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Fonds Fidelity Revenu mensuel mondial - Devises neutres série A
Équil mondiaux neutres
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|
VANPA (24-08-2026) |
15,07 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,07 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 30 juin 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (28 juin 2016) : 5,32 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,82 % | 1,10 % | 3,56 % | 5,06 % | 10,26 % | 8,68 % | 8,94 % | 6,90 % | 3,84 % | 5,56 % | 5,25 % | 5,08 % | 4,88 % | 4,93 % |
| Référence | -1,63 % | 4,77 % | 7,02 % | 8,13 % | 13,83 % | 12,24 % | 13,41 % | 12,14 % | 7,27 % | 7,65 % | 8,00 % | 7,67 % | 7,96 % | 7,56 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,55 % | 3,12 % | 5,16 % | 6,44 % | 11,87 % | 10,01 % | 10,67 % | 9,08 % | 5,56 % | 6,85 % | 6,46 % | 6,12 % | 6,10 % | 5,95 % |
| Classement au sein de la catégorie | 975 / 1 781 | 1 716 / 1 773 | 1 574 / 1 769 | 1 506 / 1 754 | 1 315 / 1 732 | 1 296 / 1 660 | 1 403 / 1 595 | 1 460 / 1 560 | 1 295 / 1 418 | 1 117 / 1 293 | 1 096 / 1 250 | 938 / 1 116 | 879 / 1 000 | 731 / 894 |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,17 % | 2,21 % | 1,22 % | 0,39 % | -0,12 % | 1,45 % | 2,59 % | -4,03 % | 4,04 % | 2,22 % | -0,28 % | -0,82 % |
| Référence | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % | -1,63 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,25 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-10,89 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 8,69 % | -6,77 % | 16,74 % | 5,85 % | 9,39 % | -13,88 % | 8,02 % | 8,32 % | 11,01 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | - | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 209/ 914 | 999/ 1 059 | 82/ 1 175 | 861/ 1 264 | 641/ 1 344 | 1 279/ 1 486 | 1 227/ 1 573 | 1 528/ 1 620 | 616/ 1 676 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
16,74 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-13,88 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 28,05 |
| Actions américaines | 25,79 |
| Actions internationales | 19,66 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 18,22 |
| Actions canadiennes | 1,92 |
| Autres | 6,36 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 47,78 |
| Technologie | 15,27 |
| Services financiers | 6,36 |
| Immobilier | 5,26 |
| Soins de santé | 5,04 |
| Autres | 20,29 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 61,75 |
| Europe | 20,03 |
| Asie | 12,05 |
| Amérique Latine | 2,36 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,16 |
| Autres | 2,65 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd | - |
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| Samsung Electronics Co Ltd | - |
| Apple Inc | - |
| Alphabet Inc Cl A | - |
| Microsoft Corp | - |
| USTN 3.88% 15-Jul-2028 | - |
| iShares Gold Trust ETF (IAU) | - |
| JPMorgan Chase & Co | - |
| Broadcom Inc | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Fidelity Revenu mensuel mondial - Devises neutres série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 7,00 % | 8,60 % | 8,39 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,81 | 0,89 | 0,89 |
| Alpha | -0,02 | -0,02 | -0,02 |
| R-carré | 0,69 % | 0,75 % | 0,61 % |
| Sharpe | 0,77 | 0,14 | 0,39 |
| Sortino | 1,36 | 0,18 | 0,35 |
| Treynor | 0,07 | 0,01 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 96,11 % | 88,33 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,13 % | 7,00 % | 8,60 % | 8,39 % |
| Bêta | 0,77 | 0,81 | 0,89 | 0,89 |
| Alpha | 0,00 | -0,02 | -0,02 | -0,02 |
| R-carré | 0,74 % | 0,69 % | 0,75 % | 0,61 % |
| Sharpe | 1,09 | 0,77 | 0,14 | 0,39 |
| Sortino | 1,58 | 1,36 | 0,18 | 0,35 |
| Treynor | 0,10 | 0,07 | 0,01 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 97,74 % | 96,11 % | 88,33 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 28 juin 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID3561 | ||
| FID3562 | ||
| FID3564 |
Objectif de placement
Le Fonds vise à combiner un revenu régulier et lapossibilité de gains en capital.Il cherche à obtenir un rendement similaire à celui de sonfonds sous-jacent, qui est aussi géré par Fidelity, eninvestissant la quasi-totalité de son actif dans des parts dece fonds.
Stratégie de placement
L'équipe de gestion de portefeuille : suit une composition neutre d'environ 50 % en titres de capitaux propres, dont des titres qui devraient distribuer du revenu, et 50 % en titres à revenu fixe; peut, selon les conditions des marchés, varier la composition de l'actif jusqu'à +/- 20 %; peut investir dans un large éventail de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe, y compris des actions ordinaires, des titres à revenu fixe de qualité et des titres à revenu fixe à rendement élevé.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Management & Research Company LLC |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,48 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,95 % |
| Frais | Frais à l’entrée uniquement |
| FE max | - |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
