Détails du fonds

VANPA (20-11-2024)	11,04 $
Variation	(0,02 $) (-0,19 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

CWB Onyx Conservative Solution - Series A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 février 2016) : 3,45 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,34 %	1,40 %	6,71 %	7,01 %	15,76 %	8,80 %	2,57 %	3,68 %	3,32 %	3,89 %	2,89 %	2,96 %	-	-
Référence	-0,11 %	1,79 %	7,83 %	9,35 %	15,35 %	10,18 %	1,88 %	1,25 %	2,42 %	3,78 %	3,26 %	3,14 %	3,62 %	4,63 %
Moyenne de la catégorie	-0,78 %	1,55 %	6,83 %	7,28 %	15,66 %	8,61 %	1,41 %	3,15 %	3,09 %	3,91 %	3,05 %	3,23 %	3,36 %	3,26 %
Classement au sein de la catégorie	330 / 961	693 / 961	622 / 955	655 / 955	493 / 948	466 / 903	232 / 862	268 / 795	293 / 746	317 / 674	333 / 598	279 / 519	-	-
Quartile de classement	2	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	3	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	4,71 %	3,31 %	-0,27 %	1,08 %	1,11 %	-1,62 %	1,95 %	0,46 %	2,74 %	-0,05 %	1,79 %	-0,34 %
Référence	3,70 %	1,73 %	0,36 %	1,41 %	1,04 %	-1,39 %	0,79 %	1,45 %	3,61 %	-0,15 %	2,06 %	-0,11 %

Best Monthly Return Since Inception

5,59 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,38 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	3,25 %	-3,38 %	8,14 %	6,61 %	3,52 %	-9,27 %	8,91 %
Référence	11,35 %	16,91 %	0,39 %	3,81 %	5,53 %	6,30 %	9,09 %	-0,49 %	-11,13 %	6,74 %
Moyenne de la catégorie	6,43 %	1,21 %	4,39 %	5,49 %	-2,85 %	9,97 %	7,08 %	4,51 %	-11,10 %	7,71 %
Quartile de classement	-	-	-	4	4	4	2	3	2	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	436/ 529	511/ 606	565/ 700	375/ 756	546/ 808	233/ 862	183/ 903

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,91 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,27 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	34,05
Obligations du gouvernement canadien	31,33
Actions canadiennes	12,80
Actions américaines	6,71
Actions internationales	6,59
Autres	8,52

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	67,63
Services financiers	7,02
Espèces et quasi-espèces	6,27
Technologie	4,72
Services aux consommateurs	2,74
Autres	11,62

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	93,15
Europe	5,55
Asie	1,06
Amérique Latine	0,25
Autres	-0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CWB Onyx Diversified Income Fund - Series A	70,46
CWB Onyx Global Equity Fund - Series A	13,07
CWB Onyx Canadian Equity Fund - Series A	12,96
Cash-INVEST-CAD Investment Cash-CAD	3,51

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

CWB Onyx Conservative Solution - Series A

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type	7,30 %	7,57 %	-
Bêta	0,84 %	0,78 %	-
Alpha	0,01 %	0,02 %	-
R-carré	0,73 %	0,44 %	-
Sharpe	-0,09 %	0,17 %	-
Sortino	-0,04 %	0,10 %	-
Treynor	-0,01 %	0,02 %	-
Efficience fiscale	54,44 %	73,75 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,15 %	7,30 %	7,57 %	-
Bêta	1,06 %	0,84 %	0,78 %	-
Alpha	0,00 %	0,01 %	0,02 %	-
R-carré	0,79 %	0,73 %	0,44 %	-
Sharpe	1,67 %	-0,09 %	0,17 %	-
Sortino	5,82 %	-0,04 %	0,10 %	-
Treynor	0,10 %	-0,01 %	0,02 %	-
Efficience fiscale	91,95 %	54,44 %	73,75 %	-

Aucune donnée disponible

Date de création	29 février 2016
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	9 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
AGL300

Objectif de placement

L'objectif de placement fondamental du fonds est de procurer aux investisseurs un revenu et une certaine plus-value du capital, tout en le préservant et en réduisant la volatilité, en investissant dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe et d'actions, avec une préférence pour les titres à revenu fixe.

Stratégie de placement

Le fonds sera généralement investi dans d'autres fonds CWB Onyx ou d'autres OPC gérés et conseillés par nous ou nos filiales. Nous chercherons généralement à atteindre une allocation cible de 25 % dans des fonds affiliés qui investissent principalement dans des actions canadiennes, américaines et internationales (dont les marchés développés et émergents), des actions et titres de FPI et dans des instruments de placement similaires.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
CWB Wealth Management Ltd	02-02-2016

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CWB Wealth Management Ltd
Conseiller	CWB Wealth Management Ltd
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur	CWB Wealth Management Ltd
Auditeur	KPMG LLP Chartered Professional Accountants

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	1 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,54 %
Frais de gestion	1,30 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,75 %
Commission de suivi max (FR)	-

CWB Onyx Conservative Solution - Series A

FundGrade B

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé