Détails du fonds

VANPA (30-05-2025)	14,57 $
Variation	(0,02 $) (-0,16 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2025)
VANPA

Date

Légende

Catégorie Portefeuille de croissance équilibrée Partenaires Scotia - série T

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 février 2016) : 4,78 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,56 %	-3,36 %	0,36 %	-0,79 %	7,62 %	6,51 %	5,48 %	2,63 %	5,02 %	3,88 %	4,34 %	3,92 %	4,74 %	-
Référence	-2,19 %	-4,23 %	1,37 %	-1,63 %	11,00 %	10,11 %	8,82 %	5,03 %	6,22 %	5,84 %	6,18 %	5,77 %	6,97 %	6,59 %
Moyenne de la catégorie	-1,53 %	-3,30 %	0,71 %	-0,84 %	8,59 %	7,60 %	5,79 %	3,60 %	6,15 %	4,75 %	4,87 %	4,51 %	5,24 %	4,46 %
Classement au sein de la catégorie	746 / 1 766	734 / 1 765	1 248 / 1 759	778 / 1 765	1 339 / 1 725	1 314 / 1 663	1 155 / 1 622	1 182 / 1 441	1 092 / 1 343	1 037 / 1 295	809 / 1 160	647 / 988	612 / 926	-
Quartile de classement	2	2	3	2	4	4	3	4	4	4	3	3	3	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	1,94 %	0,90 %	2,85 %	0,25 %	1,81 %	-0,69 %	2,55 %	-1,35 %	2,66 %	-0,04 %	-1,79 %	-1,56 %
Référence	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %	0,17 %	2,72 %	-0,03 %	-2,06 %	-2,19 %

Best Monthly Return Since Inception

5,89 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,47 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	7,25 %	-2,61 %	12,84 %	7,80 %	8,15 %	-13,04 %	9,16 %	10,95 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %
Quartile de classement	-	-	2	2	3	2	3	4	3	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	458/ 970	470/ 1 116	626/ 1 236	651/ 1 327	878/ 1 413	1 229/ 1 555	1 011/ 1 662	1 389/ 1 715

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,84 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,04 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	23,64
Actions américaines	16,07
Actions canadiennes	15,06
Obligations canadiennes - Fonds	14,57
Obligations étrangères - Fonds	7,75
Autres	22,91

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	39,10
Fonds commun de placement	28,11
Services financiers	6,97
Technologie	6,19
Espèces et quasi-espèces	3,27
Autres	16,36

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	66,56
Multi-National	25,38
Europe	5,28
Asie	2,41
Amérique Latine	0,33
Autres	0,04

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Scotia Canadian Income Fund Series I	11,11
Dynamic Canadian Bond Fund Series O	8,36
Scotia Canadian Dividend Fund Series A	6,33
Dynamic Total Return Bond Fund Series O	6,21
Mawer U.S. Equity Fund Series A	6,08
1832AM GLOBAL CREDIT POOL SE I	5,90
Scotia Global Growth Fund Series A	5,87
Dynamic Global Equity Fund Series O	4,48
Mawer International Equity Fund Series A	4,39
Scotia Wealth High Yield Bond Pool Series I	3,90

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie Portefeuille de croissance équilibrée Partenaires Scotia - série T

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	8,79 %	8,38 %	-
Bêta	1,02 %	1,00 %	-
Alpha	-0,03 %	-0,01 %	-
R-carré	0,95 %	0,91 %	-
Sharpe	0,20 %	0,34 %	-
Sortino	0,48 %	0,40 %	-
Treynor	0,02 %	0,03 %	-
Efficience fiscale	61,41 %	59,03 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,98 %	8,79 %	8,38 %	-
Bêta	0,88 %	1,02 %	1,00 %	-
Alpha	-0,02 %	-0,03 %	-0,01 %	-
R-carré	0,89 %	0,95 %	0,91 %	-
Sharpe	0,64 %	0,20 %	0,34 %	-
Sortino	1,37 %	0,48 %	0,40 %	-
Treynor	0,04 %	0,02 %	0,03 %	-
Efficience fiscale	73,66 %	61,41 %	59,03 %	-

Aucune donnée disponible

Date de création	01 février 2016
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BNS1447

Objectif de placement

L'objectif du Portefeuille consiste à maintenir un équilibre entre revenu et plus-value du capital à long terme, en favorisant légèrement la plus-value du capital. Le Portefeuille investit surtout dans un ensemble diversifié d'OPC d'actions et d'OPC de revenu gérés par d'autres gestionnaires d'OPC et par nous.

Stratégie de placement

Le Portefeuille est un fonds de répartition de l'actif qui répartit votre placement entre deux catégories d'actifs : revenu fixe et actions. La pondération cible pour chaque catégorie d'actifs dans laquelle le Portefeuille investit est la suivante : Revenu fixe - 40 %; Actions - 60 %. Le Portefeuille est diversifié par catégorie d'actifs, style de placement, région et capitalisation boursière.

Portfolio Management

Portfolio Manager	1832 Asset Management L.P. Craig Maddock Yuko Girard Wes Blight Mark Fairbairn Ian Taylor Jenny Wang
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	The Bank of Nova Scotia
Agent comptable des registres	1832 Asset Management L.P.
Distributeur	Scotia Securities Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,34 %
Frais de gestion	1,95 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Catégorie Portefeuille de croissance équilibrée Partenaires Scotia - série T

FundGrade D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé