Détails du fonds

VANPA (28-03-2025)	62,17 $
Variation	(0,95 $) (-1,51 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds Fidelity Discipline Actions Canada série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 septembre 1998) : 9,52 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,61 %	-0,97 %	9,18 %	2,96 %	19,10 %	13,60 %	8,16 %	10,84 %	10,93 %	10,42 %	9,93 %	8,68 %	9,54 %	7,35 %
Référence	-0,40 %	-0,31 %	10,31 %	3,06 %	22,45 %	15,63 %	9,72 %	12,23 %	12,73 %	11,38 %	10,72 %	9,76 %	11,18 %	8,50 %
Moyenne de la catégorie	-0,29 %	-0,58 %	7,87 %	2,49 %	17,19 %	12,64 %	8,17 %	10,97 %	11,01 %	9,68 %	8,80 %	7,99 %	9,18 %	6,94 %
Classement au sein de la catégorie	504 / 753	546 / 751	287 / 736	341 / 751	302 / 726	325 / 705	413 / 672	382 / 599	362 / 559	257 / 542	183 / 489	214 / 461	236 / 424	222 / 392
Quartile de classement	3	3	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	3,95 %	-2,05 %	3,59 %	-1,70 %	5,38 %	-0,16 %	2,11 %	1,47 %	6,41 %	-3,81 %	3,59 %	-0,61 %
Référence	4,14 %	-1,82 %	2,77 %	-1,42 %	5,87 %	1,22 %	3,15 %	0,85 %	6,37 %	-3,27 %	3,48 %	-0,40 %

Best Monthly Return Since Inception

15,88 % (décembre 1999)

Worst Monthly Return Since Inception

-18,50 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-3,37 %	12,96 %	4,81 %	-7,18 %	23,10 %	7,37 %	20,94 %	-5,86 %	9,86 %	18,14 %
Référence	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %	21,65 %
Moyenne de la catégorie	-6,15 %	16,46 %	6,89 %	-9,47 %	19,21 %	3,42 %	23,26 %	-4,82 %	9,85 %	17,87 %
Quartile de classement	2	4	4	1	1	1	4	3	3	3
Classement au sein de la catégorie	132/ 388	353/ 416	375/ 459	115/ 485	88/ 531	88/ 557	464/ 592	417/ 660	391/ 699	435/ 725

Best Calendar Return (Last 10 years)

23,10 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,18 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	89,44
Actions américaines	7,54
Unités de fiducies de revenu	1,61
Espèces et équivalents	1,26
Obligations du gouvernement canadien	0,14
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	33,07
Énergie	14,85
Matériaux de base	12,48
Services industriels	9,55
Technologie	9,04
Autres	21,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	99,42
Amérique Latine	0,56
Autres	0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada	-
Toronto-Dominion Bank	-
Constellation Software Inc	-
Agnico Eagle Mines Ltd	-
Shopify Inc Cl A	-
TC Energy Corp	-
Manulife Financial Corp	-
Waste Connections Inc	-
Alimentation Couche-Tard Inc Cl A	-
Pembina Pipeline Corp	-

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Fidelity Discipline Actions Canada série B

Médiane

Autres - Actions canadiennes

3 A annualisé

Écart type	13,64 %	15,08 %	12,08 %
Bêta	0,97 %	0,95 %	0,92 %
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	0,00 %
R-carré	0,98 %	0,98 %	0,96 %
Sharpe	0,36 %	0,61 %	0,51 %
Sortino	0,65 %	0,83 %	0,58 %
Treynor	0,05 %	0,10 %	0,07 %
Efficience fiscale	92,14 %	90,98 %	91,32 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	11,08 %	13,64 %	15,08 %	12,08 %
Bêta	1,02 %	0,97 %	0,95 %	0,92 %
Alpha	-0,03 %	-0,01 %	-0,01 %	0,00 %
R-carré	0,96 %	0,98 %	0,98 %	0,96 %
Sharpe	1,27 %	0,36 %	0,61 %	0,51 %
Sortino	2,95 %	0,65 %	0,83 %	0,58 %
Treynor	0,14 %	0,05 %	0,10 %	0,07 %
Efficience fiscale	96,85 %	92,14 %	90,98 %	91,32 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	30 septembre 1998
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	759 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID224

Objectif de placement

Le fonds vise la croissance à long terme du capital. Il investit principalement dans des titres de participation de sociétés canadiennes.

Stratégie de placement

Le fonds investit dans les mêmes secteurs et dans la même proportion que l'indice composé plafonné S&P/TSX. Des membres d'une équipe d'analystes sont affectés à chaque secteur et choisissent les placements de leur secteur après une recherche exhaustive sur la direction, la situation financière et les possibilités de croissance des bénéfices à long terme de chacune des sociétés.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Fidelity Investments Canada ULC Andrew Marchese
Sub-Advisor	Fidelity Canada Investment Management

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur	Fidelity Investments Canada ULC

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,21 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds Fidelity Discipline Actions Canada série B

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata