Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	13,01 $
Variation	0,07 $ (0,53 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Counsel Retirement Foundation Portfolio Series A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (12 janvier 2016) : 4,75 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,08 %	4,91 %	10,04 %	15,22 %	17,94 %	10,55 %	3,87 %	5,31 %	4,30 %	4,98 %	4,18 %	4,84 %	-	-
Référence	3,57 %	6,48 %	11,92 %	21,38 %	24,12 %	16,67 %	7,75 %	8,70 %	9,16 %	9,70 %	8,52 %	9,33 %	8,82 %	9,35 %
Moyenne de la catégorie	3,28 %	5,12 %	9,51 %	17,25 %	20,37 %	12,66 %	5,69 %	7,24 %	7,10 %	7,58 %	6,12 %	6,72 %	6,36 %	6,19 %
Classement au sein de la catégorie	882 / 1 348	903 / 1 335	649 / 1 331	1 057 / 1 324	1 093 / 1 320	1 051 / 1 241	995 / 1 183	924 / 1 073	967 / 1 026	880 / 932	782 / 846	716 / 777	-	-
Quartile de classement	3	3	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	2,35 %	0,37 %	2,46 %	1,85 %	-2,34 %	2,37 %	1,52 %	3,18 %	0,13 %	2,03 %	-0,25 %	3,08 %
Référence	2,26 %	1,06 %	4,23 %	2,30 %	-1,69 %	2,36 %	2,01 %	3,06 %	-0,02 %	2,38 %	0,42 %	3,57 %

Best Monthly Return Since Inception

5,18 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,85 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	7,67 %	-3,25 %	11,96 %	1,73 %	11,55 %	-13,22 %	8,98 %
Référence	13,13 %	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %
Moyenne de la catégorie	7,89 %	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %
Quartile de classement	-	-	-	4	2	4	4	3	3	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	625/ 777	256/ 850	830/ 944	975/ 1 027	679/ 1 076	814/ 1 190	1 018/ 1 241

Best Calendar Return (Last 10 years)

11,96 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,22 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	39,63
Actions internationales	21,98
Obligations de sociétés canadiennes	11,80
Obligations du gouvernement canadien	10,37
Obligations de sociétés étrangères	5,17
Autres	11,05

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	31,93
Technologie	15,48
Services financiers	9,37
Soins de santé	8,27
Immobilier	6,98
Autres	27,97

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	73,49
Europe	12,67
Asie	11,64
Afrique et Moyen Orient	1,19
Amérique Latine	0,97
Autres	0,04

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Counsel Defensive Global Equity Series P	39,30
Counsel Canadian Core Fixed Income Series O	21,74
Counsel Global Low Volatility Equity Series P	20,29
Counsel North American High Yield Bond Series P	5,85
Counsel Global Real Estate Series O	5,32
Counsel Short Term Bond Series O	2,70
iShares International Treasury Bond ETF (IGOV)	2,01
iJP Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB)	1,63
iShares US Treasury Bond ETF (GOVT)	1,18
United States Dollars	0,00

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Counsel Retirement Foundation Portfolio Series A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	8,90 %	9,14 %	-
Bêta	0,81 %	0,86 %	-
Alpha	-0,02 %	-0,03 %	-
R-carré	0,94 %	0,92 %	-
Sharpe	0,07 %	0,26 %	-
Sortino	0,19 %	0,24 %	-
Treynor	0,01 %	0,03 %	-
Efficience fiscale	74,73 %	82,83 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,62 %	8,90 %	9,14 %	-
Bêta	0,94 %	0,81 %	0,86 %	-
Alpha	-0,04 %	-0,02 %	-0,03 %	-
R-carré	0,90 %	0,94 %	0,92 %	-
Sharpe	2,18 %	0,07 %	0,26 %	-
Sortino	5,21 %	0,19 %	0,24 %	-
Treynor	0,13 %	0,01 %	0,03 %	-
Efficience fiscale	91,65 %	74,73 %	82,83 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	12 janvier 2016
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	187 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CGF251
CGF252
CGF253

Objectif de placement

Le Fonds cherche à être un placement du portefeuille de base pour les investisseurs en visant un équilibre entre le gain de revenu et la croissance du capital à long terme. De plus, il vise à réduire l'impact des périodes prolongées de performance négative des marchés d'investissement. Le Fonds investit, directement ou indirectement, sur des titres de participation et à revenu fixe canadiens, américains et internationaux.

Stratégie de placement

Le Fonds cherche à réduire les baisses importantes de la valeur de son portefeuille en adoptant des stratégies défensives via des placements dans des titres qui devraient être moins volatiles et susceptibles de réduire l'incidence des baisses des marchés boursiers et obligataires sur le portefeuille. Il investit dans des titres à revenu fixe et des actions émis par des sociétés canadiennes, américaines, internationales, y compris des actions privilégiées et ordinaires et des fiducies de revenu.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Canada Life Investment Management Ltd.	12-01-2016
Irish Life Investment Managers Limited	08-12-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Canada Life Investment Management Ltd.
Conseiller	Canada Life Investment Management Ltd.
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	-
Auditeur	Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,44 %
Frais de gestion	1,90 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	4,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Counsel Retirement Foundation Portfolio Series A

FundGrade D

Cotes ESG Fundata C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata