Forum des Fonds Accueil
Connexion English

  • Ma liste de surveillance est une fonction réservée aux membres. Ouvrez une session ou inscrivez-vous pour accéder gratuitement à la fonction de liste de surveillance.

Recherche de fonds
Recherche de FNB
Recherche d'actions

Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.

S'inscrire maintenant Plus d'informations

CWB Onyx Canadian Equity Fund - Series A

  • Fonction premium uniquement
Ajouter à ma liste de suivi

Actions canadiennes

FundGrade D Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade D

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

Cotes ESG FundataC Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata C

Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.

VANPA
(30-12-2024) 		17,99 $
Variation
(0,10 $) (-0,56 %)

Au 30 novembre 2024

Au 30 novembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
Loading...

Légende

CWB Onyx Canadian Equity Fund - Series A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 février 2016) : 7,56 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 6,41 % 8,94 % 15,22 % 19,68 % 25,31 % 11,85 % 10,08 % 12,17 % 8,89 % 9,28 % 6,66 % 6,75 % - -
Référence 6,37 % 10,66 % 16,91 % 25,77 % 30,69 % 15,61 % 10,90 % 13,91 % 11,92 % 12,54 % 10,25 % 10,17 % 10,75 % 8,96 %
Moyenne de la catégorie 5,35 % 8,49 % 14,17 % 21,52 % 25,96 % 13,04 % 9,68 % 12,40 % 10,12 % 10,55 % 8,40 % 8,32 % 8,64 % 7,35 %
Classement au sein de la catégorie 122 / 751 419 / 736 294 / 731 584 / 725 493 / 725 555 / 699 352 / 654 386 / 591 455 / 557 452 / 521 441 / 484 411 / 459 - -
Quartile de classement 1 3 2 4 3 4 3 3 4 4 4 4 - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 4,70 % 0,32 % 2,24 % 2,41 % -3,17 % 2,13 % -0,88 % 6,42 % 0,27 % 2,13 % 0,24 % 6,41 %
Référence 3,91 % 0,55 % 1,82 % 4,14 % -1,82 % 2,77 % -1,42 % 5,87 % 1,22 % 3,15 % 0,85 % 6,37 %

Best Monthly Return Since Inception

11,40 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-17,66 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - 5,36 % -13,13 % 16,85 % -1,13 % 22,72 % -4,24 % 11,01 %
Référence 10,55 % -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 %
Moyenne de la catégorie 9,54 % -6,15 % 16,46 % 6,89 % -9,47 % 19,21 % 3,42 % 23,26 % -4,82 % 9,85 %
Quartile de classement - - - 3 4 4 4 3 2 2
Classement au sein de la catégorie - - - 344/ 459 440/ 485 480/ 531 429/ 557 395/ 592 278/ 660 296/ 699

Best Calendar Return (Last 10 years)

22,72 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,13 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 92,53
Actions américaines 3,97
Espèces et équivalents 3,50

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 30,27
Énergie 13,00
Technologie 12,02
Services industriels 11,01
Matériaux de base 8,90
Autres 24,80

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Royal Bank of Canada 5,64
Canadian Pacific Kansas City Ltd 4,58
Brookfield Corp Cl A 4,32
Shopify Inc Cl A 4,14
Canadian Imperial Bank of Commerce 4,10
Bank of Montreal 3,86
TC Energy Corp 3,83
Waste Connections Inc 3,78
Toronto-Dominion Bank 3,40
Suncor Energy Inc 3,32

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

CWB Onyx Canadian Equity Fund - Series A

Médiane

Autres - Actions canadiennes

3 A annualisé

Écart type 13,52 % 15,62 % -
Bêta 0,96 % 0,96 % -
Alpha 0,00 % -0,02 % -
R-carré 0,95 % 0,96 % -
Sharpe 0,52 % 0,48 % -
Sortino 0,90 % 0,61 % -
Treynor 0,07 % 0,08 % -
Efficience fiscale 92,94 % 94,30 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,93 % 13,52 % 15,62 % -
Bêta 1,06 % 0,96 % 0,96 % -
Alpha -0,06 % 0,00 % -0,02 % -
R-carré 0,92 % 0,95 % 0,96 % -
Sharpe 1,88 % 0,52 % 0,48 % -
Sortino 5,62 % 0,90 % 0,61 % -
Treynor 0,18 % 0,07 % 0,08 % -
Efficience fiscale 98,63 % 92,94 % 94,30 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 29 février 2016
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 88 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
AGL700

Objectif de placement

L'objectif de placement fondamental du fonds est de procurer aux investisseurs une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié d'actions canadiennes.

Stratégie de placement

Pour atteindre ses objectifs de placement, le fonds investira principalement dans diverses actions canadiennes, FPI et autres instruments de placement similaires. Le fonds cherchera généralement à atteindre une allocation cible de 98 % en actions canadiennes, FPI et instruments de placement similaires, et 2 % dans des titres à revenu fixe canadiens, en espèces ou quasi-espèces.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
CWB Wealth Management Ltd 02-02-2016

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds CWB Wealth Management Ltd
Conseiller CWB Wealth Management Ltd
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur CWB Wealth Management Ltd
Auditeur KPMG LLP Chartered Professional Accountants

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 100
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 1 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,87 %
Frais de gestion 1,80 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.

S'inscrire maintenant Plus d'informations