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CWB Onyx Diversified Income Fund - Series O
Revenu fixe canadien
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FundGrade A
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|
VANPA (13-10-2026) |
9,33 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,07 %)
|
Au 30 septembre 2026
Au 30 septembre 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (11 février 2016) : 2,77 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,86 % | -2,43 % | -0,16 % | 0,32 % | 0,53 % | 2,99 % | 6,67 % | 5,08 % | 2,07 % | 1,62 % | 2,11 % | 2,70 % | 2,61 % | 2,38 % |
| Référence | -1,18 % | -3,03 % | -1,17 % | -0,88 % | -1,22 % | 0,70 % | 4,57 % | 2,98 % | 0,24 % | -0,47 % | 0,59 % | 1,71 % | 1,72 % | 1,20 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,37 % | -3,11 % | -1,37 % | -1,47 % | -1,90 % | 0,20 % | 4,11 % | 2,73 % | -0,32 % | -0,72 % | 0,22 % | 1,15 % | 1,07 % | 0,70 % |
| Classement au sein de la catégorie | 24 / 485 | 37 / 478 | 25 / 473 | 17 / 469 | 18 / 465 | 3 / 443 | 3 / 408 | 2 / 387 | 3 / 380 | 5 / 356 | 6 / 340 | 9 / 320 | 6 / 296 | 4 / 274 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,81 % | 0,28 % | -0,87 % | 0,85 % | 1,41 % | -1,75 % | 0,30 % | 1,39 % | 0,62 % | -1,43 % | -0,15 % | -0,86 % |
| Référence | 0,76 % | 0,26 % | -1,36 % | 0,63 % | 1,70 % | -1,99 % | 0,06 % | 1,41 % | 0,44 % | -1,61 % | -0,27 % | -1,18 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,05 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-6,31 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 3,50 % | 0,29 % | 7,05 % | 6,57 % | -1,36 % | -9,36 % | 7,46 % | 7,52 % | 4,51 % |
| Référence | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % | 2,40 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,60 % | 1,96 % | -0,34 % | 6,21 % | 8,18 % | -2,79 % | -12,16 % | 6,16 % | 3,68 % | 2,23 % |
| Quartile de classement | - | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 7/ 281 | 217/ 302 | 61/ 329 | 335/ 341 | 11/ 363 | 12/ 380 | 38/ 388 | 3/ 412 | 27/ 448 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
7,52 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-9,36 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 58,89 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 35,71 |
| Obligations de sociétés étrangères | 3,56 |
| Espèces et équivalents | 1,64 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 0,20 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 98,36 |
| Espèces et quasi-espèces | 1,64 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,17 |
| Autres | 1,83 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Housing Trust No 1 4.25% 15-Dec-2028 | 16,42 |
| Canada Government 2.00% 01-Jun-2032 | 9,60 |
| Alberta Province 3.45% 01-Dec-2043 | 4,89 |
| Quebec Province 3.25% 01-Sep-2032 | 4,58 |
| Saskatchewan Province 5.00% 05-Mar-2037 | 4,32 |
| British Columbia Province 3.20% 18-Jun-2044 | 3,61 |
| Ontario Province 4.60% 02-Jun-2039 | 3,59 |
| Honda Canada Finance Inc 1.65% 25-Feb-2028 | 3,42 |
| Greater Toronto Airports Auth 7.10% 04-Jun-2031 | 3,15 |
| Epcor Utilities Inc 5.65% 16-Nov-2035 | 2,91 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
CWB Onyx Diversified Income Fund - Series O
Médiane
Autres - Revenu fixe canadien
3 A annualisé
| Écart type | 4,41 % | 5,18 % | 5,00 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,81 | 0,84 | 0,86 |
| Alpha | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
| R-carré | 0,86 % | 0,92 % | 0,82 % |
| Sharpe | 0,74 | -0,17 | 0,10 |
| Sortino | 1,59 | -0,23 | -0,14 |
| Treynor | 0,04 | -0,01 | 0,01 |
| Efficience fiscale | 74,19 % | 18,94 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,69 % | 4,41 % | 5,18 % | 5,00 % |
| Bêta | 0,88 | 0,81 | 0,84 | 0,86 |
| Alpha | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
| R-carré | 0,99 % | 0,86 % | 0,92 % | 0,82 % |
| Sharpe | -0,44 | 0,74 | -0,17 | 0,10 |
| Sortino | -0,78 | 1,59 | -0,23 | -0,14 |
| Treynor | -0,02 | 0,04 | -0,01 | 0,01 |
| Efficience fiscale | - | 74,19 % | 18,94 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 11 février 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 126 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MPW605 | NL | Open |
Objectif de placement
L'objectif de placement fondamental du fonds est de procurer aux investisseurs un revenu et une certaine plus-value du capital, tout en le préservant et en réduisant la volatilité, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe et d'actions privilégiées.
Stratégie de placement
Le fonds investira principalement dans des titres à revenu fixe émis ou garantis par des gouvernements et entreprises du monde entier pour améliorer le rendement du portefeuille et réduire le risque. Les débentures convertibles, créance de société de moins bonne qualité, obligations de marchés émergents, et actions privilégiées sont des catégories de titres à revenu fixes pouvant constituer la répartition d'actifs globale du fonds. Jusqu'à 30 % peuvent être investis dans des titres étrangers.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
National Bank Financial Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
National Bank Trust Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur |
CWB Wealth Management Ltd |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 0,27 % |
|---|---|
| Frais de gestion | - |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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