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Équil canadiens neutres
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2015, 2014
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|
VANPA (21-11-2024) |
28,27 $ |
|---|---|
| Variation |
0,22 $
(0,79 %)
|
Au 31 octobre 2024
Au 30 septembre 2024
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Rendement depuis création (29 septembre 1998) : 7,12 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,92 % | 2,69 % | 7,66 % | 9,94 % | 18,71 % | 9,07 % | 3,13 % | 6,11 % | 5,80 % | 6,48 % | 5,32 % | 5,20 % | 5,44 % | 5,30 % |
| Référence | -0,02 % | 3,47 % | 10,06 % | 11,25 % | 22,29 % | 10,73 % | 4,39 % | 7,65 % | 6,51 % | 7,44 % | 6,03 % | 6,02 % | 6,41 % | 5,69 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,34 % | 2,08 % | 8,14 % | 9,93 % | 19,40 % | 9,80 % | 3,28 % | 6,52 % | 5,31 % | 5,85 % | 4,61 % | 4,80 % | 4,82 % | 4,52 % |
| Classement au sein de la catégorie | 13 / 452 | 106 / 452 | 348 / 452 | 335 / 446 | 359 / 446 | 329 / 426 | 330 / 406 | 337 / 392 | 206 / 376 | 174 / 368 | 153 / 355 | 193 / 345 | 172 / 329 | 120 / 298 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,18 % | 2,65 % | 0,92 % | 1,11 % | 1,83 % | -1,72 % | 1,81 % | 0,15 % | 2,81 % | -0,31 % | 2,08 % | 0,92 % |
| Référence | 6,01 % | 3,69 % | -0,31 % | 0,82 % | 2,49 % | -1,88 % | 1,52 % | 0,56 % | 4,19 % | 0,91 % | 2,55 % | -0,02 % |
7,95 % (décembre 1999)
-10,54 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 11,12 % | 3,53 % | 5,46 % | 4,92 % | -3,48 % | 14,11 % | 9,36 % | 10,65 % | -9,40 % | 8,19 % |
| Référence | 9,98 % | -3,02 % | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,98 % | 0,06 % | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 57/ 288 | 49/ 301 | 291/ 334 | 264/ 347 | 147/ 358 | 118/ 368 | 36/ 377 | 277/ 392 | 315/ 412 | 266/ 432 |
14,11 % (2019)
-9,40 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 48,79 |
| Obligations du gouvernement canadien | 17,92 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 12,27 |
| Obligations étrangères - Fonds | 11,06 |
| Actions américaines | 5,15 |
| Autres | 4,81 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 42,40 |
| Services financiers | 14,55 |
| Matériaux de base | 8,68 |
| Technologie | 8,01 |
| Services industriels | 6,50 |
| Autres | 19,86 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,75 |
| Europe | 0,34 |
| Multi-National | 0,32 |
| Asie | 0,06 |
| Autres | 0,53 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity American High Yield Fund Series O | - |
| Constellation Software Inc | - |
| Royal Bank of Canada | - |
| Canadian Natural Resources Ltd | - |
| Dollarama Inc | - |
| Shopify Inc Cl A | - |
| Agnico Eagle Mines Ltd | - |
| WSP Global Inc | - |
| Brookfield Asset Management Ltd Cl A | - |
| Waste Connections Inc | - |
Fonds Fidelity Équilibre Canada série B
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
| Écart type | 8,50 % | 9,75 % | 8,12 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,86 % | 0,92 % | 0,92 % |
| Alpha | -0,01 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,96 % | 0,96 % | 0,87 % |
| Sharpe | 0,00 % | 0,40 % | 0,48 % |
| Sortino | 0,07 % | 0,44 % | 0,43 % |
| Treynor | 0,00 % | 0,04 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 68,50 % | 82,90 % | 75,57 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,04 % | 8,50 % | 9,75 % | 8,12 % |
| Bêta | 0,74 % | 0,86 % | 0,92 % | 0,92 % |
| Alpha | 0,02 % | -0,01 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,87 % | 0,96 % | 0,96 % | 0,87 % |
| Sharpe | 2,12 % | 0,00 % | 0,40 % | 0,48 % |
| Sortino | 7,05 % | 0,07 % | 0,44 % | 0,43 % |
| Treynor | 0,17 % | 0,00 % | 0,04 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 97,63 % | 68,50 % | 82,90 % | 75,57 % |
| Date de création | 29 septembre 1998 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 2 821 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID282 |
Le fonds vise à obtenir un rendement global élevé sur ses placements. Le fonds utilise une méthode équilibrée. Il investit principalement dans une combinaison de titres de participation, d'obligations de bonne qualité, de titres à rendement élevé et d'instruments du marché monétaire canadiens.
Pour atteindre les objectifs du Fonds, l’équipe de gestion de portefeuille : • suit des lignes directrices en matière de composition neutre correspondant à environ 50 % en titres de capitaux propres, à 40 % en obligations de qualité et à 10 % en titres à rendement élevé; • maintient généralement la composition de l’actif du Fonds dans les fourchettes suivantes : de 40 % à 60 % en titres de capitaux propres, de 30 % à 50 % en obligations de qualité et de 0 % à 20 % en titres à rendement élevé;
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Harley Lank | 21-01-2008 |
| Darren Lekkerkerker | 30-04-2010 |
| Geoffrey D. Stein | 22-03-2017 |
| Catriona Martin | 22-03-2017 |
| David D. Wolf | 22-03-2017 |
| Sri Tella | 22-03-2017 |
| Fidelity Management & Research Company LLC | 06-02-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur | Fidelity Investments Canada ULC |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,06 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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