Détails du fonds

VANPA (08-08-2025)	11,33 $
Variation	0,01 $ (0,11 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-06-2025)
VANPA

Date

Légende

CWB Onyx Conservative Solution - Series A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 février 2016) : 3,64 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,79 %	1,10 %	2,24 %	2,24 %	8,45 %	7,83 %	7,30 %	3,08 %	3,89 %	3,62 %	3,46 %	3,18 %	3,32 %	-
Référence	1,79 %	0,63 %	2,54 %	2,54 %	10,33 %	9,38 %	8,07 %	2,58 %	2,12 %	3,19 %	3,50 %	3,70 %	3,61 %	4,25 %
Moyenne de la catégorie	1,31 %	1,97 %	3,13 %	3,13 %	8,43 %	7,87 %	6,93 %	2,26 %	3,66 %	3,49 %	3,59 %	3,42 %	3,57 %	3,38 %
Classement au sein de la catégorie	935 / 1 020	793 / 1 012	754 / 1 010	754 / 1 010	542 / 995	537 / 938	436 / 920	274 / 845	322 / 801	335 / 765	345 / 665	336 / 600	282 / 527	-
Quartile de classement	4	4	3	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin
Fonds	2,74 %	-0,05 %	1,79 %	-0,34 %	2,40 %	-0,56 %	2,03 %	0,41 %	-1,30 %	-1,33 %	1,66 %	0,79 %
Référence	3,61 %	-0,15 %	2,06 %	-0,11 %	1,82 %	0,19 %	1,92 %	0,64 %	-0,65 %	-1,67 %	0,54 %	1,79 %

Best Monthly Return Since Inception

5,59 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,38 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	3,25 %	-3,38 %	8,14 %	6,61 %	3,52 %	-9,27 %	8,91 %	8,95 %
Référence	16,91 %	0,39 %	3,81 %	5,53 %	6,30 %	9,09 %	-0,49 %	-11,13 %	6,74 %	11,56 %
Moyenne de la catégorie	1,21 %	4,39 %	5,49 %	-2,85 %	9,97 %	7,08 %	4,51 %	-11,10 %	7,71 %	8,38 %
Quartile de classement	-	-	4	4	4	3	3	2	1	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	449/ 543	528/ 621	594/ 730	406/ 787	575/ 839	240/ 885	202/ 928	533/ 982

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,95 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,27 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	34,83
Obligations du gouvernement canadien	32,88
Actions canadiennes	13,91
Actions internationales	7,24
Actions américaines	6,98
Autres	4,16

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	69,82
Services financiers	7,54
Technologie	5,56
Services aux consommateurs	2,65
Énergie	2,28
Autres	12,15

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	92,76
Europe	5,70
Asie	1,27
Amérique Latine	0,27

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CWB Onyx Diversified Income Fund - Series A	71,74
CWB Onyx Canadian Equity Fund - Series A	13,84
CWB Onyx Global Equity Fund - Series A	13,73
Cash-INVEST-CAD Investment Cash-CAD	0,70

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

CWB Onyx Conservative Solution - Series A

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type	6,60 %	6,41 %	-
Bêta	0,94 %	0,78 %	-
Alpha	0,00 %	0,02 %	-
R-carré	0,77 %	0,64 %	-
Sharpe	0,50 %	0,24 %	-
Sortino	1,17 %	0,25 %	-
Treynor	0,04 %	0,02 %	-
Efficience fiscale	83,19 %	75,92 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,94 %	6,60 %	6,41 %	-
Bêta	0,89 %	0,94 %	0,78 %	-
Alpha	-0,01 %	0,00 %	0,02 %	-
R-carré	0,82 %	0,77 %	0,64 %	-
Sharpe	0,99 %	0,50 %	0,24 %	-
Sortino	2,15 %	1,17 %	0,25 %	-
Treynor	0,06 %	0,04 %	0,02 %	-
Efficience fiscale	88,55 %	83,19 %	75,92 %	-

Aucune donnée disponible

Date de création	29 février 2016
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	9 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
AGL300

Objectif de placement

L'objectif de placement fondamental du fonds est de procurer aux investisseurs un revenu et une certaine plus-value du capital, tout en le préservant et en réduisant la volatilité, en investissant dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe et d'actions, avec une préférence pour les titres à revenu fixe.

Stratégie de placement

Le fonds sera généralement investi dans d'autres fonds CWB Onyx ou d'autres OPC gérés et conseillés par nous ou nos filiales. Nous chercherons généralement à atteindre une allocation cible de 25 % dans des fonds affiliés qui investissent principalement dans des actions canadiennes, américaines et internationales (dont les marchés développés et émergents), des actions et titres de FPI et dans des instruments de placement similaires.

Portfolio Management

Portfolio Manager	CWB Wealth Management Ltd
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CWB Wealth Management Ltd
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur	CWB Wealth Management Ltd

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	1 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,55 %
Frais de gestion	1,30 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,75 %
Commission de suivi max (FR)	-

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CWB Onyx Conservative Solution - Series A

FundGrade C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé