Détails du fonds

VANPA (16-05-2025)	14,77 $
Variation	0,03 $ (0,18 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2025)
VANPA

Date

Légende

CWB Onyx Balanced Solution - Series A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 février 2016) : 5,62 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,70 %	-4,14 %	1,38 %	-1,04 %	8,96 %	8,10 %	7,07 %	5,36 %	7,90 %	5,80 %	5,20 %	4,62 %	5,32 %	-
Référence	-2,19 %	-4,23 %	1,37 %	-1,63 %	11,00 %	10,11 %	8,82 %	5,03 %	6,22 %	5,84 %	6,18 %	5,77 %	6,97 %	6,59 %
Moyenne de la catégorie	-1,53 %	-3,30 %	0,71 %	-0,84 %	8,59 %	7,60 %	5,79 %	3,60 %	6,15 %	4,75 %	4,87 %	4,51 %	5,24 %	4,46 %
Classement au sein de la catégorie	892 / 1 770	1 270 / 1 769	568 / 1 768	942 / 1 769	898 / 1 734	791 / 1 672	523 / 1 624	295 / 1 443	233 / 1 347	383 / 1 299	568 / 1 164	501 / 992	472 / 930	-
Quartile de classement	3	3	2	3	3	2	2	1	1	2	2	3	3	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	2,52 %	0,02 %	3,43 %	-0,24 %	1,80 %	-0,21 %	3,37 %	-0,89 %	3,24 %	-0,25 %	-2,24 %	-1,70 %
Référence	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %	0,17 %	2,72 %	-0,03 %	-2,06 %	-2,19 %

Best Monthly Return Since Inception

7,97 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,28 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	5,28 %	-6,97 %	12,07 %	6,85 %	11,15 %	-8,37 %	12,42 %	12,73 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %
Quartile de classement	-	-	4	4	3	3	2	1	1	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	792/ 974	1 058/ 1 120	806/ 1 240	768/ 1 331	388/ 1 415	343/ 1 557	163/ 1 671	992/ 1 724

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,73 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,37 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	29,96
Obligations de sociétés canadiennes	18,28
Obligations du gouvernement canadien	16,97
Actions internationales	15,87
Actions américaines	15,81
Autres	3,11

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	36,31
Services financiers	16,33
Technologie	11,86
Services aux consommateurs	5,68
Énergie	4,94
Autres	24,88

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	84,00
Europe	12,71
Asie	2,82
Amérique Latine	0,47

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CWB Onyx Diversified Income Fund - Series A	37,43
CWB Onyx Canadian Equity Fund - Series A	31,43
CWB Onyx Global Equity Fund - Series A	30,85
Cash-INVEST-CAD Investment Cash-CAD	0,29

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

CWB Onyx Balanced Solution - Series A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	9,65 %	9,01 %	-
Bêta	1,10 %	1,00 %	-
Alpha	-0,02 %	0,02 %	-
R-carré	0,91 %	0,79 %	-
Sharpe	0,35 %	0,62 %	-
Sortino	0,73 %	0,94 %	-
Treynor	0,03 %	0,06 %	-
Efficience fiscale	87,00 %	91,65 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,05 %	9,65 %	9,01 %	-
Bêta	1,03 %	1,10 %	1,00 %	-
Alpha	-0,02 %	-0,02 %	0,02 %	-
R-carré	0,87 %	0,91 %	0,79 %	-
Sharpe	0,73 %	0,35 %	0,62 %	-
Sortino	1,68 %	0,73 %	0,94 %	-
Treynor	0,05 %	0,03 %	0,06 %	-
Efficience fiscale	95,37 %	87,00 %	91,65 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	29 février 2016
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	39 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
AGL400

Objectif de placement

L'objectif de placement fondamental du fonds est de procurer aux investisseurs une plus-value du capital à long terme en investissant dans un portefeuille équilibré d'actions et de titres à revenu fixe.

Stratégie de placement

Le fonds sera généralement investi dans d'autres fonds CWB Onyx ou d'autres OPC gérés et conseillés par nous ou nos filiales. Nous chercherons généralement à atteindre une allocation cible de 60 % dans des fonds affiliés qui investissent principalement dans des actions canadiennes, américaines et internationales (dont les marchés développés et émergents), des actions et titres de FPI et dans des instruments de placement similaires.

Portfolio Management

Portfolio Manager	CWB Wealth Management Ltd
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CWB Wealth Management Ltd
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur	CWB Wealth Management Ltd

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	1 000
PRS retrait minimum	10

Frais

RFG	1,83 %
Frais de gestion	1,70 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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CWB Onyx Balanced Solution - Series A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata