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CWB Onyx Conservative Solution - Series A

Équilibrés mond rev fixe

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VANPA
(08-04-2025)
10,82 $
Variation
(0,06 $) (-0,53 %)

Au 31 mars 2025

Au 28 février 2025

Date
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Légende

CWB Onyx Conservative Solution - Series A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 février 2016) : 3,57 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,71 % 0,70 % 2,18 % 0,70 % 7,64 % 7,25 % 4,15 % 3,19 % 5,28 % 3,62 % 3,19 % 2,97 % 3,25 % -
Référence -0,65 % 1,90 % 3,85 % 1,90 % 10,55 % 8,08 % 5,21 % 2,74 % 2,53 % 3,30 % 3,45 % 3,67 % 3,85 % 3,94 %
Moyenne de la catégorie -1,14 % 1,13 % 1,37 % 1,13 % 7,15 % 6,90 % 3,38 % 2,51 % 4,98 % 3,46 % 3,38 % 3,28 % 3,60 % 3,03 %
Classement au sein de la catégorie 855 / 983 784 / 981 337 / 967 784 / 981 499 / 961 447 / 909 360 / 899 321 / 821 268 / 769 328 / 738 376 / 636 307 / 529 273 / 464 -
Quartile de classement 4 4 2 4 3 2 2 2 2 2 3 3 3 -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars
Fonds -1,62 % 1,95 % 0,46 % 2,74 % -0,05 % 1,79 % -0,34 % 2,40 % -0,56 % 2,03 % 0,41 % -1,71 %
Référence -1,39 % 0,79 % 1,45 % 3,61 % -0,15 % 2,06 % -0,11 % 1,82 % 0,19 % 1,92 % 0,64 % -0,65 %

Best Monthly Return Since Inception

5,59 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,38 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - 3,25 % -3,38 % 8,14 % 6,61 % 3,52 % -9,27 % 8,91 % 8,95 %
Référence 16,91 % 0,39 % 3,81 % 5,53 % 6,30 % 9,09 % -0,49 % -11,13 % 6,74 % 11,56 %
Moyenne de la catégorie 1,21 % 4,39 % 5,49 % -2,85 % 9,97 % 7,08 % 4,51 % -11,10 % 7,71 % 8,38 %
Quartile de classement - - 4 4 4 3 3 2 1 3
Classement au sein de la catégorie - - 434/ 527 510/ 604 575/ 710 388/ 769 558/ 821 236/ 868 190/ 909 513/ 961

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,95 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,27 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 34,78
Obligations du gouvernement canadien 31,78
Actions canadiennes 13,64
Actions internationales 6,99
Actions américaines 6,90
Autres 5,91

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 68,59
Services financiers 7,59
Technologie 5,02
Espèces et quasi-espèces 3,87
Services aux consommateurs 2,79
Autres 12,14

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 93,01
Europe 5,65
Asie 1,20
Amérique Latine 0,15
Autres -0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
CWB Onyx Diversified Income Fund - Series A 70,89
CWB Onyx Global Equity Fund - Series A 13,42
CWB Onyx Canadian Equity Fund - Series A 13,31
Cash-INVEST-CAD Investment Cash-CAD 2,38

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

CWB Onyx Conservative Solution - Series A

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type 7,31 % 6,81 % -
Bêta 0,97 % 0,82 % -
Alpha -0,01 % 0,03 % -
R-carré 0,81 % 0,60 % -
Sharpe 0,06 % 0,44 % -
Sortino 0,28 % 0,58 % -
Treynor 0,00 % 0,04 % -
Efficience fiscale 74,25 % 83,66 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,33 % 7,31 % 6,81 % -
Bêta 1,00 % 0,97 % 0,82 % -
Alpha -0,03 % -0,01 % 0,03 % -
R-carré 0,82 % 0,81 % 0,60 % -
Sharpe 0,68 % 0,06 % 0,44 % -
Sortino 1,55 % 0,28 % 0,58 % -
Treynor 0,04 % 0,00 % 0,04 % -
Efficience fiscale 92,55 % 74,25 % 83,66 % -

Détails du fonds

Date de création 29 février 2016
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
AGL300

Objectif de placement

L'objectif de placement fondamental du fonds est de procurer aux investisseurs un revenu et une certaine plus-value du capital, tout en le préservant et en réduisant la volatilité, en investissant dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe et d'actions, avec une préférence pour les titres à revenu fixe.

Stratégie de placement

Le fonds sera généralement investi dans d'autres fonds CWB Onyx ou d'autres OPC gérés et conseillés par nous ou nos filiales. Nous chercherons généralement à atteindre une allocation cible de 25 % dans des fonds affiliés qui investissent principalement dans des actions canadiennes, américaines et internationales (dont les marchés développés et émergents), des actions et titres de FPI et dans des instruments de placement similaires.

Portfolio Management

Portfolio Manager

CWB Wealth Management Ltd

Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

CWB Wealth Management Ltd

Dépositaire

RBC Investor Services Trust (Canada)

Agent comptable des registres

RBC Investor Services Trust (Canada)

Distributeur

CWB Wealth Management Ltd

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 100
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 1 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,54 %
Frais de gestion 1,30 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,75 %
Commission de suivi max (FR) -

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