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Fonds Fidelity Revenu stratégique - Devises neutres série A

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Rev fixe multisectoriel

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VANPA
(07-05-2025) 		8,70 $
Variation
0,01 $ (0,17 %)

Au 31 mars 2025

Au 31 décembre 2024

Date
Created with Highcharts 10.3.3juill. 2016mars 2017nov. 2017juill. 2018mars 2019nov. 2019juill. 2020mars 2021nov. 2021juill. 2022mars 2023nov. 2023juill. 2024mars 2025mars 20…avr. 2022oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024oct. 2024janv. 2025janv. 2017mars 2018mai 2019juill. 2020sept. 2021nov. 2022janv. 202410 000 $10 500 $11 000 $11 500 $12 000 $8 500 $9 000 $9 500 $Période

Légende

Fonds Fidelity Revenu stratégique - Devises neutres série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 juin 2016) : 1,80 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,84 % 0,89 % -0,53 % 0,89 % 3,93 % 4,65 % 1,26 % 0,38 % 2,86 % 1,16 % 1,28 % 1,36 % - -
Référence 0,37 % 2,82 % 4,86 % 2,82 % 11,12 % 7,37 % 5,02 % 1,86 % 0,83 % 1,96 % 2,34 % 2,42 % 2,69 % 2,94 %
Moyenne de la catégorie -0,48 % 1,23 % 0,15 % 1,23 % 4,56 % 4,63 % - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 271 / 334 240 / 329 280 / 318 240 / 329 264 / 314 209 / 305 239 / 293 220 / 281 151 / 259 194 / 236 167 / 211 139 / 185 - -
Quartile de classement 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-2 %-1 %0 %1 %2 %3 %4 %
Rendement mensuel
% Rendement avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars
Fonds -1,50 % 1,13 % 0,57 % 1,66 % 1,06 % 1,51 % -1,25 % 1,00 % -1,15 % 0,90 % 0,84 % -0,84 %
Référence -0,78 % 0,36 % 1,11 % 3,56 % -0,33 % 1,97 % 0,33 % 0,96 % 0,67 % 1,41 % 1,02 % 0,37 %

Best Monthly Return Since Inception

3,73 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,11 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - 4,57 % -3,47 % 8,72 % 2,50 % 1,88 % -11,92 % 7,03 % 3,91 %
Référence 16,14 % 1,29 % 1,23 % 6,50 % 4,01 % 7,35 % -4,31 % -10,27 % 5,25 % 9,76 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - 3,89 %
Quartile de classement - - 2 4 2 4 2 4 2 4
Classement au sein de la catégorie - - 51/ 185 187/ 211 89/ 233 199/ 255 87/ 278 229/ 287 149/ 305 246/ 314

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,72 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,92 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères 48,13
Obligations de gouvernements étrangers 44,45
Espèces et équivalents 3,62
Actions américaines 1,41
Obligations étrangères - Autres 1,21
Autres 1,18

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 94,39
Espèces et quasi-espèces 3,62
Énergie 0,42
Services publics 0,34
Services financiers 0,19
Autres 1,04

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 79,58
Europe 7,10
Amérique Latine 4,55
Afrique et Moyen Orient 3,95
Asie 3,21
Autres 1,61

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O -
United States Treasury 1.13% 31-Aug-2028 -
EchoStar Corp 10.75% 30-Nov-2029 -
United States Treasury 4.13% 15-Nov-2027 -
United States Treasury 4.00% 15-Dec-2027 -
United States Treasury 3.38% 15-Sep-2027 -
United States Treasury 4.75% 15-Feb-2037 -
United States Treasury 4.13% 15-Aug-2044 -
United States Treasury 3.50% 30-Sep-2026 -
United States Treasury 3.00% 15-Feb-2049 -

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian345678910111213-10%-5%0%5%10%15%

Fonds Fidelity Revenu stratégique - Devises neutres série A

Médiane

Autres - Rev fixe multisectoriel

3 A annualisé

Écart type 6,76 % 6,08 % -
Bêta 0,84 % 0,57 % -
Alpha -0,03 % 0,02 % -
R-carré 0,53 % 0,34 % -
Sharpe -0,35 % 0,10 % -
Sortino -0,30 % 0,00 % -
Treynor -0,03 % 0,01 % -
Efficience fiscale - 58,37 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 4,02 % 6,76 % 6,08 % -
Bêta 0,64 % 0,84 % 0,57 % -
Alpha -0,03 % -0,03 % 0,02 % -
R-carré 0,38 % 0,53 % 0,34 % -
Sharpe 0,01 % -0,35 % 0,10 % -
Sortino 0,32 % -0,30 % 0,00 % -
Treynor 0,00 % -0,03 % 0,01 % -
Efficience fiscale 65,73 % - 58,37 % -

Détails du fonds

Date de création 28 juin 2016
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 0 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FID3500
FID3502
FID3503

Objectif de placement

Le Fonds vise à combiner un revenu courant élevé et lapossibilité de gains en capital.Il cherche à obtenir un rendement similaire à celui de sonfonds sous-jacent, qui est aussi géré par Fidelity, eninvestissant la quasi-totalité de son actif dans des parts dece fonds. Le fonds sous-jacent vise à combiner un revenucourant élevé et la possibilité de gains en capital eninvestissant principalement dans des titres à revenu fixed’émetteurs des États-Unis et d’autres émetteurs du mondeentier.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs du Fonds, l'équipe de gestion de portefeuille du fonds sous-jacent : adopte un guide de composition neutre correspondant à environ 45 % en titres à revenu fixe à rendement élevé de qualité inférieure, à 15 % en titres à revenu fixe de qualité et du gouvernement des États-Unis, à 15 % en titres de créance de marchés émergents et à 25 % en titres de marchés développés étrangers; peut, selon les conditions des marchés, varier la composition de l'actif jusqu'à +/- 10 %.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Fidelity Investments Canada ULC

  • Ford O'Neil
  • Joanna Bewick
Sub-Advisor

Fidelity Management & Research Company LLC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire

State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres

Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,87 %
Frais de gestion 1,45 %
Frais Frais à l’entrée uniquement
FE max -
FD max 6,00 %
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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