Détails du fonds

VANPA (21-11-2024)	21,79 $
Variation	(0,05 $) (-0,24 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

CWB Onyx Global Equity Fund - Series A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (10 février 2016) : 9,99 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,57 %	-0,23 %	5,90 %	14,02 %	24,50 %	20,87 %	8,68 %	13,26 %	10,44 %	10,04 %	7,63 %	8,63 %	-	-
Référence	0,69 %	3,29 %	12,03 %	21,27 %	32,98 %	22,13 %	9,42 %	13,80 %	12,16 %	12,28 %	10,61 %	11,61 %	10,89 %	11,43 %
Moyenne de la catégorie	-0,09 %	2,31 %	9,51 %	16,79 %	27,98 %	17,72 %	5,88 %	10,97 %	9,47 %	9,59 %	8,08 %	9,05 %	8,29 %	8,44 %
Classement au sein de la catégorie	1 524 / 2 098	1 950 / 2 078	1 840 / 2 045	1 508 / 2 015	1 510 / 2 011	431 / 1 879	397 / 1 734	372 / 1 571	555 / 1 462	673 / 1 377	708 / 1 155	647 / 1 042	-	-
Quartile de classement	3	4	4	3	4	1	1	1	2	2	3	3	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	6,53 %	2,50 %	1,60 %	5,03 %	2,70 %	-1,76 %	4,07 %	0,04 %	1,96 %	-1,16 %	1,52 %	-0,57 %
Référence	6,95 %	2,53 %	1,41 %	5,64 %	2,94 %	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %

Best Monthly Return Since Inception

11,44 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,74 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	10,62 %	-8,92 %	16,75 %	9,29 %	16,55 %	-10,45 %	20,34 %
Référence	13,97 %	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %
Moyenne de la catégorie	8,33 %	8,98 %	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %
Quartile de classement	-	-	-	4	4	4	3	2	2	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	786/ 1 043	985/ 1 190	1 055/ 1 390	949/ 1 471	783/ 1 591	560/ 1 746	392/ 1 898

Best Calendar Return (Last 10 years)

20,34 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,45 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	50,39
Actions américaines	47,47
Espèces et équivalents	2,14

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	25,47
Services financiers	20,80
Services aux consommateurs	13,62
Biens de consommation	10,18
Soins de santé	6,38
Autres	23,55

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	49,58
Europe	40,43
Asie	8,11
Amérique Latine	1,88

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
NVIDIA Corp	4,69
Microsoft Corp	4,58
Alphabet Inc Cl A	3,71
Amazon.com Inc	3,04
Apple Inc	3,04
Mastercard Inc Cl A	2,61
Berkshire Hathaway Inc Cl B	2,12
UnitedHealth Group Inc	2,07
JPMorgan Chase & Co	2,04
Autozone Inc	2,00

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

CWB Onyx Global Equity Fund - Series A

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type	13,11 %	13,56 %	-
Bêta	1,00 %	0,99 %	-
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	-
R-carré	0,92 %	0,92 %	-
Sharpe	0,44 %	0,63 %	-
Sortino	0,78 %	0,94 %	-
Treynor	0,06 %	0,09 %	-
Efficience fiscale	97,73 %	98,73 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,71 %	13,11 %	13,56 %	-
Bêta	1,02 %	1,00 %	0,99 %	-
Alpha	-0,07 %	-0,01 %	-0,01 %	-
R-carré	0,89 %	0,92 %	0,92 %	-
Sharpe	2,05 %	0,44 %	0,63 %	-
Sortino	7,50 %	0,78 %	0,94 %	-
Treynor	0,18 %	0,06 %	0,09 %	-
Efficience fiscale	99,07 %	97,73 %	98,73 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	10 février 2016
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	127 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
AGL800

Objectif de placement

L'objectif de placement fondamental du fonds est de procurer aux investisseurs une plus-value du capital, en investissant dans un portefeuille diversifié d'actions américaines et internationales.

Stratégie de placement

Le fonds cherchera généralement à atteindre une allocation cible de 98 % en actions américaines et internationales (dont les marchés développés et émergents), actions et titres de FPI et autres instruments de placement similaires, et 2 % en titres à revenu fixe canadiens, américains et internationaux, et en espèces ou quasi-espèces. Jusqu'à 100 % des actifs du fonds peuvent être investis dans des titres étrangers, et les avoirs du fonds en devises étrangères peuvent être gérés activement.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
CWB Wealth Management Ltd	02-02-2016

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CWB Wealth Management Ltd
Conseiller	CWB Wealth Management Ltd
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur	CWB Wealth Management Ltd
Auditeur	KPMG LLP Chartered Professional Accountants

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	1 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,87 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

CWB Onyx Global Equity Fund - Series A

FundGrade B

Cotes ESG Fundata C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata