Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
Fonds mondial de base NCM série A
Actions mondiales
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
FundGrade D
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
Cotes ESG Fundata C
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.
|
VANPA (14-08-2026) |
54,58 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,50 $)
(-0,91 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 30 juin 2026
Au 31 juillet 2026
Chargement......
Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (16 février 2016) : 8,50 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,75 % | 3,83 % | 6,27 % | 5,50 % | 6,01 % | 6,82 % | 11,68 % | 9,96 % | 5,19 % | 8,26 % | 8,20 % | 8,27 % | 8,34 % | 8,21 % |
| Référence | -1,37 % | 7,23 % | 11,66 % | 13,99 % | 23,72 % | 19,83 % | 20,64 % | 19,50 % | 13,30 % | 15,13 % | 14,19 % | 12,81 % | 13,15 % | 13,09 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,63 % | 6,15 % | 8,66 % | 10,32 % | 16,99 % | 14,48 % | 15,51 % | 14,56 % | 9,19 % | 11,59 % | 10,75 % | 9,70 % | 9,89 % | 9,93 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 140 / 2 196 | 1 892 / 2 176 | 1 665 / 2 153 | 1 835 / 2 137 | 1 914 / 2 096 | 1 800 / 1 985 | 1 547 / 1 873 | 1 556 / 1 772 | 1 436 / 1 614 | 1 255 / 1 465 | 1 220 / 1 408 | 999 / 1 249 | 899 / 1 097 | 821 / 988 |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,54 % | 2,95 % | 0,85 % | -0,34 % | -2,35 % | -0,73 % | 0,59 % | -5,09 % | 7,21 % | 1,98 % | 2,58 % | -0,75 % |
| Référence | 1,95 % | 4,75 % | 2,78 % | -0,21 % | -0,91 % | 2,09 % | 2,25 % | -5,34 % | 7,58 % | 6,39 % | 2,20 % | -1,37 % |
Best Monthly Return Since Inception
10,23 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-9,02 % (janvier 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 15,53 % | -6,14 % | 26,48 % | 9,48 % | 24,63 % | -20,61 % | 10,78 % | 24,79 % | 3,05 % |
| Référence | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % | 26,84 % | 16,60 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % | 20,13 % | 12,89 % |
| Quartile de classement | - | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 392/ 1 021 | 732/ 1 165 | 155/ 1 351 | 919/ 1 430 | 61/ 1 523 | 1 436/ 1 676 | 1 505/ 1 805 | 600/ 1 916 | 1 870/ 2 028 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
26,48 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-20,61 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 61,77 |
| Actions internationales | 24,71 |
| Actions canadiennes | 12,72 |
| Espèces et équivalents | 0,81 |
| Autres | -0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 28,22 |
| Services aux consommateurs | 16,72 |
| Biens industriels | 14,40 |
| Services financiers | 11,77 |
| Soins de santé | 9,98 |
| Autres | 18,91 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 75,29 |
| Europe | 20,34 |
| Asie | 4,36 |
| Autres | 0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Alphabet Inc Cl A | 5,62 |
| NVIDIA Corp | 4,36 |
| Amazon.com Inc | 4,18 |
| Microsoft Corp | 3,97 |
| Royal Bank of Canada | 3,30 |
| Apple Inc | 3,18 |
| Schneider Electric SE | 3,16 |
| Linde PLC | 3,11 |
| Costco Wholesale Corp | 2,88 |
| AstraZeneca PLC | 2,86 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds mondial de base NCM série A
Médiane
Autres - Actions mondiales
3 A annualisé
| Écart type | 10,78 % | 12,58 % | 11,89 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,90 | 0,94 | 0,91 |
| Alpha | -0,06 | -0,07 | -0,03 |
| R-carré | 0,82 % | 0,84 % | 0,80 % |
| Sharpe | 0,76 | 0,23 | 0,56 |
| Sortino | 1,41 | 0,33 | 0,69 |
| Treynor | 0,09 | 0,03 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 89,77 % | 86,53 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,54 % | 10,78 % | 12,58 % | 11,89 % |
| Bêta | 0,78 | 0,90 | 0,94 | 0,91 |
| Alpha | -0,11 | -0,06 | -0,07 | -0,03 |
| R-carré | 0,82 % | 0,82 % | 0,84 % | 0,80 % |
| Sharpe | 0,39 | 0,76 | 0,23 | 0,56 |
| Sortino | 0,54 | 1,41 | 0,33 | 0,69 |
| Treynor | 0,05 | 0,09 | 0,03 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 55,86 % | 89,77 % | 86,53 % | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 16 février 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 23 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NRP3401 |
Objectif de placement
Le Fonds cherchera une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres mondiaux. Le portefeuille peut être constitué de tous types d'actions et titres de créance d'émetteurs cotés ou non en bourse sur les marchés des bourses de valeurs ou d'autres systèmes de négociation organisés et réglementés. Les actifs du Fonds peuvent également être investis dans des titres de créance détenus en espèces dans la mesure où l'économie du marché ou autres le justifient.
Stratégie de placement
Le Fonds investit dans une combinaison de titres, notamment des actions ordinaires et privilégiées, des obligations d’État et de sociétés, des titres de créance à court terme, des titres convertibles (y compris des obligations convertibles et des bons de souscription), des parts de fiducies de revenu et des droits de souscription.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
NCM Asset Management Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Cumberland Investment Counsel Inc.
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
NCM Asset Management Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 5 000 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 0 |
Frais
| RFG | 2,47 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
