Détails du fonds

VANPA (21-11-2024)	33,50 $
Variation	0,33 $ (1,00 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds Fidelity Répartition d’actifs canadiens série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 décembre 1994) : 7,54 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,96 %	2,34 %	7,28 %	10,22 %	20,43 %	10,77 %	4,55 %	8,77 %	7,32 %	7,95 %	6,36 %	6,07 %	6,05 %	5,54 %
Référence	0,37 %	4,28 %	11,35 %	14,32 %	26,56 %	12,70 %	6,03 %	10,90 %	8,68 %	9,34 %	7,54 %	7,65 %	8,02 %	6,93 %
Moyenne de la catégorie	-0,24 %	2,17 %	8,69 %	10,87 %	21,29 %	10,88 %	4,67 %	9,03 %	6,81 %	7,08 %	5,54 %	5,82 %	5,91 %	5,33 %
Classement au sein de la catégorie	9 / 373	206 / 373	334 / 372	270 / 369	284 / 369	225 / 367	215 / 359	230 / 355	156 / 329	114 / 319	118 / 301	166 / 272	168 / 260	150 / 247
Quartile de classement	1	3	4	3	4	3	3	3	2	2	2	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	5,77 %	3,30 %	0,61 %	1,99 %	2,46 %	-2,27 %	2,36 %	-1,11 %	3,55 %	-0,91 %	2,29 %	0,96 %
Référence	6,66 %	3,79 %	0,07 %	1,27 %	3,22 %	-1,85 %	2,08 %	-0,32 %	4,94 %	1,05 %	2,82 %	0,37 %

Best Monthly Return Since Inception

9,33 % (décembre 1999)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,77 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	9,79 %	-0,75 %	7,07 %	4,92 %	-3,95 %	13,91 %	7,84 %	15,75 %	-7,72 %	10,24 %
Référence	10,25 %	-5,39 %	15,95 %	7,50 %	-6,34 %	18,83 %	6,85 %	17,62 %	-7,12 %	10,48 %
Moyenne de la catégorie	8,24 %	-2,09 %	10,63 %	6,12 %	-6,63 %	14,36 %	4,77 %	15,38 %	-7,74 %	9,70 %
Quartile de classement	2	3	4	3	1	4	2	2	3	2
Classement au sein de la catégorie	73/ 225	150/ 251	215/ 260	204/ 272	66/ 301	244/ 321	120/ 329	167/ 355	195/ 363	142/ 367

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,75 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,72 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	59,98
Actions américaines	14,39
Obligations de gouvernements étrangers	6,31
Obligations du gouvernement canadien	5,77
Obligations de sociétés canadiennes	3,91
Autres	9,64

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	20,27
Revenu fixe	17,60
Matériaux de base	10,56
Services industriels	9,44
Services aux consommateurs	9,41
Autres	32,72

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	92,95
Asie	4,24
Europe	2,86
Amérique Latine	1,56
Afrique et Moyen Orient	0,46
Autres	-2,07

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF (TLT)	-
Royal Bank of Canada	-
Constellation Software Inc	-
Canadian Natural Resources Ltd	-
Toronto-Dominion Bank	-
Brookfield Asset Management Ltd Cl A	-
Canadian Pacific Railway Ltd	-
Dollarama Inc	-
Teck Resources Ltd Cl B	-
Agnico Eagle Mines Ltd	-

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Fidelity Répartition d’actifs canadiens série B

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type	9,88 %	10,69 %	8,41 %
Bêta	0,86 %	0,83 %	0,81 %
Alpha	-0,01 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,96 %	0,97 %	0,94 %
Sharpe	0,15 %	0,50 %	0,50 %
Sortino	0,29 %	0,62 %	0,47 %
Treynor	0,02 %	0,06 %	0,05 %
Efficience fiscale	47,72 %	76,82 %	75,24 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,82 %	9,88 %	10,69 %	8,41 %
Bêta	0,88 %	0,86 %	0,83 %	0,81 %
Alpha	-0,02 %	-0,01 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,88 %	0,96 %	0,97 %	0,94 %
Sharpe	1,84 %	0,15 %	0,50 %	0,50 %
Sortino	5,18 %	0,29 %	0,62 %	0,47 %
Treynor	0,16 %	0,02 %	0,06 %	0,05 %
Efficience fiscale	93,72 %	47,72 %	76,82 %	75,24 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	30 décembre 1994
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	1 507 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID281

Objectif de placement

Le Fonds vise à obtenir un rendement total élevé. Le Fonds utilise une approche d'allocation d'actifs. Il investit principalement dans une combinaison de titres de participation canadiens, de titres à revenu fixe et d'instruments du marché monétaire.

Stratégie de placement

La composition neutre du fonds est la suivante : 65 % de titres de participation, 30 % de titres à revenu fixe et 5 % d'instruments du marché monétaire. En fonction de la situation du marché, les gestionnaires de portefeuille peuvent modifier la composition de l'actif du fonds par rapport à la composition neutre s'ils jugent que cette mesure produira un meilleur rendement global.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Don Newman	11-03-2009
Hugo Lavallee	25-03-2011
Geoffrey D. Stein	25-03-2011
Catriona Martin	01-04-2011
Joe Overdevest	01-04-2011
Darren Lekkerkerker	01-04-2011
David D. Wolf	03-09-2013
Harley Lank	22-03-2017
Sri Tella	22-03-2017
Michael Weaver	22-03-2017
Fidelity Management & Research Company LLC	06-02-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur	Fidelity Investments Canada ULC
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,23 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds Fidelity Répartition d’actifs canadiens série B

FundGrade C

Cotes ESG Fundata D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata