Détails du fonds

VANPA (15-04-2025)	19,09 $
Variation	0,02 $ (0,10 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds de placement Mondial du Barreau du Québec

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (24 décembre 2015) : 11,29 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-5,27 %	-3,54 %	-0,15 %	-3,54 %	5,26 %	11,19 %	9,97 %	9,15 %	14,55 %	10,88 %	10,70 %	10,70 %	11,62 %	-
Référence	-4,18 %	-1,44 %	3,79 %	-1,44 %	13,36 %	18,11 %	11,87 %	10,29 %	15,45 %	11,45 %	10,65 %	10,79 %	11,61 %	10,18 %
Moyenne de la catégorie	-4,14 %	-1,10 %	1,63 %	-1,10 %	8,51 %	13,52 %	8,34 %	7,18 %	12,79 %	8,81 %	8,13 %	8,24 %	8,85 %	7,55 %
Classement au sein de la catégorie	1 473 / 2 117	1 605 / 2 107	1 664 / 2 089	1 605 / 2 107	1 638 / 2 035	1 522 / 1 894	636 / 1 771	498 / 1 612	407 / 1 476	302 / 1 416	155 / 1 206	149 / 1 046	82 / 912	-
Quartile de classement	3	4	4	4	4	4	2	2	2	1	1	1	1	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-2,49 %	1,48 %	1,86 %	2,48 %	-0,13 %	2,21 %	0,67 %	3,72 %	-0,87 %	5,36 %	-3,35 %	-5,27 %
Référence	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %	4,44 %	0,14 %	3,94 %	-1,04 %	-4,18 %

Best Monthly Return Since Inception

8,33 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,87 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	12,40 %	14,91 %	1,84 %	23,63 %	13,58 %	23,88 %	-12,04 %	16,91 %	18,73 %
Référence	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %	26,84 %
Moyenne de la catégorie	8,98 %	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %	20,13 %
Quartile de classement	-	1	2	1	1	2	1	2	2	3
Classement au sein de la catégorie	-	36/ 881	454/ 1 039	156/ 1 186	337/ 1 386	596/ 1 468	92/ 1 588	758/ 1 741	738/ 1 891	1 310/ 2 008

Best Calendar Return (Last 10 years)

23,88 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,04 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	73,12
Actions internationales	25,88
Espèces et équivalents	1,00

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	22,65
Services financiers	19,89
Biens de consommation	18,16
Biens industriels	10,95
Soins de santé	9,40
Autres	18,95

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	74,12
Europe	17,14
Asie	8,73
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Microsoft Corp	5,44
Autozone Inc	5,31
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR	5,05
Alphabet Inc Cl A	5,02
Moody's Corp	4,89
Mastercard Inc Cl A	4,25
CME Group Inc Cl A	3,05
TJX Cos Inc	2,85
Nestle SA Cl N	2,72
Sherwin-Williams Co	2,72

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de placement Mondial du Barreau du Québec

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type	12,57 %	12,82 %	-
Bêta	0,94 %	0,95 %	-
Alpha	-0,01 %	0,00 %	-
R-carré	0,90 %	0,82 %	-
Sharpe	0,51 %	0,94 %	-
Sortino	0,97 %	1,60 %	-
Treynor	0,07 %	0,13 %	-
Efficience fiscale	100,00 %	93,75 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	10,60 %	12,57 %	12,82 %	-
Bêta	1,14 %	0,94 %	0,95 %	-
Alpha	-0,09 %	-0,01 %	0,00 %	-
R-carré	0,92 %	0,90 %	0,82 %	-
Sharpe	0,17 %	0,51 %	0,94 %	-
Sortino	0,37 %	0,97 %	1,60 %	-
Treynor	0,02 %	0,07 %	0,13 %	-
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	93,75 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	24 décembre 2015
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	70 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FBQ090

Objectif de placement

L'objectif du Fonds Mondial est de procurer une appréciation du capital à long terme.

Stratégie de placement

Le Fonds Mondial sera principalement composé d'actions américaines de grande et petite capitalisation et d'actions étrangères.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Fiera Capital Corporation Fiera Capital Corporation Van Berkom and Associates Inc. Van Berkom and Associates Inc.
Sub-Advisor	State Street Global Advisors Ltd. Van Berkom and Associates Inc.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Corporation de services du Barreau du Québec
Dépositaire	Trust Banque Nationale
Agent comptable des registres	Trust Banque Nationale inc.
Distributeur	Corporation de services du Barreau du Québec Trust Banque Nationale inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,53 %
Frais de gestion	1,25 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Accèder à

Fonds de placement Mondial du Barreau du Québec

FundGrade B

Cotes ESG Fundata C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata