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Équil canadiens neutres
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2015, 2014
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|
VANPA (01-08-2025) |
28,78 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,15 $)
(-0,51 %)
|
Au 30 juin 2025
Au 31 mars 2025
Rendement depuis création (29 septembre 1998) : 7,22 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,68 % | 3,93 % | 4,24 % | 4,24 % | 13,36 % | 11,29 % | 9,57 % | 4,97 % | 6,76 % | 6,18 % | 5,98 % | 5,99 % | 5,79 % | 5,21 % |
| Référence | 1,62 % | 4,35 % | 6,16 % | 6,16 % | 16,80 % | 12,51 % | 10,68 % | 5,96 % | 7,95 % | 7,06 % | 6,86 % | 6,76 % | 6,67 % | 6,23 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,47 % | 3,23 % | 4,31 % | 4,31 % | 11,87 % | 10,18 % | 8,95 % | 4,50 % | 6,66 % | 5,62 % | 5,32 % | 5,15 % | 5,25 % | 4,78 % |
| Classement au sein de la catégorie | 162 / 444 | 144 / 438 | 283 / 438 | 283 / 438 | 169 / 438 | 182 / 429 | 187 / 408 | 235 / 388 | 274 / 368 | 197 / 358 | 168 / 352 | 142 / 341 | 180 / 327 | 176 / 302 |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,81 % | -0,31 % | 2,08 % | 0,92 % | 4,98 % | -1,88 % | 3,03 % | -0,16 % | -2,49 % | -0,71 % | 2,95 % | 1,68 % |
| Référence | 4,19 % | 0,91 % | 2,55 % | -0,02 % | 4,18 % | -2,03 % | 2,42 % | 0,29 % | -0,96 % | -0,40 % | 3,10 % | 1,62 % |
7,95 % (décembre 1999)
-10,54 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,53 % | 5,46 % | 4,92 % | -3,48 % | 14,11 % | 9,36 % | 10,65 % | -9,40 % | 8,19 % | 13,24 % |
| Référence | -3,02 % | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % | 13,55 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,06 % | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % | 11,70 % |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 42/ 289 | 281/ 322 | 252/ 334 | 144/ 345 | 113/ 355 | 35/ 364 | 267/ 379 | 306/ 398 | 255/ 418 | 162/ 432 |
14,11 % (2019)
-9,40 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 45,45 |
| Obligations du gouvernement canadien | 20,29 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 13,42 |
| Obligations de sociétés étrangères | 9,63 |
| Actions américaines | 5,96 |
| Autres | 5,25 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 44,61 |
| Services financiers | 15,87 |
| Matériaux de base | 8,29 |
| Technologie | 7,42 |
| Services industriels | 6,46 |
| Autres | 17,35 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,38 |
| Europe | 0,51 |
| Multi-National | 0,41 |
| Asie | 0,06 |
| Amérique Latine | 0,01 |
| Autres | 0,63 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity American High Yield Fund Series O | - |
| Constellation Software Inc | - |
| Royal Bank of Canada | - |
| Agnico Eagle Mines Ltd | - |
| Shopify Inc Cl A | - |
| Waste Connections Inc | - |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | - |
| Thomson Reuters Corp | - |
| Intact Financial Corp | - |
| Wheaton Precious Metals Corp | - |
Fonds Fidelity Équilibre Canada série B
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
| Écart type | 8,00 % | 8,02 % | 8,18 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,87 % | 0,89 % | 0,93 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,93 % | 0,93 % | 0,90 % |
| Sharpe | 0,69 % | 0,55 % | 0,45 % |
| Sortino | 1,44 % | 0,74 % | 0,42 % |
| Treynor | 0,06 % | 0,05 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 92,78 % | 85,14 % | 77,96 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,75 % | 8,00 % | 8,02 % | 8,18 % |
| Bêta | 1,03 % | 0,87 % | 0,89 % | 0,93 % |
| Alpha | -0,03 % | 0,00 % | 0,00 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,87 % | 0,93 % | 0,93 % | 0,90 % |
| Sharpe | 1,23 % | 0,69 % | 0,55 % | 0,45 % |
| Sortino | 2,69 % | 1,44 % | 0,74 % | 0,42 % |
| Treynor | 0,09 % | 0,06 % | 0,05 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 91,88 % | 92,78 % | 85,14 % | 77,96 % |
| Date de création | 29 septembre 1998 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 2 831 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID282 |
Le fonds vise à obtenir un rendement global élevé sur ses placements. Le fonds utilise une méthode équilibrée. Il investit principalement dans une combinaison de titres de participation, d'obligations de bonne qualité, de titres à rendement élevé et d'instruments du marché monétaire canadiens.
Pour atteindre les objectifs du Fonds, l’équipe de gestion de portefeuille : • suit des lignes directrices en matière de composition neutre correspondant à environ 50 % en titres de capitaux propres, à 40 % en obligations de qualité et à 10 % en titres à rendement élevé; • maintient généralement la composition de l’actif du Fonds dans les fourchettes suivantes : de 40 % à 60 % en titres de capitaux propres, de 30 % à 50 % en obligations de qualité et de 0 % à 20 % en titres à rendement élevé;
| Portfolio Manager |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Management & Research Company LLC |
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,06 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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