Forum des Fonds Accueil
Connexion English

  • Ma liste de surveillance est une fonction réservée aux membres. Ouvrez une session ou inscrivez-vous pour accéder gratuitement à la fonction de liste de surveillance.

Recherche de fonds
Recherche de FNB
Recherche d'actions

Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.

S'inscrire maintenant Plus d'informations

Fonds Fidelity Obligations canadiennes série B

  • Fonction premium uniquement
Ajouter à ma liste de suivi

Revenu fixe canadien

FundGrade D Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade D

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

VANPA
(20-12-2024) 		13,20 $
Variation
0,06 $ (0,49 %)

Au 30 novembre 2024

Au 30 septembre 2024

Date
Loading...

Légende

Fonds Fidelity Obligations canadiennes série B

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (04 février 1988) : 4,97 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,49 % 2,17 % 5,88 % 4,27 % 7,85 % 4,38 % -0,66 % -1,45 % 0,06 % 1,47 % 1,08 % 1,18 % 1,33 % 1,35 %
Référence 1,51 % 2,25 % 8,10 % 4,64 % 8,22 % 4,86 % 0,01 % -0,96 % 0,66 % 2,03 % 1,69 % 1,78 % 1,96 % 2,06 %
Moyenne de la catégorie 1,56 % 2,28 % 6,05 % 4,52 % 8,27 % 4,63 % -0,37 % -1,20 % 0,30 % 1,59 % 1,12 % 1,23 % 1,37 % 1,30 %
Classement au sein de la catégorie 526 / 666 522 / 659 508 / 639 532 / 630 508 / 628 500 / 605 511 / 589 452 / 560 430 / 528 370 / 490 329 / 446 306 / 422 278 / 372 245 / 343
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 3,43 % -1,29 % -0,36 % 0,41 % -1,93 % 1,69 % 1,12 % 2,08 % 0,40 % 1,76 % -1,07 % 1,49 %
Référence 3,42 % -1,36 % -0,40 % 0,48 % -1,95 % 0,00 % 2,98 % 2,14 % 0,52 % 1,82 % -1,07 % 1,51 %

Best Monthly Return Since Inception

5,76 % (juin 1988)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,08 % (mars 1994)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 7,62 % 2,10 % 1,10 % 1,95 % 0,19 % 6,50 % 8,12 % -2,92 % -12,50 % 5,97 %
Référence 9,10 % 3,57 % 1,54 % 2,70 % 1,29 % 6,97 % 8,61 % -2,71 % -11,46 % 6,38 %
Moyenne de la catégorie 7,06 % 1,07 % 1,60 % 1,96 % -0,34 % 6,21 % 8,18 % -2,79 % -12,16 % 6,16 %
Quartile de classement 2 3 4 2 3 2 3 3 4 4
Classement au sein de la catégorie 144/ 315 210/ 345 291/ 379 211/ 425 319/ 451 221/ 499 362/ 529 378/ 560 457/ 590 464/ 605

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,12 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,50 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 52,22
Obligations de sociétés canadiennes 42,70
Espèces et équivalents 4,54
Hypothèques 0,45
Obligations de gouvernements étrangers 0,15
Autres -0,06

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 95,54
Espèces et quasi-espèces 4,53
Autres -0,07

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 99,92
Europe 0,15
Autres -0,07

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Canada Government 3.25% 01-Sep-2028 -
Canada Government 1.50% 01-Dec-2031 -
Canada Government 1.50% 01-Jun-2031 -
Canada Government 2.75% 01-Jun-2033 -
Canada Housing Trust No 1 3.55% 15-Sep-2032 -
Canada Government 3.00% 01-Jun-2034 -
Ontario Province 3.75% 02-Jun-2032 -
Canada Government 4.00% 01-Mar-2029 -
Canada Housing Trust No 1 3.95% 15-Jun-2028 -
Canada Government 1.25% 01-Dec-2047 -

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Fidelity Obligations canadiennes série B

Médiane

Autres - Revenu fixe canadien

3 A annualisé

Écart type 7,16 % 6,71 % 5,42 %
Bêta 0,99 % 1,01 % 0,99 %
Alpha -0,01 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,95 % 0,94 % 0,95 %
Sharpe -0,55 % -0,30 % -0,02 %
Sortino -0,63 % -0,54 % -0,38 %
Treynor -0,04 % -0,02 % 0,00 %
Efficience fiscale - - 39,27 %
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,49 % 7,16 % 6,71 % 5,42 %
Bêta 0,83 % 0,99 % 1,01 % 0,99 %
Alpha 0,01 % -0,01 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,81 % 0,95 % 0,94 % 0,95 %
Sharpe 0,58 % -0,55 % -0,30 % -0,02 %
Sortino 1,55 % -0,63 % -0,54 % -0,38 %
Treynor 0,04 % -0,04 % -0,02 % 0,00 %
Efficience fiscale 86,52 % - - 39,27 %

Détails du fonds

Date de création 04 février 1988
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 165 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FID233

Objectif de placement

Le fonds a pour objectif de générer un revenu régulier. Il investit principalement dans des titres à revenu fixe canadiens.

Stratégie de placement

Nous utilisons l'indice du marché obligataire canadien RBC CM comme guide pour structurer le fonds et choisir les placements. Nous gérons le fonds de façon à avoir un risque global lié au taux d'intérêt semblable à celui de l'indice. Nous répartissons l'actif du fonds entre les différents secteurs du marché, comme les titres d'entreprise ou de gouvernement, et sur différentes durées en fonction de notre estimation de la valeur relative de chaque secteur ou durée.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Catriona Martin 01-07-2012
Sri Tella 01-04-2015
Fidelity Management & Research Company LLC 06-02-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur Fidelity Investments Canada ULC
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,26 %
Frais de gestion 1,00 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.

S'inscrire maintenant Plus d'informations