Détails du fonds

VANPA (20-11-2024)	17,02 $
Variation	0,00 $ (-0,01 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds Fidelity Équilibre Amérique - Devises neutres série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 juin 2016) : 6,53 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,22 %	1,18 %	7,09 %	11,86 %	22,02 %	13,47 %	3,32 %	7,79 %	6,66 %	6,69 %	5,60 %	6,47 %	-	-
Référence	0,42 %	2,79 %	10,62 %	17,20 %	26,88 %	18,07 %	6,92 %	9,55 %	8,96 %	9,52 %	8,24 %	8,84 %	8,53 %	9,24 %
Moyenne de la catégorie	-0,20 %	2,18 %	8,64 %	13,52 %	23,22 %	13,95 %	4,36 %	8,19 %	6,92 %	7,23 %	5,79 %	6,34 %	6,05 %	6,04 %
Classement au sein de la catégorie	1 330 / 1 378	1 236 / 1 377	1 208 / 1 371	1 110 / 1 367	965 / 1 360	789 / 1 284	924 / 1 223	669 / 1 103	691 / 1 065	691 / 957	564 / 882	428 / 808	-	-
Quartile de classement	4	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	5,41 %	3,49 %	1,60 %	3,35 %	2,50 %	-2,96 %	3,05 %	1,65 %	1,06 %	1,02 %	1,40 %	-1,22 %
Référence	5,87 %	2,26 %	1,06 %	4,23 %	2,30 %	-1,69 %	2,36 %	2,01 %	3,06 %	-0,02 %	2,38 %	0,42 %

Best Monthly Return Since Inception

7,05 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,53 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	12,04 %	-6,00 %	15,40 %	6,96 %	13,74 %	-13,41 %	12,85 %
Référence	13,13 %	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %
Moyenne de la catégorie	7,89 %	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %
Quartile de classement	-	-	-	1	3	3	3	2	3	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	162/ 809	633/ 888	510/ 977	709/ 1 071	355/ 1 120	877/ 1 234	344/ 1 284

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,40 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,41 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	49,08
Obligations de sociétés étrangères	15,25
Actions internationales	12,28
Obligations de gouvernements étrangers	10,95
Espèces et équivalents	5,20
Autres	7,24

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	27,10
Technologie	19,56
Services financiers	9,12
Soins de santé	8,28
Services aux consommateurs	6,37
Autres	29,57

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	81,92
Europe	6,42
Asie	5,23
Multi-National	2,06
Amérique Latine	1,66
Autres	2,71

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O	-
Meta Platforms Inc Cl A	-
Apple Inc	-
NVIDIA Corp	-
United States Treasury 4.38% 15-May-2034	-
Microsoft Corp	-
iShares Gold Trust ETF (IAU)	-
Amazon.com Inc	-
Broadcom Inc	-
Eli Lilly and Co	-

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Fidelity Équilibre Amérique - Devises neutres série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	11,04 %	11,74 %	-
Bêta	0,98 %	1,05 %	-
Alpha	-0,03 %	-0,02 %	-
R-carré	0,87 %	0,84 %	-
Sharpe	0,04 %	0,42 %	-
Sortino	0,11 %	0,48 %	-
Treynor	0,00 %	0,05 %	-
Efficience fiscale	94,35 %	98,11 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,63 %	11,04 %	11,74 %	-
Bêta	0,98 %	0,98 %	1,05 %	-
Alpha	-0,03 %	-0,03 %	-0,02 %	-
R-carré	0,77 %	0,87 %	0,84 %	-
Sharpe	2,06 %	0,04 %	0,42 %	-
Sortino	4,91 %	0,11 %	0,48 %	-
Treynor	0,16 %	0,00 %	0,05 %	-
Efficience fiscale	97,37 %	94,35 %	98,11 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	28 juin 2016
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	1 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID3506
FID3507
FID3508

Objectif de placement

Le Fonds vise la croissance du capital à long terme.Il cherche à obtenir un rendement similaire à celui de sonfonds sous-jacent, qui est aussi géré par Fidelity, eninvestissant la quasi-totalité de son actif dans des parts dece fonds. Le fonds sous-jacent vise la croissance du capitalà long terme en investissant principalement dans unecombinaison de titres de capitaux propres, de titresà revenu fixe et de titres du marché monétaire d’émetteursdes États-Unis et d’autres émetteurs du monde entier.

Stratégie de placement

Le Fonds a recours à des dérivés afin de tenter de minimiser le risque de change entre les devises de marchés développés (comme le dollar américain, l'euro ou le yen) et le dollar canadien.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
David D. Wolf	28-06-2016
Geoffrey D. Stein	28-06-2016
Fidelity Management & Research Company LLC	06-02-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,59 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Frais à l’entrée uniquement
FE max	-
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds Fidelity Équilibre Amérique - Devises neutres série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata