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Équilibrés cdn rev fixe
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2017
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|
VANPA (20-12-2024) |
12,56 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,35 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 31 octobre 2024
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Rendement depuis création (01 février 2016) : 3,30 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,95 % | 2,69 % | 6,52 % | 8,34 % | 11,19 % | 6,79 % | 1,42 % | 1,68 % | 2,46 % | 3,43 % | 2,74 % | 3,06 % | - | - |
| Référence | 2,72 % | 4,31 % | 10,30 % | 9,65 % | 13,54 % | 7,55 % | 2,75 % | 2,68 % | 3,56 % | 4,76 % | 3,94 % | 3,97 % | 4,24 % | 3,89 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,26 % | 3,54 % | 7,58 % | 9,51 % | 12,90 % | 7,32 % | 2,56 % | 2,64 % | 3,11 % | 4,01 % | 3,16 % | 3,34 % | 3,37 % | 3,15 % |
| Classement au sein de la catégorie | 304 / 411 | 349 / 409 | 340 / 409 | 312 / 408 | 337 / 408 | 302 / 404 | 321 / 379 | 296 / 361 | 267 / 340 | 240 / 312 | 215 / 287 | 194 / 275 | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | - | - |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,63 % | -0,19 % | 0,97 % | 1,16 % | -1,88 % | 1,67 % | 0,70 % | 2,68 % | 0,31 % | 1,77 % | -1,02 % | 1,95 % |
| Référence | 3,54 % | -0,88 % | 0,16 % | 1,39 % | -1,91 % | 0,69 % | 1,88 % | 3,07 % | 0,70 % | 2,15 % | -0,59 % | 2,72 % |
4,85 % (avril 2020)
-6,22 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 4,29 % | -1,45 % | 8,94 % | 7,21 % | 3,33 % | -12,19 % | 7,52 % |
| Référence | 9,52 % | 0,56 % | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,62 % | 1,24 % | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 138/ 275 | 127/ 288 | 184/ 312 | 168/ 341 | 237/ 364 | 347/ 380 | 187/ 404 |
8,94 % (2019)
-12,19 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations canadiennes - Fonds | 35,77 |
| Actions internationales | 16,06 |
| Obligations étrangères - Fonds | 9,84 |
| Actions canadiennes | 9,25 |
| Obligations du gouvernement canadien | 8,34 |
| Autres | 20,74 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 63,27 |
| Fonds commun de placement | 14,83 |
| Services financiers | 5,06 |
| Technologie | 3,29 |
| Espèces et quasi-espèces | 2,72 |
| Autres | 10,83 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 73,83 |
| Multi-National | 20,48 |
| Europe | 3,85 |
| Asie | 1,51 |
| Amérique Latine | 0,27 |
| Autres | 0,06 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Dynamic Canadian Bond Fund Series O | 19,51 |
| Dynamic Total Return Bond Fund Series O | 16,26 |
| Scotia Canadian Income Fund Series I | 12,89 |
| 1832AM GLOBAL CREDIT POOL SE I | 9,74 |
| Scotia Canadian Dividend Fund Series A | 6,37 |
| Mawer U.S. Equity Fund Series A | 5,97 |
| Mawer International Equity Fund Series A | 4,86 |
| Dynamic Global Equity Fund Series O | 4,70 |
| Mackenzie Global Dividend Fund Series A | 4,69 |
| Scotia Wealth Canadian Corporate Bond Pool K | 3,25 |
Catégorie Portefeuille de revenu équilibré Partenaires Scotia - Série A
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
| Écart type | 8,18 % | 7,79 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,00 % | 0,99 % | - |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | - |
| R-carré | 0,94 % | 0,94 % | - |
| Sharpe | -0,22 % | 0,06 % | - |
| Sortino | -0,21 % | -0,05 % | - |
| Treynor | -0,02 % | 0,00 % | - |
| Efficience fiscale | 88,04 % | 92,78 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,86 % | 8,18 % | 7,79 % | - |
| Bêta | 0,76 % | 1,00 % | 0,99 % | - |
| Alpha | 0,01 % | -0,01 % | -0,01 % | - |
| R-carré | 0,84 % | 0,94 % | 0,94 % | - |
| Sharpe | 1,29 % | -0,22 % | 0,06 % | - |
| Sortino | 3,08 % | -0,21 % | -0,05 % | - |
| Treynor | 0,08 % | -0,02 % | 0,00 % | - |
| Efficience fiscale | 98,86 % | 88,04 % | 92,78 % | - |
| Date de création | 01 février 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BNS1346 |
L'objectif du Portefeuille consiste à maintenir un équilibre entre revenu et plus-value du capital à long terme, en favorisant le revenu. Le Portefeuille investit surtout dans un ensemble diversifié d'OPC d'actions et d'OPC de revenu gérés par d'autres gestionnaires d'OPC et par nous.
Le Portefeuille est un fonds de répartition de l'actif qui répartit votre placement entre deux catégories d'actifs : revenu fixe et actions. La pondération cible pour chaque catégorie d'actifs dans laquelle le Portefeuille investit est la suivante : Revenu fixe - 65 %; Actions - 35 %. Le Portefeuille est diversifié par catégorie d'actifs, style de placement, région et capitalisation boursière.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Yuko Girard | 18-05-2022 |
| Craig Maddock | 18-05-2022 |
| Ian Taylor | 18-05-2022 |
| Wes Blight | 18-05-2022 |
| Mark Fairbairn | 18-05-2022 |
| Jenny Wang | 01-01-2024 |
| Gestionnaire de fonds | 1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Conseiller | 1832 Asset Management L.P. |
| Dépositaire | The Bank of Nova Scotia |
| Agent comptable des registres | 1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur | Scotia Securities Inc. |
| Auditeur | KPMG LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,21 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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