Détails du fonds

VANPA (16-10-2024)	13,21 $
Variation	0,06 $ (0,42 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-09-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds Fidelity Revenu mensuel mondial - Devises neutres série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 juin 2016) : 4,72 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,11 %	4,87 %	5,20 %	9,61 %	16,79 %	11,28 %	1,84 %	4,53 %	4,20 %	4,32 %	4,04 %	4,24 %	-	-
Référence	2,25 %	5,52 %	7,56 %	13,77 %	22,16 %	16,11 %	4,86 %	5,75 %	6,55 %	6,63 %	6,88 %	6,53 %	6,81 %	7,54 %
Moyenne de la catégorie	1,80 %	6,15 %	6,15 %	10,92 %	18,92 %	12,72 %	3,80 %	5,79 %	5,42 %	5,29 %	5,18 %	5,15 %	5,35 %	5,04 %
Classement au sein de la catégorie	1 671 / 1 720	1 100 / 1 719	1 468 / 1 688	1 369 / 1 688	1 384 / 1 664	1 293 / 1 627	1 372 / 1 481	1 104 / 1 349	1 065 / 1 278	940 / 1 173	890 / 1 047	732 / 943	-	-
Quartile de classement	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.
Fonds	-1,69 %	4,72 %	3,49 %	0,28 %	1,49 %	2,39 %	-2,30 %	2,29 %	0,37 %	2,33 %	1,35 %	1,11 %
Référence	0,21 %	5,00 %	2,05 %	0,78 %	3,10 %	1,80 %	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %

Best Monthly Return Since Inception

6,25 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,89 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	8,69 %	-6,77 %	16,74 %	5,85 %	9,39 %	-13,88 %	8,02 %
Référence	12,44 %	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %
Moyenne de la catégorie	7,77 %	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %
Quartile de classement	-	-	-	1	4	1	3	2	4	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	225/ 960	1 037/ 1 101	81/ 1 213	882/ 1 295	605/ 1 380	1 284/ 1 517	1 249/ 1 635

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,74 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,88 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	25,87
Obligations de sociétés étrangères	25,33
Obligations de gouvernements étrangers	19,38
Actions internationales	17,76
Espèces et équivalents	4,73
Autres	6,93

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	46,90
Technologie	9,13
Immobilier	5,62
Services financiers	5,58
Espèces et quasi-espèces	4,72
Autres	28,05

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	61,85
Europe	21,57
Asie	8,94
Multi-National	3,11
Amérique Latine	2,31
Autres	2,22

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Microsoft Corp	-
Apple Inc	-
Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O	-
United States Treasury 4.63% 15-Oct-2026	-
iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF (TLT)	-
iShares Gold Trust ETF (IAU)	-
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd	-
Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O	-
JPMorgan Chase & Co	-
Rheinmetall AG	-

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Fidelity Revenu mensuel mondial - Devises neutres série A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	9,70 %	10,40 %	-
Bêta	0,95 %	1,07 %	-
Alpha	-0,03 %	-0,03 %	-
R-carré	0,77 %	0,71 %	-
Sharpe	-0,11 %	0,23 %	-
Sortino	-0,10 %	0,21 %	-
Treynor	-0,01 %	0,02 %	-
Efficience fiscale	66,98 %	89,56 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,89 %	9,70 %	10,40 %	-
Bêta	0,95 %	0,95 %	1,07 %	-
Alpha	-0,03 %	-0,03 %	-0,03 %	-
R-carré	0,67 %	0,77 %	0,71 %	-
Sharpe	1,61 %	-0,11 %	0,23 %	-
Sortino	4,01 %	-0,10 %	0,21 %	-
Treynor	0,12 %	-0,01 %	0,02 %	-
Efficience fiscale	97,00 %	66,98 %	89,56 %	-

Aucune donnée disponible

Date de création	28 juin 2016
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	7 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID3561
FID3562
FID3564

Objectif de placement

Le Fonds vise à combiner un revenu régulier et lapossibilité de gains en capital.Il cherche à obtenir un rendement similaire à celui de sonfonds sous-jacent, qui est aussi géré par Fidelity, eninvestissant la quasi-totalité de son actif dans des parts dece fonds.

Stratégie de placement

L'équipe de gestion de portefeuille : suit une composition neutre d'environ 50 % en titres de capitaux propres, dont des titres qui devraient distribuer du revenu, et 50 % en titres à revenu fixe; peut, selon les conditions des marchés, varier la composition de l'actif jusqu'à +/- 20 %; peut investir dans un large éventail de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe, y compris des actions ordinaires, des titres à revenu fixe de qualité et des titres à revenu fixe à rendement élevé.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Fidelity Investments Canada ULC	05-08-2021
Fidelity Management & Research Company LLC	06-02-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,48 %
Frais de gestion	1,95 %
Frais	Frais à l’entrée uniquement
FE max	-
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds Fidelity Revenu mensuel mondial - Devises neutres série A

FundGrade D

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé