Détails du fonds

VANPA (11-04-2025)	11,44 $
Variation	0,14 $ (1,24 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds de revenu d'actifs réels mondiaux BNI série Investisseurs

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 février 2016) : 5,47 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,96 %	7,02 %	13,79 %	7,02 %	29,53 %	15,36 %	10,30 %	10,44 %	12,27 %	5,15 %	5,38 %	4,99 %	5,45 %	-
Référence	-4,18 %	-1,44 %	3,79 %	-1,44 %	13,36 %	18,11 %	11,87 %	10,29 %	15,45 %	11,45 %	10,65 %	10,79 %	11,61 %	10,18 %
Moyenne de la catégorie	1,67 %	5,38 %	5,31 %	5,38 %	18,73 %	9,62 %	6,38 %	8,10 %	9,76 %	5,65 %	6,35 %	5,65 %	-	-
Classement au sein de la catégorie	48 / 147	34 / 143	11 / 140	34 / 143	13 / 140	17 / 137	18 / 129	39 / 105	24 / 97	77 / 92	75 / 78	71 / 75	65 / 67	-
Quartile de classement	2	1	1	1	1	1	1	2	1	4	4	4	4	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-0,62 %	4,44 %	-1,29 %	5,30 %	1,99 %	3,45 %	1,63 %	4,72 %	-0,09 %	3,52 %	1,39 %	1,96 %
Référence	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %	4,44 %	0,14 %	3,94 %	-1,04 %	-4,18 %

Best Monthly Return Since Inception

8,96 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-24,62 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	8,33 %	-0,18 %	12,43 %	-15,36 %	12,84 %	-2,64 %	4,48 %	23,83 %
Référence	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %	26,84 %
Moyenne de la catégorie	-	-	10,97 %	-3,31 %	19,09 %	-6,43 %	11,71 %	0,47 %	2,25 %	14,60 %
Quartile de classement	-	-	4	2	4	4	2	4	2	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	60/ 75	22/ 76	83/ 88	85/ 92	45/ 105	95/ 115	43/ 137	19/ 140

Best Calendar Return (Last 10 years)

23,83 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-15,36 % (2020)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	47,95
Actions internationales	36,35
Actions canadiennes	10,52
Unités de fiducies de revenu	4,18
Espèces et équivalents	0,99
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services publics	40,27
Services industriels	29,82
Énergie	25,55
Immobilier	1,86
Espèces et quasi-espèces	0,99
Autres	1,51

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	59,46
Europe	26,92
Asie	9,71
Amérique Latine	3,90
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
NBI Global Real Assets Income ETF (NREA)	100,09
Cash and Cash Equivalents	-0,09

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu d'actifs réels mondiaux BNI série Investisseurs

Médiane

Autres - Actions infra mondiales

3 A annualisé

Écart type	13,79 %	12,54 %	-
Bêta	0,85 %	0,78 %	-
Alpha	0,01 %	0,01 %	-
R-carré	0,60 %	0,57 %	-
Sharpe	0,50 %	0,80 %	-
Sortino	0,86 %	1,28 %	-
Treynor	0,08 %	0,13 %	-
Efficience fiscale	87,02 %	89,77 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,44 %	13,79 %	12,54 %	-
Bêta	0,46 %	0,85 %	0,78 %	-
Alpha	0,20 %	0,01 %	0,01 %	-
R-carré	0,30 %	0,60 %	0,57 %	-
Sharpe	3,02 %	0,50 %	0,80 %	-
Sortino	12,99 %	0,86 %	1,28 %	-
Treynor	0,49 %	0,08 %	0,13 %	-
Efficience fiscale	93,65 %	87,02 %	89,77 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	01 février 2016
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	60 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NBC321

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds de revenu d'actifs réels mondiaux BNI consiste à procurer un revenu et une croissance du capital à long terme tout en mettant l'accent sur la protection du fonds contre l'impact de l'inflation. Le fonds investit directement, ou au moyen de placements, dans des titres d'autres OPC, dans un portefeuille constitué principalement d'actions ordinaires de sociétés dans des secteurs d'activités associés aux actifs réels et situées à travers le monde.

Stratégie de placement

Le fonds investit dans un portefeuille constitué principalement d'actions ordinaires de sociétés oeuvrant dans le domaine de l'immobilier et des infrastructures et situées à travers le monde. Il peut également investir dans des actions ordinaires et privilégiées; des titres convertibles en actions ordinaires ou privilégiées, incluant des droits et bons de souscription; des fiducies de revenu et fiducies de fonds de placements immobiliers; des certificats américains d'actions étrangères (GDR).

Portfolio Management

Portfolio Manager	National Bank Trust Inc.
Sub-Advisor	Nuveen Asset Management, LLC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Banque Nationale Investissements
Dépositaire	Natcan Trust Company
Agent comptable des registres	Natcan Trust Company
Distributeur	Banque Nationale Investissements

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,11 %
Frais de gestion	1,80 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds de revenu d'actifs réels mondiaux BNI série Investisseurs

FundGrade C

Cotes ESG Fundata D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata