Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Équilibrés mond d'actions
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
VANPA (25-07-2025) |
16,96 $ |
---|---|
Variation |
0,09 $
(0,52 %)
|
Au 30 juin 2025
Au 30 juin 2025
Rendement depuis création (29 février 2016) : 7,05 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 1,77 % | 3,89 % | 4,31 % | 4,31 % | 12,59 % | 12,08 % | 12,57 % | 7,41 % | 10,01 % | 8,14 % | 6,91 % | 6,55 % | 6,86 % | - |
Référence | 3,03 % | 4,19 % | 3,86 % | 3,86 % | 14,13 % | 16,01 % | 15,62 % | 7,80 % | 9,74 % | 9,30 % | 8,68 % | 8,87 % | 9,42 % | 8,79 % |
Moyenne de la catégorie | 2,34 % | 4,07 % | 4,07 % | 4,07 % | 11,80 % | 12,44 % | 11,89 % | 5,54 % | 8,34 % | 7,09 % | 6,49 % | 6,36 % | 6,79 % | 6,01 % |
Classement au sein de la catégorie | 1 110 / 1 327 | 754 / 1 307 | 612 / 1 306 | 612 / 1 306 | 626 / 1 292 | 799 / 1 221 | 562 / 1 187 | 254 / 1 069 | 229 / 1 006 | 316 / 980 | 406 / 860 | 436 / 800 | 413 / 732 | - |
Quartile de classement | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | - |
% Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 3,72 % | -0,32 % | 1,80 % | -0,17 % | 3,82 % | -1,04 % | 3,71 % | -0,53 % | -2,68 % | -1,79 % | 3,94 % | 1,77 % |
Référence | 3,06 % | -0,02 % | 2,38 % | 0,42 % | 3,57 % | 0,16 % | 3,26 % | -0,48 % | -3,00 % | -2,54 % | 3,76 % | 3,03 % |
9,38 % (novembre 2020)
-10,08 % (mars 2020)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | 6,16 % | -8,48 % | 13,59 % | 6,85 % | 14,63 % | -8,10 % | 14,08 % | 14,34 % |
Référence | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % |
Moyenne de la catégorie | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % |
Quartile de classement | - | - | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | 703/ 753 | 790/ 824 | 702/ 915 | 699/ 1 000 | 241/ 1 049 | 172/ 1 146 | 197/ 1 196 | 992/ 1 279 |
14,63 % (2021)
-8,48 % (2018)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions canadiennes | 36,79 |
Actions internationales | 20,77 |
Actions américaines | 20,00 |
Obligations de sociétés canadiennes | 10,05 |
Obligations du gouvernement canadien | 9,50 |
Autres | 2,89 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Services financiers | 20,54 |
Revenu fixe | 20,17 |
Technologie | 15,91 |
Services aux consommateurs | 7,56 |
Énergie | 6,28 |
Autres | 29,54 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 79,21 |
Europe | 16,38 |
Asie | 3,62 |
Amérique Latine | 0,77 |
Autres | 0,02 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
CWB Onyx Global Equity Fund - Series A | 39,38 |
CWB Onyx Canadian Equity Fund - Series A | 39,16 |
CWB Onyx Diversified Income Fund - Series A | 20,72 |
Cash-INVEST-CAD Investment Cash-CAD | 0,74 |
CWB Onyx Growth Solution - Series A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
Écart type | 10,09 % | 10,28 % | - |
---|---|---|---|
Bêta | 1,03 % | 0,98 % | - |
Alpha | -0,03 % | 0,01 % | - |
R-carré | 0,91 % | 0,84 % | - |
Sharpe | 0,83 % | 0,74 % | - |
Sortino | 1,76 % | 1,20 % | - |
Treynor | 0,08 % | 0,08 % | - |
Efficience fiscale | 93,25 % | 94,37 % | - |
Volatilité |
|
|
- |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 8,32 % | 10,09 % | 10,28 % | - |
Bêta | 0,97 % | 1,03 % | 0,98 % | - |
Alpha | -0,01 % | -0,03 % | 0,01 % | - |
R-carré | 0,92 % | 0,91 % | 0,84 % | - |
Sharpe | 1,07 % | 0,83 % | 0,74 % | - |
Sortino | 2,34 % | 1,76 % | 1,20 % | - |
Treynor | 0,09 % | 0,08 % | 0,08 % | - |
Efficience fiscale | 96,02 % | 93,25 % | 94,37 % | - |
Date de création | 29 février 2016 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Trimestriel |
Actif (M$) | 26 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
AGL500 |
L'objectif de placement fondamental du fonds est de procurer aux investisseurs une plus-value du capital à long terme en investissant dans un portefeuille équilibré d'actions et de titres à revenu fixe, avec une préférence pour les actions.
Le fonds sera généralement investi dans d'autres fonds CWB Onyx ou d'autres OPC gérés et conseillés par nous ou nos filiales. Nous chercherons généralement à atteindre une allocation cible de 75 % dans des fonds affiliés qui investissent principalement dans des actions canadiennes, américaines et internationales (dont les marchés développés et émergents), des actions et titres de FPI et dans des instruments de placement similaires.
Portfolio Manager |
CWB Wealth Management Ltd |
---|---|
Sub-Advisor |
- |
Gestionnaire de fonds |
CWB Wealth Management Ltd |
---|---|
Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
Agent comptable des registres |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
Distributeur |
CWB Wealth Management Ltd |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 100 |
CPA subséquentes | 100 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 1 000 |
PRS retrait minimum | 100 |
RFG | 1,92 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,75 % |
Frais | Sans frais |
FE max | - |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!