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Fonds Fidelity Revenu stratégique - Devises neutres série A
Rev fixe multisectoriel
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|
VANPA (05-10-2026) |
8,42 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,08 %)
|
Au 31 août 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (28 juin 2016) : 2,00 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,33 % | -0,49 % | -0,88 % | 0,07 % | 1,68 % | 2,79 % | 4,47 % | 3,78 % | 0,55 % | 1,37 % | 1,27 % | 1,71 % | 1,46 % | 1,65 % |
| Référence | -0,66 % | -0,14 % | -0,31 % | 1,01 % | 2,26 % | 4,68 % | 5,92 % | 5,83 % | 1,31 % | 0,91 % | 1,37 % | 2,47 % | 2,51 % | 2,06 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,25 % | -0,43 % | -0,88 % | 0,30 % | 2,03 % | 3,09 % | 4,70 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 80 / 295 | 178 / 295 | 167 / 293 | 183 / 289 | 184 / 287 | 182 / 258 | 181 / 255 | 183 / 247 | 185 / 229 | 157 / 214 | 168 / 197 | 164 / 182 | 136 / 158 | 126 / 134 |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,80 % | 0,57 % | 0,16 % | 0,08 % | 0,25 % | 0,70 % | -1,65 % | 0,94 % | 0,33 % | 0,09 % | -0,90 % | 0,33 % |
| Référence | 2,27 % | 0,61 % | -0,13 % | -1,47 % | -0,26 % | 1,58 % | -0,69 % | -1,08 % | 1,62 % | 2,52 % | -1,95 % | -0,66 % |
Best Monthly Return Since Inception
3,73 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-10,11 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 4,57 % | -3,47 % | 8,72 % | 2,50 % | 1,88 % | -11,92 % | 7,03 % | 3,91 % | 5,51 % |
| Référence | 1,29 % | 1,23 % | 6,50 % | 4,01 % | 7,35 % | -4,31 % | -10,27 % | 5,25 % | 9,76 % | 4,31 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,89 % | 5,80 % |
| Quartile de classement | - | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 42/ 145 | 155/ 171 | 91/ 191 | 175/ 210 | 73/ 221 | 184/ 229 | 129/ 247 | 209/ 256 | 127/ 273 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
8,72 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-11,92 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 52,18 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 39,71 |
| Espèces et équivalents | 5,66 |
| Actions américaines | 1,10 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 0,50 |
| Autres | 0,85 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 93,21 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,66 |
| Services publics | 0,27 |
| Énergie | 0,14 |
| Services financiers | 0,09 |
| Autres | 0,63 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 78,93 |
| Europe | 8,08 |
| Amérique Latine | 5,37 |
| Afrique et Moyen Orient | 3,59 |
| Asie | 3,51 |
| Autres | 0,52 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| USTN 3.50% 15-Mar-2029 | - |
| Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O | - |
| United States Treasury 1.13% 31-Aug-2028 | - |
| USTN 3.88% 15-Jul-2028 | - |
| EchoStar Corp 10.75% 30-Nov-2029 | - |
| United States Treasury 4.25% 31-Jan-2030 | - |
| USTN 4.13% 30-Apr-2033 | - |
| USTN 4.13% 31-May-2031 | - |
| USTB 4.63% 15-Nov-2055 | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Fidelity Revenu stratégique - Devises neutres série A
Médiane
Autres - Rev fixe multisectoriel
3 A annualisé
| Écart type | 4,17 % | 5,57 % | 5,71 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,49 | 0,58 | 0,31 |
| Alpha | 0,02 | 0,00 | 0,01 |
| R-carré | 0,32 % | 0,39 % | 0,11 % |
| Sharpe | 0,26 | -0,42 | -0,02 |
| Sortino | 0,57 | -0,52 | -0,25 |
| Treynor | 0,02 | -0,04 | 0,00 |
| Efficience fiscale | 67,17 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,55 % | 4,17 % | 5,57 % | 5,71 % |
| Bêta | 0,21 | 0,49 | 0,58 | 0,31 |
| Alpha | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,01 |
| R-carré | 0,18 % | 0,32 % | 0,39 % | 0,11 % |
| Sharpe | -0,22 | 0,26 | -0,42 | -0,02 |
| Sortino | -0,58 | 0,57 | -0,52 | -0,25 |
| Treynor | -0,03 | 0,02 | -0,04 | 0,00 |
| Efficience fiscale | 10,41 % | 67,17 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 28 juin 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 18 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID3500 | DSC | Open |
| FID3502 | LSC | Open |
| FID3503 | LSC | Open |
Objectif de placement
Le Fonds vise à combiner un revenu courant élevé et lapossibilité de gains en capital.Il cherche à obtenir un rendement similaire à celui de sonfonds sous-jacent, qui est aussi géré par Fidelity, eninvestissant la quasi-totalité de son actif dans des parts dece fonds. Le fonds sous-jacent vise à combiner un revenucourant élevé et la possibilité de gains en capital eninvestissant principalement dans des titres à revenu fixed’émetteurs des États-Unis et d’autres émetteurs du mondeentier.
Stratégie de placement
Pour atteindre les objectifs du Fonds, l'équipe de gestion de portefeuille du fonds sous-jacent : adopte un guide de composition neutre correspondant à environ 45 % en titres à revenu fixe à rendement élevé de qualité inférieure, à 15 % en titres à revenu fixe de qualité et du gouvernement des États-Unis, à 15 % en titres de créance de marchés émergents et à 25 % en titres de marchés développés étrangers; peut, selon les conditions des marchés, varier la composition de l'actif jusqu'à +/- 10 %.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Management & Research Company LLC |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 1,85 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,45 % |
| Frais | Frais à l’entrée uniquement |
| FE max | - |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
