Détails du fonds

VANPA (20-11-2024)	11,51 $
Variation	0,00 $ (0,00 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de revenu d'actifs réels mondiaux BNI série Investisseurs

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 février 2016) : 4,38 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,63 %	7,23 %	16,40 %	18,35 %	27,97 %	14,53 %	7,65 %	9,95 %	2,91 %	4,40 %	3,32 %	4,62 %	-	-
Référence	0,69 %	3,29 %	12,03 %	21,27 %	32,98 %	22,13 %	9,42 %	13,80 %	12,16 %	12,28 %	10,61 %	11,61 %	10,89 %	11,43 %
Moyenne de la catégorie	-0,50 %	2,64 %	9,99 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	22 / 267	12 / 262	15 / 262	149 / 262	100 / 262	187 / 238	176 / 232	215 / 230	213 / 216	210 / 213	197 / 200	187 / 190	-	-
Quartile de classement	1	1	1	3	2	4	4	4	4	4	4	4	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	7,26 %	0,81 %	-1,05 %	-0,53 %	3,94 %	-0,62 %	4,44 %	-1,29 %	5,30 %	1,99 %	3,45 %	1,63 %
Référence	6,95 %	2,53 %	1,41 %	5,64 %	2,94 %	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %

Best Monthly Return Since Inception

8,96 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-24,62 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	8,33 %	-0,18 %	12,43 %	-15,36 %	12,84 %	-2,64 %	4,48 %
Référence	13,97 %	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	-	-	-	4	2	4	4	4	2	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	159/ 190	52/ 202	209/ 215	213/ 220	209/ 230	95/ 232	233/ 242

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,84 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-15,36 % (2020)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	50,76
Actions internationales	35,30
Actions canadiennes	8,25
Unités de fiducies de revenu	5,01
Espèces et équivalents	0,68

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services publics	41,42
Services industriels	29,11
Énergie	21,40
Immobilier	3,87
Technologie	2,53
Autres	1,67

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	59,70
Europe	25,02
Asie	11,53
Amérique Latine	3,60
Autres	0,15

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
NBI Global Real Assets Income ETF (NREA)	100,28
Cash and Cash Equivalents	-0,28

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu d'actifs réels mondiaux BNI série Investisseurs

Médiane

Autres - Actions mond div et rev

3 A annualisé

Écart type	13,65 %	17,14 %	-
Bêta	0,84 %	1,02 %	-
Alpha	0,00 %	-0,08 %	-
R-carré	0,61 %	0,61 %	-
Sharpe	0,35 %	0,13 %	-
Sortino	0,59 %	0,10 %	-
Treynor	0,06 %	0,02 %	-
Efficience fiscale	88,24 %	65,41 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,64 %	13,65 %	17,14 %	-
Bêta	0,59 %	0,84 %	1,02 %	-
Alpha	0,08 %	0,00 %	-0,08 %	-
R-carré	0,24 %	0,61 %	0,61 %	-
Sharpe	2,15 %	0,35 %	0,13 %	-
Sortino	9,58 %	0,59 %	0,10 %	-
Treynor	0,35 %	0,06 %	0,02 %	-
Efficience fiscale	98,52 %	88,24 %	65,41 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	01 février 2016
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	61 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NBC321

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds de revenu d'actifs réels mondiaux BNI consiste à procurer un revenu et une croissance du capital à long terme tout en mettant l'accent sur la protection du fonds contre l'impact de l'inflation. Le fonds investit directement, ou au moyen de placements, dans des titres d'autres OPC, dans un portefeuille constitué principalement d'actions ordinaires de sociétés dans des secteurs d'activités associés aux actifs réels et situées à travers le monde.

Stratégie de placement

Le fonds investit dans un portefeuille constitué principalement d'actions ordinaires de sociétés oeuvrant dans le domaine de l'immobilier et des infrastructures et situées à travers le monde. Il peut également investir dans des actions ordinaires et privilégiées; des titres convertibles en actions ordinaires ou privilégiées, incluant des droits et bons de souscription; des fiducies de revenu et fiducies de fonds de placements immobiliers; des certificats américains d'actions étrangères (GDR).

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Nuveen Asset Management, LLC	24-04-2023
National Bank Trust Inc.	24-04-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	National Bank Investments Inc.
Conseiller	National Bank Trust Inc.
Dépositaire	Natcan Trust Company
Agent comptable des registres	Natcan Trust Company
Distributeur	National Bank Investments Inc.
Auditeur	Raymond Chabot Grant Thornton LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,05 %
Frais de gestion	1,80 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds de revenu d'actifs réels mondiaux BNI série Investisseurs

FundGrade E

Cotes ESG Fundata D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata