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CWB Onyx Diversified Income Fund - Series A

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Revenu fixe canadien

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FundGrade C

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VANPA
(08-08-2025) 		9,43 $
Variation
0,00 $ (0,03 %)

Au 30 juin 2025

Au 30 juin 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3juill. 2022janv. 2023juill. 2023janv. 2024juill. 2024janv. 2025oct. 2022avr. 2023oct. 2023avr. 2024oct. 2024avr. 2025janv. 2017janv. 2018janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 20259 500 $10 000 $10 500 $11 000 $11 500 $12 000 $Période

Légende

CWB Onyx Diversified Income Fund - Series A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (10 février 2016) : 1,52 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,26 % -0,28 % 1,29 % 1,29 % 6,44 % 5,75 % 4,53 % 0,58 % 0,40 % 0,86 % 1,28 % 1,12 % 1,25 % -
Référence 0,04 % -0,65 % 1,32 % 1,32 % 5,82 % 4,77 % 4,10 % 0,07 % -0,47 % 0,86 % 1,77 % 1,66 % 1,46 % 1,83 %
Moyenne de la catégorie 0,15 % -0,43 % 1,23 % 1,23 % 5,39 % 4,36 % 3,76 % -0,44 % -0,60 % 0,49 % 1,25 % 1,08 % 0,96 % 1,19 %
Classement au sein de la catégorie 141 / 481 119 / 479 263 / 478 263 / 478 88 / 458 37 / 432 122 / 413 66 / 408 43 / 378 161 / 364 223 / 347 213 / 320 143 / 294 -
Quartile de classement 2 1 3 3 1 1 2 1 1 2 3 3 2 -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-2 %-1 %0 %1 %2 %3 %
Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 2,25 % 0,11 % 1,82 % -0,46 % 1,66 % -0,35 % 1,15 % 0,96 % -0,55 % -1,08 % 0,55 % 0,26 %
Référence 2,14 % 0,52 % 1,82 % -1,07 % 1,51 % -0,52 % 1,13 % 1,14 % -0,29 % -0,77 % 0,08 % 0,04 %

Best Monthly Return Since Inception

4,94 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,42 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-15 %-10 %-5 %0 %5 %10 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - 2,18 % -1,02 % 5,64 % 5,18 % -2,65 % -10,54 % 6,07 % 6,14 %
Référence 3,57 % 1,54 % 2,70 % 1,29 % 6,97 % 8,61 % -2,71 % -11,46 % 6,38 % 4,10 %
Moyenne de la catégorie 1,07 % 1,60 % 1,96 % -0,34 % 6,21 % 8,18 % -2,79 % -12,16 % 6,16 % 3,68 %
Quartile de classement - - 2 4 4 4 2 1 3 1
Classement au sein de la catégorie - - 104/ 309 323/ 330 275/ 358 363/ 370 166/ 392 37/ 409 274/ 418 6/ 442

Best Calendar Return (Last 10 years)

6,14 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,54 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 48,53
Obligations du gouvernement canadien 45,83
Obligations de sociétés étrangères 2,98
Actions canadiennes 1,41
Espèces et équivalents 1,26

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 97,33
Espèces et quasi-espèces 1,26
Télécommunications 0,56
Services financiers 0,50
Services publics 0,26
Autres 0,09

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Canada Government 2.00% 01-Jun-2032 8,70
Canada Housing Trust No 1 4.25% 15-Dec-2028 7,38
Alberta Province 3.45% 01-Dec-2043 4,27
Quebec Province 3.25% 01-Sep-2032 3,89
Saskatchewan Province 5.00% 05-Mar-2037 3,87
British Columbia Province 3.20% 18-Jun-2044 3,20
Ontario Province 4.60% 02-Jun-2039 3,12
Honda Canada Finance Inc 1.65% 25-Feb-2028 2,62
Quebec Province 01-Dec-2043 2,60
Greater Toronto Airports Auth 7.10% 04-Jun-2031 2,57

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian24681012141618200%2%4%6%8%10%

CWB Onyx Diversified Income Fund - Series A

Médiane

Autres - Revenu fixe canadien

3 A annualisé

Écart type 5,32 % 5,20 % -
Bêta 0,82 % 0,83 % -
Alpha 0,01 % 0,01 % -
R-carré 0,89 % 0,91 % -
Sharpe 0,11 % -0,38 % -
Sortino 0,50 % -0,64 % -
Treynor 0,01 % -0,02 % -
Efficience fiscale 75,52 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 3,65 % 5,32 % 5,20 % -
Bêta 0,95 % 0,82 % 0,83 % -
Alpha 0,01 % 0,01 % 0,01 % -
R-carré 0,92 % 0,89 % 0,91 % -
Sharpe 0,81 % 0,11 % -0,38 % -
Sortino 1,83 % 0,50 % -0,64 % -
Treynor 0,03 % 0,01 % -0,02 % -
Efficience fiscale 82,73 % 75,52 % - -

Détails du fonds

Date de création 10 février 2016
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 176 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
AGL600

Objectif de placement

L'objectif de placement fondamental du fonds est de procurer aux investisseurs un revenu et une certaine plus-value du capital, tout en le préservant et en réduisant la volatilité, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe et d'actions privilégiées.

Stratégie de placement

Le fonds investira principalement dans des titres à revenu fixe émis ou garantis par des gouvernements et entreprises du monde entier pour améliorer le rendement du portefeuille et réduire le risque. Les débentures convertibles, créance de société de moins bonne qualité, obligations de marchés émergents, et actions privilégiées sont des catégories de titres à revenu fixes pouvant constituer la répartition d'actifs globale du fonds. Jusqu'à 30 % peuvent être investis dans des titres étrangers.

Portfolio Management

Portfolio Manager

CWB Wealth Management Ltd
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

CWB Wealth Management Ltd
Dépositaire

RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres

RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur

CWB Wealth Management Ltd

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 100
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 1 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,09 %
Frais de gestion 1,00 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,50 %
Commission de suivi max (FR) -

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