Détails du fonds

VANPA (16-05-2025)	12,66 $
Variation	0,03 $ (0,24 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2025)
VANPA

Date

Légende

Catégorie Portefeuille de revenu équilibré Partenaires Scotia - Série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 février 2016) : 3,00 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,30 %	-1,90 %	0,56 %	-0,08 %	6,83 %	4,55 %	3,84 %	1,23 %	2,54 %	2,29 %	2,77 %	2,34 %	2,90 %	-
Référence	-0,60 %	-0,44 %	2,76 %	1,26 %	11,11 %	6,18 %	4,84 %	2,90 %	3,46 %	3,66 %	4,13 %	3,63 %	3,87 %	3,51 %
Moyenne de la catégorie	-1,05 %	-1,59 %	1,43 %	0,25 %	8,74 %	5,59 %	4,41 %	2,24 %	3,35 %	2,95 %	3,22 %	2,79 %	3,21 %	2,78 %
Classement au sein de la catégorie	287 / 395	311 / 395	384 / 395	319 / 395	379 / 393	352 / 390	310 / 386	307 / 357	262 / 334	250 / 317	217 / 286	202 / 271	183 / 256	-
Quartile de classement	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	1,67 %	0,70 %	2,68 %	0,31 %	1,77 %	-1,02 %	1,95 %	-1,28 %	1,86 %	0,57 %	-1,18 %	-1,30 %
Référence	0,69 %	1,88 %	3,07 %	0,70 %	2,15 %	-0,59 %	2,72 %	-1,20 %	1,71 %	0,76 %	-0,59 %	-0,60 %

Best Monthly Return Since Inception

4,85 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,22 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	4,29 %	-1,45 %	8,94 %	7,21 %	3,33 %	-12,19 %	7,52 %	6,95 %
Référence	0,56 %	6,19 %	4,30 %	-1,25 %	10,87 %	8,35 %	3,73 %	-9,93 %	7,79 %	8,33 %
Moyenne de la catégorie	1,24 %	4,06 %	3,92 %	-2,19 %	9,07 %	6,42 %	3,91 %	-9,95 %	7,21 %	8,35 %
Quartile de classement	-	-	2	2	3	2	3	4	2	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	133/ 269	127/ 282	177/ 303	166/ 333	227/ 356	335/ 370	179/ 388	314/ 392

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,94 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,19 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations canadiennes - Fonds	28,02
Actions internationales	12,86
Actions américaines	11,82
Obligations étrangères - Fonds	11,45
Actions canadiennes	10,20
Autres	25,65

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	59,28
Fonds commun de placement	17,62
Services financiers	5,07
Technologie	3,97
Espèces et quasi-espèces	3,03
Autres	11,03

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	73,45
Multi-National	22,51
Europe	2,57
Asie	1,21
Amérique Latine	0,26

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Dynamic Canadian Bond Fund Series O	15,12
Dynamic Total Return Bond Fund Series O	12,90
Scotia Canadian Income Fund Series I	12,32
1832AM GLOBAL CREDIT POOL SE I	8,76
Scotia Canadian Dividend Fund Series A	5,82
Mawer U.S. Equity Fund Series A	5,35
Scotia Wealth High Yield Bond Pool Series I	4,15
Scotia Wealth Canadian Corporate Bond Pool K	4,10
Scotia Global Growth Fund Series A	3,78
Dynamic Global Equity Fund Series O	3,22

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie Portefeuille de revenu équilibré Partenaires Scotia - Série A

Médiane

Autres - Équilibrés cdn rev fixe

3 A annualisé

Écart type	7,50 %	6,95 %	-
Bêta	0,98 %	1,00 %	-
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	-
R-carré	0,94 %	0,93 %	-
Sharpe	0,02 %	0,05 %	-
Sortino	0,21 %	-0,05 %	-
Treynor	0,00 %	0,00 %	-
Efficience fiscale	94,49 %	92,13 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,04 %	7,50 %	6,95 %	-
Bêta	0,95 %	0,98 %	1,00 %	-
Alpha	-0,03 %	-0,01 %	-0,01 %	-
R-carré	0,87 %	0,94 %	0,93 %	-
Sharpe	0,60 %	0,02 %	0,05 %	-
Sortino	1,29 %	0,21 %	-0,05 %	-
Treynor	0,03 %	0,00 %	0,00 %	-
Efficience fiscale	94,31 %	94,49 %	92,13 %	-

Aucune donnée disponible

Date de création	01 février 2016
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BNS1346

Objectif de placement

L'objectif du Portefeuille consiste à maintenir un équilibre entre revenu et plus-value du capital à long terme, en favorisant le revenu. Le Portefeuille investit surtout dans un ensemble diversifié d'OPC d'actions et d'OPC de revenu gérés par d'autres gestionnaires d'OPC et par nous.

Stratégie de placement

Le Portefeuille est un fonds de répartition de l'actif qui répartit votre placement entre deux catégories d'actifs : revenu fixe et actions. La pondération cible pour chaque catégorie d'actifs dans laquelle le Portefeuille investit est la suivante : Revenu fixe - 65 %; Actions - 35 %. Le Portefeuille est diversifié par catégorie d'actifs, style de placement, région et capitalisation boursière.

Portfolio Management

Portfolio Manager	1832 Asset Management L.P. Craig Maddock Yuko Girard Wes Blight Mark Fairbairn Ian Taylor Jenny Wang
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	The Bank of Nova Scotia
Agent comptable des registres	1832 Asset Management L.P.
Distributeur	Scotia Securities Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,20 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Catégorie Portefeuille de revenu équilibré Partenaires Scotia - Série A

FundGrade C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé