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Équilibrés mond d'actions
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VANPA (14-08-2025) |
16,21 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,20 %)
|
Au 31 juillet 2025
Au 30 juin 2025
Rendement depuis création (28 juin 2016) : 7,00 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,06 % | 10,42 % | 4,39 % | 7,39 % | 10,36 % | 12,60 % | 10,15 % | 5,13 % | 8,10 % | 7,21 % | 6,48 % | 6,51 % | 6,55 % | - |
| Référence | 2,10 % | 9,14 % | 2,68 % | 6,03 % | 13,06 % | 15,82 % | 14,47 % | 7,98 % | 9,57 % | 9,57 % | 8,85 % | 9,34 % | 9,16 % | 8,52 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,17 % | 7,36 % | 1,90 % | 5,29 % | 9,93 % | 12,21 % | 10,57 % | 5,54 % | 7,88 % | 7,22 % | 6,50 % | 6,61 % | 6,55 % | 5,88 % |
| Classement au sein de la catégorie | 150 / 1 355 | 75 / 1 354 | 112 / 1 333 | 223 / 1 333 | 714 / 1 319 | 628 / 1 260 | 809 / 1 222 | 695 / 1 105 | 497 / 1 043 | 574 / 1 022 | 505 / 891 | 498 / 825 | 436 / 768 | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,02 % | 1,40 % | -1,22 % | 3,90 % | -2,24 % | 2,87 % | -1,42 % | -3,57 % | -0,55 % | 4,20 % | 3,82 % | 2,06 % |
| Référence | -0,02 % | 2,38 % | 0,42 % | 3,57 % | 0,16 % | 3,26 % | -0,48 % | -3,00 % | -2,54 % | 3,76 % | 3,03 % | 2,10 % |
7,05 % (avril 2020)
-11,53 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | 12,04 % | -6,00 % | 15,40 % | 6,96 % | 13,74 % | -13,41 % | 12,85 % | 13,61 % |
| Référence | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % |
| Quartile de classement | - | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 159/ 770 | 606/ 848 | 488/ 942 | 719/ 1 028 | 344/ 1 077 | 811/ 1 173 | 336/ 1 223 | 1 073/ 1 306 |
15,40 % (2019)
-13,41 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 47,85 |
| Obligations de sociétés étrangères | 16,11 |
| Actions internationales | 13,86 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 10,69 |
| Espèces et équivalents | 4,80 |
| Autres | 6,69 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 28,00 |
| Technologie | 22,88 |
| Services financiers | 9,51 |
| Services aux consommateurs | 8,10 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,80 |
| Autres | 26,71 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 80,65 |
| Europe | 8,00 |
| Asie | 5,28 |
| Multi-National | 2,39 |
| Amérique Latine | 1,94 |
| Autres | 1,74 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NVIDIA Corp | - |
| Meta Platforms Inc Cl A | - |
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| Microsoft Corp | - |
| United States Treasury 4.38% 15-May-2034 | - |
| Amazon.com Inc | - |
| iShares Gold Trust ETF (IAU) | - |
| Broadcom Inc | - |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR | - |
| Apple Inc | - |
Fonds Fidelity Équilibre Amérique - Devises neutres série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
| Écart type | 9,92 % | 10,18 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,01 % | 0,96 % | - |
| Alpha | -0,04 % | -0,01 % | - |
| R-carré | 0,85 % | 0,82 % | - |
| Sharpe | 0,62 % | 0,57 % | - |
| Sortino | 1,17 % | 0,79 % | - |
| Treynor | 0,06 % | 0,06 % | - |
| Efficience fiscale | 86,17 % | 89,31 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,09 % | 9,92 % | 10,18 % | - |
| Bêta | 1,00 % | 1,01 % | 0,96 % | - |
| Alpha | -0,02 % | -0,04 % | -0,01 % | - |
| R-carré | 0,78 % | 0,85 % | 0,82 % | - |
| Sharpe | 0,78 % | 0,62 % | 0,57 % | - |
| Sortino | 1,42 % | 1,17 % | 0,79 % | - |
| Treynor | 0,07 % | 0,06 % | 0,06 % | - |
| Efficience fiscale | 66,29 % | 86,17 % | 89,31 % | - |
| Date de création | 28 juin 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 63 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID3506 | ||
| FID3507 | ||
| FID3508 |
Le Fonds vise la croissance du capital à long terme.Il cherche à obtenir un rendement similaire à celui de sonfonds sous-jacent, qui est aussi géré par Fidelity, eninvestissant la quasi-totalité de son actif dans des parts dece fonds. Le fonds sous-jacent vise la croissance du capitalà long terme en investissant principalement dans unecombinaison de titres de capitaux propres, de titresà revenu fixe et de titres du marché monétaire d’émetteursdes États-Unis et d’autres émetteurs du monde entier.
Le Fonds a recours à des dérivés afin de tenter de minimiser le risque de change entre les devises de marchés développés (comme le dollar américain, l'euro ou le yen) et le dollar canadien.
| Portfolio Manager |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Management & Research Company LLC |
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,59 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Frais à l’entrée uniquement |
| FE max | - |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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