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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (08-04-2025) |
10,82 $ |
---|---|
Variation |
(0,06 $)
(-0,53 %)
|
Au 31 mars 2025
Au 28 février 2025
Rendement depuis création (29 février 2016) : 3,57 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | -1,71 % | 0,70 % | 2,18 % | 0,70 % | 7,64 % | 7,25 % | 4,15 % | 3,19 % | 5,28 % | 3,62 % | 3,19 % | 2,97 % | 3,25 % | - |
Référence | -0,65 % | 1,90 % | 3,85 % | 1,90 % | 10,55 % | 8,08 % | 5,21 % | 2,74 % | 2,53 % | 3,30 % | 3,45 % | 3,67 % | 3,85 % | 3,94 % |
Moyenne de la catégorie | -1,14 % | 1,13 % | 1,37 % | 1,13 % | 7,15 % | 6,90 % | 3,38 % | 2,51 % | 4,98 % | 3,46 % | 3,38 % | 3,28 % | 3,60 % | 3,03 % |
Classement au sein de la catégorie | 855 / 983 | 784 / 981 | 337 / 967 | 784 / 981 | 499 / 961 | 447 / 909 | 360 / 899 | 321 / 821 | 268 / 769 | 328 / 738 | 376 / 636 | 307 / 529 | 273 / 464 | - |
Quartile de classement | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | - |
% Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -1,62 % | 1,95 % | 0,46 % | 2,74 % | -0,05 % | 1,79 % | -0,34 % | 2,40 % | -0,56 % | 2,03 % | 0,41 % | -1,71 % |
Référence | -1,39 % | 0,79 % | 1,45 % | 3,61 % | -0,15 % | 2,06 % | -0,11 % | 1,82 % | 0,19 % | 1,92 % | 0,64 % | -0,65 % |
5,59 % (avril 2020)
-7,38 % (mars 2020)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | 3,25 % | -3,38 % | 8,14 % | 6,61 % | 3,52 % | -9,27 % | 8,91 % | 8,95 % |
Référence | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % |
Moyenne de la catégorie | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % |
Quartile de classement | - | - | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | 434/ 527 | 510/ 604 | 575/ 710 | 388/ 769 | 558/ 821 | 236/ 868 | 190/ 909 | 513/ 961 |
8,95 % (2024)
-9,27 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations de sociétés canadiennes | 34,78 |
Obligations du gouvernement canadien | 31,78 |
Actions canadiennes | 13,64 |
Actions internationales | 6,99 |
Actions américaines | 6,90 |
Autres | 5,91 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 68,59 |
Services financiers | 7,59 |
Technologie | 5,02 |
Espèces et quasi-espèces | 3,87 |
Services aux consommateurs | 2,79 |
Autres | 12,14 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 93,01 |
Europe | 5,65 |
Asie | 1,20 |
Amérique Latine | 0,15 |
Autres | -0,01 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
CWB Onyx Diversified Income Fund - Series A | 70,89 |
CWB Onyx Global Equity Fund - Series A | 13,42 |
CWB Onyx Canadian Equity Fund - Series A | 13,31 |
Cash-INVEST-CAD Investment Cash-CAD | 2,38 |
CWB Onyx Conservative Solution - Series A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
Écart type | 7,31 % | 6,81 % | - |
---|---|---|---|
Bêta | 0,97 % | 0,82 % | - |
Alpha | -0,01 % | 0,03 % | - |
R-carré | 0,81 % | 0,60 % | - |
Sharpe | 0,06 % | 0,44 % | - |
Sortino | 0,28 % | 0,58 % | - |
Treynor | 0,00 % | 0,04 % | - |
Efficience fiscale | 74,25 % | 83,66 % | - |
Volatilité |
|
|
- |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 5,33 % | 7,31 % | 6,81 % | - |
Bêta | 1,00 % | 0,97 % | 0,82 % | - |
Alpha | -0,03 % | -0,01 % | 0,03 % | - |
R-carré | 0,82 % | 0,81 % | 0,60 % | - |
Sharpe | 0,68 % | 0,06 % | 0,44 % | - |
Sortino | 1,55 % | 0,28 % | 0,58 % | - |
Treynor | 0,04 % | 0,00 % | 0,04 % | - |
Efficience fiscale | 92,55 % | 74,25 % | 83,66 % | - |
Date de création | 29 février 2016 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Trimestriel |
Actif (M$) | - |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
AGL300 |
L'objectif de placement fondamental du fonds est de procurer aux investisseurs un revenu et une certaine plus-value du capital, tout en le préservant et en réduisant la volatilité, en investissant dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe et d'actions, avec une préférence pour les titres à revenu fixe.
Le fonds sera généralement investi dans d'autres fonds CWB Onyx ou d'autres OPC gérés et conseillés par nous ou nos filiales. Nous chercherons généralement à atteindre une allocation cible de 25 % dans des fonds affiliés qui investissent principalement dans des actions canadiennes, américaines et internationales (dont les marchés développés et émergents), des actions et titres de FPI et dans des instruments de placement similaires.
Portfolio Manager |
CWB Wealth Management Ltd |
---|---|
Sub-Advisor |
- |
Gestionnaire de fonds |
CWB Wealth Management Ltd |
---|---|
Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
Agent comptable des registres |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
Distributeur |
CWB Wealth Management Ltd |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 100 |
CPA subséquentes | 100 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 1 000 |
PRS retrait minimum | 100 |
RFG | 1,54 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,30 % |
Frais | Sans frais |
FE max | - |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | 0,75 % |
Commission de suivi max (FR) | - |
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