Détails du fonds

VANPA (05-12-2025)	52,00 $
Variation	(0,16 $) (-0,31 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds mondial de base NCM série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 février 2016) : 8,89 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,85 %	3,26 %	11,73 %	5,90 %	10,57 %	18,63 %	14,06 %	5,15 %	9,00 %	8,96 %	9,68 %	8,52 %	9,33 %	-
Référence	2,78 %	9,76 %	23,30 %	17,91 %	23,32 %	28,06 %	22,53 %	12,74 %	15,64 %	13,95 %	13,79 %	12,12 %	12,86 %	12,07 %
Moyenne de la catégorie	1,75 %	6,90 %	17,85 %	13,80 %	17,05 %	22,39 %	17,49 %	8,57 %	12,16 %	10,70 %	10,62 %	9,16 %	9,91 %	9,14 %
Classement au sein de la catégorie	1 675 / 2 133	1 817 / 2 126	1 734 / 2 089	1 850 / 2 067	1 691 / 2 055	1 508 / 1 954	1 487 / 1 832	1 465 / 1 695	1 249 / 1 535	1 138 / 1 429	938 / 1 345	747 / 1 127	648 / 1 014	-
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	4,52 %	-0,11 %	5,40 %	-2,60 %	-5,44 %	-2,36 %	4,39 %	1,37 %	2,25 %	-0,54 %	2,95 %	0,85 %
Référence	4,44 %	0,14 %	3,94 %	-1,04 %	-4,18 %	-2,97 %	5,37 %	3,64 %	2,87 %	1,95 %	4,75 %	2,78 %

Best Monthly Return Since Inception

10,23 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,02 % (janvier 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	15,53 %	-6,14 %	26,48 %	9,48 %	24,63 %	-20,61 %	10,78 %	24,79 %
Référence	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %	26,84 %
Moyenne de la catégorie	8,98 %	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %	20,13 %
Quartile de classement	-	-	2	3	1	3	1	4	4	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	389/ 1 016	713/ 1 162	146/ 1 357	902/ 1 439	62/ 1 554	1 445/ 1 706	1 539/ 1 841	600/ 1 955

Best Calendar Return (Last 10 years)

26,48 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-20,61 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	67,11
Actions internationales	23,89
Actions canadiennes	7,73
Espèces et équivalents	1,27

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	30,51
Services financiers	19,44
Services aux consommateurs	15,17
Services industriels	7,25
Biens industriels	7,21
Autres	20,42

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	76,10
Europe	23,89
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Microsoft Corp	5,67
S&P Global Inc	3,98
Walmart Inc	3,86
Alphabet Inc Cl A	3,84
Meta Platforms Inc Cl A	3,84
Amazon.com Inc	3,81
Visa Inc Cl A	3,67
NVIDIA Corp	3,10
Broadcom Inc	3,05
Linde PLC	2,90

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds mondial de base NCM série A

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type	10,52 %	12,36 %	-
Bêta	0,95 %	0,93 %	-
Alpha	-0,06 %	-0,05 %	-
R-carré	0,86 %	0,80 %	-
Sharpe	0,93 %	0,55 %	-
Sortino	1,80 %	0,77 %	-
Treynor	0,10 %	0,07 %	-
Efficience fiscale	91,16 %	91,46 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	11,35 %	10,52 %	12,36 %	-
Bêta	0,97 %	0,95 %	0,93 %	-
Alpha	-0,10 %	-0,06 %	-0,05 %	-
R-carré	0,86 %	0,86 %	0,80 %	-
Sharpe	0,69 %	0,93 %	0,55 %	-
Sortino	1,11 %	1,80 %	0,77 %	-
Treynor	0,08 %	0,10 %	0,07 %	-
Efficience fiscale	74,45 %	91,16 %	91,46 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	16 février 2016
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	28 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NRP3401

Objectif de placement

Le Fonds cherchera une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres mondiaux. Le portefeuille peut être constitué de tous types d'actions et titres de créance d'émetteurs cotés ou non en bourse sur les marchés des bourses de valeurs ou d'autres systèmes de négociation organisés et réglementés. Les actifs du Fonds peuvent également être investis dans des titres de créance détenus en espèces dans la mesure où l'économie du marché ou autres le justifient.

Stratégie de placement

Le Fonds utilise une approche de placements de croissance à un prix raisonnable (« CAPR ») comme méthode principale à la sélection de titres. Cela implique la recherche de sociétés avec des bénéfices à long terme de qualité supérieure et des flux de trésorerie par la croissance des parts et qui détiennent une position forte sur le marché dans lequel ils opèrent, une gestion de qualité et un bilan solide. Cette analyse est complétée par des techniques quantitatives.

Portfolio Management

Portfolio Manager	NCM Asset Management Ltd.
Sub-Advisor	Cumberland Investment Counsel Inc.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	NCM Asset Management Ltd.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	5 000
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	0
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	2,47 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds mondial de base NCM série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata B

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata