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Fonds de placement Mondial du Barreau du Québec

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VANPA
(11-10-2024) 		20,37 $
Variation -

Au 30 septembre 2024

Au 30 septembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds de placement Mondial du Barreau du Québec

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (24 décembre 2015) : 11,99 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,21 % 4,61 % 5,43 % 14,71 % 24,10 % 21,60 % 7,37 % 12,88 % 12,33 % 11,12 % 12,05 % 12,10 % - -
Référence 2,54 % 5,44 % 9,22 % 20,44 % 31,13 % 24,98 % 10,10 % 12,92 % 12,49 % 10,93 % 11,34 % 11,57 % 11,47 % 11,51 %
Moyenne de la catégorie 1,86 % 6,76 % 6,76 % 16,90 % 26,55 % 20,80 % 7,09 % 10,29 % 9,82 % 8,46 % 8,68 % 8,97 % 8,86 % 8,56 %
Classement au sein de la catégorie 783 / 2 082 1 097 / 2 073 1 552 / 2 043 1 478 / 2 018 1 394 / 1 973 744 / 1 863 926 / 1 732 306 / 1 545 256 / 1 464 194 / 1 331 78 / 1 137 79 / 1 040 - -
Quartile de classement 2 3 4 3 3 2 3 1 1 1 1 1 - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept.
Fonds -2,37 % 8,19 % 2,43 % 2,51 % 3,28 % 2,78 % -2,49 % 1,48 % 1,86 % 2,48 % -0,13 % 2,21 %
Référence -0,71 % 6,95 % 2,53 % 1,41 % 5,64 % 2,94 % -1,84 % 3,15 % 2,29 % 2,79 % 0,04 % 2,54 %

Best Monthly Return Since Inception

8,33 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,87 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - 12,40 % 14,91 % 1,84 % 23,63 % 13,58 % 23,88 % -12,04 % 16,91 %
Référence 13,97 % 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 %
Moyenne de la catégorie 8,33 % 8,98 % 3,86 % 14,23 % -5,38 % 19,94 % 11,73 % 16,21 % -13,86 % 15,08 %
Quartile de classement - - 1 2 1 1 2 1 2 2
Classement au sein de la catégorie - - 36/ 888 453/ 1 046 156/ 1 193 337/ 1 393 594/ 1 474 92/ 1 594 764/ 1 749 740/ 1 901

Best Calendar Return (Last 10 years)

23,88 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,04 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 71,00
Actions internationales 27,61
Espèces et équivalents 1,39

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 25,12
Services financiers 17,79
Biens de consommation 16,34
Biens industriels 11,30
Soins de santé 10,31
Autres 19,14

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 72,39
Europe 18,43
Asie 9,19
Autres -0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR 5,76
Microsoft Corp 5,68
Alphabet Inc Cl A 5,06
Moody's Corp 4,59
Autozone Inc 3,92
Mastercard Inc Cl A 3,83
Oracle Corp 3,11
UnitedHealth Group Inc 2,99
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2,85
TJX Cos Inc 2,74

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de placement Mondial du Barreau du Québec

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type 12,70 % 13,81 % -
Bêta 0,94 % 0,96 % -
Alpha -0,02 % 0,00 % -
R-carré 0,87 % 0,84 % -
Sharpe 0,36 % 0,75 % -
Sortino 0,60 % 1,12 % -
Treynor 0,05 % 0,11 % -
Efficience fiscale 100,00 % 92,36 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,64 % 12,70 % 13,81 % -
Bêta 1,05 % 0,94 % 0,96 % -
Alpha -0,07 % -0,02 % 0,00 % -
R-carré 0,86 % 0,87 % 0,84 % -
Sharpe 1,82 % 0,36 % 0,75 % -
Sortino 5,04 % 0,60 % 1,12 % -
Treynor 0,17 % 0,05 % 0,11 % -
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 92,36 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 24 décembre 2015
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 66 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FBQ090

Objectif de placement

L'objectif du Fonds Mondial est de procurer une appréciation du capital à long terme. Le Fonds Mondial sera principalement composé d'actions américaines de grande et petite capitalisation et d'actions étrangères.

Stratégie de placement

-

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Van Berkom and Associates Inc. 30-12-2015
State Street Global Advisors Ltd. 30-12-2015
11-08-2020
11-08-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Corporation de services du Barreau du Québec
Conseiller Van Berkom and Associates Inc.
Dépositaire Trust Banque Nationale
Agent comptable des registres Trust Banque Nationale inc.
Distributeur Corporation de services du Barreau du Québec
Auditeur Raymond Chabot Grant Thornton LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,51 %
Frais de gestion 1,25 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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