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CWB Onyx Growth Solution - Series A

Équilibrés mond d'actions

FundGrade C Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade C

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VANPA
(25-07-2025)
16,96 $
Variation
0,09 $ (0,52 %)

Au 30 juin 2025

Au 30 juin 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3juill. 2016janv. 2017juill. 2017janv. 2018juill. 2018janv. 2019juill. 2019janv. 2020juill. 2020janv. 2021juill. 2021janv. 2022juill. 2022janv. 2023juill. 2023janv. 2024juill. 2024janv. 2025oct. 2022avr. 2023oct. 2023avr. 2024oct. 2024avr. 2025janv. 2017janv. 2018janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 202510 000 $20 000 $12 500 $15 000 $17 500 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $Période

Légende

CWB Onyx Growth Solution - Series A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 février 2016) : 7,05 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,77 % 3,89 % 4,31 % 4,31 % 12,59 % 12,08 % 12,57 % 7,41 % 10,01 % 8,14 % 6,91 % 6,55 % 6,86 % -
Référence 3,03 % 4,19 % 3,86 % 3,86 % 14,13 % 16,01 % 15,62 % 7,80 % 9,74 % 9,30 % 8,68 % 8,87 % 9,42 % 8,79 %
Moyenne de la catégorie 2,34 % 4,07 % 4,07 % 4,07 % 11,80 % 12,44 % 11,89 % 5,54 % 8,34 % 7,09 % 6,49 % 6,36 % 6,79 % 6,01 %
Classement au sein de la catégorie 1 110 / 1 327 754 / 1 307 612 / 1 306 612 / 1 306 626 / 1 292 799 / 1 221 562 / 1 187 254 / 1 069 229 / 1 006 316 / 980 406 / 860 436 / 800 413 / 732 -
Quartile de classement 4 3 2 2 2 3 2 1 1 2 2 3 3 -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 3,72 % -0,32 % 1,80 % -0,17 % 3,82 % -1,04 % 3,71 % -0,53 % -2,68 % -1,79 % 3,94 % 1,77 %
Référence 3,06 % -0,02 % 2,38 % 0,42 % 3,57 % 0,16 % 3,26 % -0,48 % -3,00 % -2,54 % 3,76 % 3,03 %

Best Monthly Return Since Inception

9,38 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,08 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - 6,16 % -8,48 % 13,59 % 6,85 % 14,63 % -8,10 % 14,08 % 14,34 %
Référence 17,03 % 3,66 % 11,99 % 0,72 % 16,29 % 12,17 % 11,33 % -12,03 % 15,07 % 21,57 %
Moyenne de la catégorie 4,87 % 4,92 % 9,31 % -5,49 % 15,12 % 8,09 % 12,42 % -11,85 % 11,42 % 15,99 %
Quartile de classement - - 4 4 4 3 1 1 1 4
Classement au sein de la catégorie - - 703/ 753 790/ 824 702/ 915 699/ 1 000 241/ 1 049 172/ 1 146 197/ 1 196 992/ 1 279

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,63 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,48 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 36,79
Actions internationales 20,77
Actions américaines 20,00
Obligations de sociétés canadiennes 10,05
Obligations du gouvernement canadien 9,50
Autres 2,89

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 20,54
Revenu fixe 20,17
Technologie 15,91
Services aux consommateurs 7,56
Énergie 6,28
Autres 29,54

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 79,21
Europe 16,38
Asie 3,62
Amérique Latine 0,77
Autres 0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
CWB Onyx Global Equity Fund - Series A 39,38
CWB Onyx Canadian Equity Fund - Series A 39,16
CWB Onyx Diversified Income Fund - Series A 20,72
Cash-INVEST-CAD Investment Cash-CAD 0,74

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian56789101112131415161718-5%0%5%10%15%20%25%

CWB Onyx Growth Solution - Series A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type 10,09 % 10,28 % -
Bêta 1,03 % 0,98 % -
Alpha -0,03 % 0,01 % -
R-carré 0,91 % 0,84 % -
Sharpe 0,83 % 0,74 % -
Sortino 1,76 % 1,20 % -
Treynor 0,08 % 0,08 % -
Efficience fiscale 93,25 % 94,37 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,32 % 10,09 % 10,28 % -
Bêta 0,97 % 1,03 % 0,98 % -
Alpha -0,01 % -0,03 % 0,01 % -
R-carré 0,92 % 0,91 % 0,84 % -
Sharpe 1,07 % 0,83 % 0,74 % -
Sortino 2,34 % 1,76 % 1,20 % -
Treynor 0,09 % 0,08 % 0,08 % -
Efficience fiscale 96,02 % 93,25 % 94,37 % -

Détails du fonds

Date de création 29 février 2016
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 26 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
AGL500

Objectif de placement

L'objectif de placement fondamental du fonds est de procurer aux investisseurs une plus-value du capital à long terme en investissant dans un portefeuille équilibré d'actions et de titres à revenu fixe, avec une préférence pour les actions.

Stratégie de placement

Le fonds sera généralement investi dans d'autres fonds CWB Onyx ou d'autres OPC gérés et conseillés par nous ou nos filiales. Nous chercherons généralement à atteindre une allocation cible de 75 % dans des fonds affiliés qui investissent principalement dans des actions canadiennes, américaines et internationales (dont les marchés développés et émergents), des actions et titres de FPI et dans des instruments de placement similaires.

Portfolio Management

Portfolio Manager

CWB Wealth Management Ltd

Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

CWB Wealth Management Ltd

Dépositaire

RBC Investor Services Trust (Canada)

Agent comptable des registres

RBC Investor Services Trust (Canada)

Distributeur

CWB Wealth Management Ltd

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 100
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 1 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,92 %
Frais de gestion 1,75 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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