Détails du fonds

VANPA (20-11-2024)	40,34 $
Variation	0,25 $ (0,62 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds canadien de base NCM série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 février 2016) : 8,02 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,25 %	7,11 %	17,50 %	23,56 %	34,33 %	13,03 %	7,73 %	12,32 %	8,21 %	8,25 %	6,00 %	6,97 %	-	-
Référence	0,85 %	5,30 %	12,95 %	18,24 %	32,06 %	15,16 %	8,05 %	15,02 %	11,33 %	11,65 %	9,36 %	9,62 %	9,96 %	8,41 %
Moyenne de la catégorie	0,32 %	3,53 %	10,90 %	15,35 %	27,26 %	12,81 %	6,99 %	13,70 %	9,77 %	9,80 %	7,62 %	7,89 %	8,07 %	6,92 %
Classement au sein de la catégorie	14 / 737	7 / 721	4 / 714	8 / 710	47 / 709	397 / 683	266 / 635	463 / 577	479 / 543	451 / 505	416 / 465	365 / 436	-	-
Quartile de classement	1	1	1	1	1	3	2	4	4	4	4	4	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	6,50 %	2,08 %	2,54 %	2,42 %	-0,29 %	0,42 %	2,58 %	1,56 %	5,29 %	2,39 %	2,31 %	2,25 %
Référence	7,48 %	3,91 %	0,55 %	1,82 %	4,14 %	-1,82 %	2,77 %	-1,42 %	5,87 %	1,22 %	3,15 %	0,85 %

Best Monthly Return Since Inception

8,05 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-18,22 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	10,07 %	-10,20 %	17,47 %	-4,49 %	20,04 %	-3,10 %	3,46 %
Référence	10,55 %	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %
Moyenne de la catégorie	9,54 %	-6,15 %	16,46 %	6,89 %	-9,47 %	19,21 %	3,42 %	23,26 %	-4,82 %	9,85 %
Quartile de classement	-	-	-	1	3	4	4	4	2	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	49/ 445	294/ 471	447/ 516	504/ 544	490/ 579	207/ 646	666/ 684

Best Calendar Return (Last 10 years)

20,04 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,20 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	85,45
Unités de fiducies de revenu	7,00
Actions américaines	5,15
Espèces et équivalents	2,40

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	29,44
Immobilier	12,06
Matériaux de base	11,07
Services aux consommateurs	10,87
Énergie	6,49
Autres	30,07

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada	8,55
Celestica Inc	4,05
iA Financial Corp Inc	3,98
Element Fleet Management Corp	3,97
Canadian Imperial Bank of Commerce	3,97
TMX Group Ltd	3,96
Propel Holdings Inc	3,31
Bird Construction Inc	3,01
Loblaw Cos Ltd	2,97
Newmont Corp	2,90

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds canadien de base NCM série A

Médiane

Autres - Actions canadiennes

3 A annualisé

Écart type	11,85 %	14,35 %	-
Bêta	0,77 %	0,85 %	-
Alpha	0,01 %	-0,01 %	-
R-carré	0,77 %	0,86 %	-
Sharpe	0,40 %	0,47 %	-
Sortino	0,62 %	0,54 %	-
Treynor	0,06 %	0,08 %	-
Efficience fiscale	82,85 %	84,11 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,36 %	11,85 %	14,35 %	-
Bêta	0,44 %	0,77 %	0,85 %	-
Alpha	0,17 %	0,01 %	-0,01 %	-
R-carré	0,45 %	0,77 %	0,86 %	-
Sharpe	4,00 %	0,40 %	0,47 %	-
Sortino	-	0,62 %	0,54 %	-
Treynor	0,57 %	0,06 %	0,08 %	-
Efficience fiscale	96,00 %	82,85 %	84,11 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	16 février 2016
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	17 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NRP3501

Objectif de placement

Le Fonds cherchera une plus-value du capital à long terme en investissant surtout dans des titres mondiaux d'émetteurs à grande capitalisation. Le portefeuille peut être fait de tous types d'actions et titres de créance d'émetteurs cotés ou non sur les marchés des bourses de valeurs ou d'autres systèmes de négociation organisés et réglementés. Le Fonds peut également investir dans des titres de créance détenus en espèces dans la mesure où l'économie du marché ou autres choses le justifient.

Stratégie de placement

Le Fonds investit dans une combinaison de titres, y compris mais sans s'y limiter, à des actions ordinaires et privilégiées, des obligations de sociétés et de gouvernement, des titres de créance à court terme, des titres convertibles (y compris des obligations convertibles et des bons de souscription) et des unités de fiducies de revenu.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
NCM Asset Management Ltd.	06-08-2021
Cumberland Investment Counsel Inc.	06-08-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	NCM Asset Management Ltd.
Conseiller	NCM Asset Management Ltd.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur	CIBC Mellon Global Securities Services Company
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	5 000
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	0
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	2,37 %
Frais de gestion	1,75 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds canadien de base NCM série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata