Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	15,09 $
Variation	0,09 $ (0,58 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Counsel Retirement Accumulation Portfolio Series A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (12 janvier 2016) : 6,56 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,62 %	5,74 %	11,30 %	19,34 %	21,97 %	13,10 %	5,42 %	7,22 %	5,72 %	6,22 %	5,21 %	6,06 %	-	-
Référence	3,57 %	6,48 %	11,92 %	21,38 %	24,12 %	16,67 %	7,75 %	8,70 %	9,16 %	9,70 %	8,52 %	9,33 %	8,82 %	9,35 %
Moyenne de la catégorie	3,28 %	5,12 %	9,51 %	17,25 %	20,37 %	12,66 %	5,69 %	7,24 %	7,10 %	7,58 %	6,12 %	6,72 %	6,36 %	6,19 %
Classement au sein de la catégorie	552 / 1 348	592 / 1 335	337 / 1 331	428 / 1 324	502 / 1 320	578 / 1 241	716 / 1 183	578 / 1 073	868 / 1 026	802 / 932	703 / 846	598 / 777	-	-
Quartile de classement	2	2	2	2	2	2	3	3	4	4	4	4	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	2,20 %	0,94 %	3,61 %	2,28 %	-2,44 %	2,74 %	1,79 %	3,29 %	0,11 %	2,13 %	-0,09 %	3,62 %
Référence	2,26 %	1,06 %	4,23 %	2,30 %	-1,69 %	2,36 %	2,01 %	3,06 %	-0,02 %	2,38 %	0,42 %	3,57 %

Best Monthly Return Since Inception

6,32 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,55 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	10,10 %	-4,43 %	13,87 %	1,32 %	14,42 %	-14,02 %	10,69 %
Référence	13,13 %	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %
Moyenne de la catégorie	7,89 %	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %
Quartile de classement	-	-	-	2	2	3	4	2	3	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	346/ 777	404/ 850	697/ 944	979/ 1 027	282/ 1 076	891/ 1 190	774/ 1 241

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,42 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-14,02 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	50,73
Actions internationales	28,59
Obligations de sociétés étrangères	5,09
Obligations de sociétés canadiennes	4,46
Obligations du gouvernement canadien	4,02
Autres	7,11

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	20,53
Revenu fixe	14,95
Services financiers	12,05
Soins de santé	10,56
Immobilier	7,67
Autres	34,24

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	68,80
Europe	14,52
Asie	14,18
Afrique et Moyen Orient	1,40
Amérique Latine	1,10

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Counsel Defensive Global Equity Series P	54,31
Counsel Global Low Volatility Equity Series P	23,88
Counsel Canadian Core Fixed Income Series O	9,24
Counsel North American High Yield Bond Series P	5,80
Counsel Global Real Estate Series O	5,29
iJP Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB)	1,44
Canadian Dollars	0,03
United States Dollars	0,00

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Counsel Retirement Accumulation Portfolio Series A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	9,95 %	10,47 %	-
Bêta	0,91 %	0,98 %	-
Alpha	-0,02 %	-0,03 %	-
R-carré	0,95 %	0,93 %	-
Sharpe	0,22 %	0,37 %	-
Sortino	0,41 %	0,41 %	-
Treynor	0,02 %	0,04 %	-
Efficience fiscale	86,88 %	88,87 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,19 %	9,95 %	10,47 %	-
Bêta	1,07 %	0,91 %	0,98 %	-
Alpha	-0,03 %	-0,02 %	-0,03 %	-
R-carré	0,97 %	0,95 %	0,93 %	-
Sharpe	2,54 %	0,22 %	0,37 %	-
Sortino	6,35 %	0,41 %	0,41 %	-
Treynor	0,15 %	0,02 %	0,04 %	-
Efficience fiscale	93,93 %	86,88 %	88,87 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	12 janvier 2016
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	104 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CGF256
CGF257
CGF258

Objectif de placement

Le Fonds cherche à atteindre une croissance du capital à long terme avec la possibilité d'accumulation du capital en visant à réduire l'impact des périodes prolongées de performance négative des marchés d'investissement. Le Fonds investit, directement ou indirectement, sur des titres de participation et à revenu fixe dans d'autres fonds de placement canadiens, américains et internationaux.

Stratégie de placement

Le Fonds investit dans des titres qui devraient être moins volatiles et qui sont susceptibles de réduire l'impact des baisses des marchés boursiers et obligataires sur le portefeuille et ainsi accroître les perspectives d'accumulation de capital. Le Fonds investit dans des titres à revenu fixe et des actions émis par des sociétés canadiennes, américaines et internationales, y compris, mais sans s'y limiter, des actions privilégiées, des actions ordinaires et des fiducies de revenu.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Canada Life Investment Management Ltd.	07-01-2016
Irish Life Investment Managers Limited	22-07-2019

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Canada Life Investment Management Ltd.
Conseiller	Canada Life Investment Management Ltd.
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	-
Auditeur	Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	2,48 %
Frais de gestion	1,95 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	4,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Counsel Retirement Accumulation Portfolio Series A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata B

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata