Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Équilibrés mond d'actions
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.
|
VANPA (16-10-2024) |
16,99 $ |
|---|---|
| Variation |
0,08 $
(0,45 %)
|
Au 30 septembre 2024
Au 30 juin 2024
Au 31 juillet 2024
Loading...
Rendement depuis création (28 juin 2016) : 6,76 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,40 % | 3,51 % | 5,21 % | 13,24 % | 21,44 % | 16,62 % | 4,66 % | 7,71 % | 7,13 % | 5,96 % | 6,10 % | 6,47 % | - | - |
| Référence | 2,38 % | 5,49 % | 8,30 % | 16,70 % | 26,09 % | 20,00 % | 7,19 % | 8,92 % | 9,21 % | 8,58 % | 8,90 % | 8,79 % | 8,91 % | 9,34 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,98 % | 6,76 % | 6,76 % | 13,75 % | 22,14 % | 15,82 % | 5,23 % | 7,69 % | 7,11 % | 6,39 % | 6,27 % | 6,30 % | 6,43 % | 6,12 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 230 / 1 387 | 1 303 / 1 386 | 1 261 / 1 377 | 862 / 1 376 | 850 / 1 335 | 497 / 1 293 | 798 / 1 185 | 580 / 1 101 | 600 / 1 068 | 656 / 942 | 568 / 879 | 429 / 811 | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - |
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,69 % | 5,41 % | 3,49 % | 1,60 % | 3,35 % | 2,50 % | -2,96 % | 3,05 % | 1,65 % | 1,06 % | 1,02 % | 1,40 % |
| Référence | -0,20 % | 5,87 % | 2,26 % | 1,06 % | 4,23 % | 2,30 % | -1,69 % | 2,36 % | 2,01 % | 3,06 % | -0,02 % | 2,38 % |
7,05 % (avril 2020)
-11,53 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 12,04 % | -6,00 % | 15,40 % | 6,96 % | 13,74 % | -13,41 % | 12,85 % |
| Référence | 13,13 % | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,89 % | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 162/ 812 | 636/ 891 | 512/ 980 | 711/ 1 074 | 357/ 1 123 | 885/ 1 242 | 346/ 1 293 |
15,40 % (2019)
-13,41 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 51,25 |
| Obligations de sociétés étrangères | 15,84 |
| Actions internationales | 11,31 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 9,94 |
| Espèces et équivalents | 5,04 |
| Autres | 6,62 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 26,81 |
| Technologie | 22,97 |
| Services financiers | 8,09 |
| Soins de santé | 7,37 |
| Services aux consommateurs | 6,28 |
| Autres | 28,48 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 82,63 |
| Europe | 5,68 |
| Asie | 5,13 |
| Multi-National | 2,15 |
| Amérique Latine | 1,77 |
| Autres | 2,64 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| NVIDIA Corp | - |
| Apple Inc | - |
| Meta Platforms Inc Cl A | - |
| Amazon.com Inc | - |
| Microsoft Corp | - |
| iShares Gold Trust ETF (IAU) | - |
| Broadcom Inc | - |
| Eli Lilly and Co | - |
| Arista Networks Inc | - |
Fonds Fidelity Équilibre Amérique - Devises neutres série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
| Écart type | 11,08 % | 11,71 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,98 % | 1,05 % | - |
| Alpha | -0,02 % | -0,02 % | - |
| R-carré | 0,87 % | 0,84 % | - |
| Sharpe | 0,16 % | 0,46 % | - |
| Sortino | 0,28 % | 0,54 % | - |
| Treynor | 0,02 % | 0,05 % | - |
| Efficience fiscale | 95,94 % | 98,24 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,83 % | 11,08 % | 11,71 % | - |
| Bêta | 0,99 % | 0,98 % | 1,05 % | - |
| Alpha | -0,04 % | -0,02 % | -0,02 % | - |
| R-carré | 0,78 % | 0,87 % | 0,84 % | - |
| Sharpe | 1,93 % | 0,16 % | 0,46 % | - |
| Sortino | 4,50 % | 0,28 % | 0,54 % | - |
| Treynor | 0,15 % | 0,02 % | 0,05 % | - |
| Efficience fiscale | 97,34 % | 95,94 % | 98,24 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 28 juin 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 2 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID3506 | ||
| FID3507 | ||
| FID3508 |
Le Fonds vise la croissance du capital à long terme.Il cherche à obtenir un rendement similaire à celui de sonfonds sous-jacent, qui est aussi géré par Fidelity, eninvestissant la quasi-totalité de son actif dans des parts dece fonds. Le fonds sous-jacent vise la croissance du capitalà long terme en investissant principalement dans unecombinaison de titres de capitaux propres, de titresà revenu fixe et de titres du marché monétaire d’émetteursdes États-Unis et d’autres émetteurs du monde entier.
Le Fonds a recours à des dérivés afin de tenter de minimiser le risque de change entre les devises de marchés développés (comme le dollar américain, l'euro ou le yen) et le dollar canadien.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| David D. Wolf | 28-06-2016 |
| Geoffrey D. Stein | 28-06-2016 |
| Fidelity Management & Research Company LLC | 06-02-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,59 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Frais à l’entrée uniquement |
| FE max | - |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Forum des Fonds
