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Rev fixe multisectoriel
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VANPA (06-09-2024) |
8,88 $ |
---|---|
Variation |
0,01 $
(0,07 %)
|
Au 31 juillet 2024
Au 30 juin 2024
Rendement depuis création (28 juin 2016) : 1,69 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 1,66 % | 3,39 % | 2,83 % | 2,74 % | 6,37 % | 3,52 % | -1,11 % | 0,47 % | 0,46 % | 1,14 % | 0,99 % | 1,36 % | - | - |
Référence | 3,56 % | 5,08 % | 5,41 % | 5,90 % | 10,68 % | 6,44 % | -0,46 % | -1,52 % | 0,72 % | 1,82 % | 2,12 % | 1,57 % | 2,32 % | 3,46 % |
Moyenne de la catégorie | 1,77 % | 2,66 % | 2,66 % | 2,64 % | 6,34 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Classement au sein de la catégorie | 240 / 296 | 215 / 295 | 155 / 293 | 177 / 293 | 169 / 284 | 156 / 283 | 189 / 276 | 131 / 250 | 189 / 238 | 178 / 219 | 139 / 182 | 114 / 156 | - | - |
Quartile de classement | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | - |
% Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -0,39 % | -1,67 % | -1,29 % | 3,73 % | 3,22 % | -0,09 % | -0,06 % | 1,02 % | -1,50 % | 1,13 % | 0,57 % | 1,66 % |
Référence | 1,72 % | -2,75 % | 1,40 % | 2,81 % | 1,36 % | 0,46 % | 0,43 % | 0,67 % | -0,78 % | 0,36 % | 1,11 % | 3,56 % |
3,73 % (novembre 2023)
-10,11 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | 4,57 % | -3,47 % | 8,72 % | 2,50 % | 1,88 % | -11,92 % | 7,03 % |
Référence | 11,01 % | 16,14 % | 1,29 % | 1,23 % | 6,50 % | 4,01 % | 7,35 % | -4,31 % | -10,27 % | 5,25 % |
Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | - | - | - | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 42/ 168 | 189/ 204 | 84/ 234 | 218/ 248 | 56/ 266 | 218/ 276 | 113/ 284 |
8,72 % (2019)
-11,92 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations de sociétés étrangères | 49,12 |
Obligations de gouvernements étrangers | 40,79 |
Espèces et équivalents | 6,27 |
Obligations étrangères - Autres | 1,41 |
Actions américaines | 1,31 |
Autres | 1,10 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 91,87 |
Espèces et quasi-espèces | 6,28 |
Énergie | 0,62 |
Services publics | 0,25 |
Services financiers | 0,18 |
Autres | 0,80 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 80,76 |
Europe | 6,12 |
Amérique Latine | 4,45 |
Afrique et Moyen Orient | 3,85 |
Asie | 2,98 |
Autres | 1,84 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
United States Treasury 1.13% 31-Aug-2028 | - |
United States Treasury 4.75% 15-Feb-2037 | - |
United States Treasury 3.00% 15-Feb-2049 | - |
Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O | - |
USTN 4.63% 31-May-2031 | - |
U.S. DOLLAR | - |
United States Treasury 2.50% 28-Feb-2026 | - |
United States Treasury 4.63% 15-Oct-2026 | - |
USTN 4.63% 15-Jun-2027 | - |
Fonds Fidelity Revenu stratégique - Devises neutres série A
Médiane
Autres - Rev fixe multisectoriel
Écart type | 6,77 % | 7,56 % | - |
---|---|---|---|
Bêta | 0,65 % | 0,50 % | - |
Alpha | -0,01 % | 0,00 % | - |
R-carré | 0,44 % | 0,19 % | - |
Sharpe | -0,59 % | -0,18 % | - |
Sortino | -0,73 % | -0,36 % | - |
Treynor | -0,06 % | -0,03 % | - |
Efficience fiscale | - | - | - |
Volatilité |
|
|
- |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 6,02 % | 6,77 % | 7,56 % | - |
Bêta | 0,70 % | 0,65 % | 0,50 % | - |
Alpha | -0,01 % | -0,01 % | 0,00 % | - |
R-carré | 0,43 % | 0,44 % | 0,19 % | - |
Sharpe | 0,25 % | -0,59 % | -0,18 % | - |
Sortino | 1,08 % | -0,73 % | -0,36 % | - |
Treynor | 0,02 % | -0,06 % | -0,03 % | - |
Efficience fiscale | 76,38 % | - | - | - |
Date de création | 28 juin 2016 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | 0 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
FID3500 | ||
FID3502 | ||
FID3503 |
Le Fonds vise à combiner un revenu courant élevé et lapossibilité de gains en capital.Il cherche à obtenir un rendement similaire à celui de sonfonds sous-jacent, qui est aussi géré par Fidelity, eninvestissant la quasi-totalité de son actif dans des parts dece fonds. Le fonds sous-jacent vise à combiner un revenucourant élevé et la possibilité de gains en capital eninvestissant principalement dans des titres à revenu fixed’émetteurs des États-Unis et d’autres émetteurs du mondeentier.
Pour atteindre les objectifs du Fonds, l'équipe de gestion de portefeuille du fonds sous-jacent : adopte un guide de composition neutre correspondant à environ 45 % en titres à revenu fixe à rendement élevé de qualité inférieure, à 15 % en titres à revenu fixe de qualité et du gouvernement des États-Unis, à 15 % en titres de créance de marchés émergents et à 25 % en titres de marchés développés étrangers; peut, selon les conditions des marchés, varier la composition de l'actif jusqu'à +/- 10 %.
Nom | Date de création |
---|---|
Joanna Bewick | 28-06-2016 |
Ford O'Neil | 28-06-2016 |
Fidelity Management & Research Company LLC | 06-02-2023 |
Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
---|---|
Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
Distributeur | - |
Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 25 |
CPA subséquentes | 25 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 5 000 |
PRS retrait minimum | 50 |
RFG | 1,85 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,45 % |
Frais | Frais à l’entrée uniquement |
FE max | - |
FD max | 6,00 % |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | 0,25 % |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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