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Équilibrés tactiques
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VANPA (24-07-2025) |
4,89 $ |
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Variation |
0,00 $
(0,07 %)
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Au 30 juin 2025
Au 30 juin 2025
Rendement depuis création (01 avril 2016) : -0,76 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 0,61 % | -0,18 % | 0,46 % | 0,46 % | 2,96 % | 2,55 % | 2,43 % | -0,80 % | -1,20 % | -1,74 % | -1,44 % | -1,13 % | -0,78 % | - |
Référence | 2,53 % | 2,76 % | 3,35 % | 3,35 % | 12,62 % | 13,35 % | 12,58 % | 5,72 % | 6,67 % | 6,88 % | 6,64 % | 6,83 % | 7,12 % | 7,01 % |
Moyenne de la catégorie | 1,95 % | 3,24 % | 3,79 % | 3,79 % | 10,18 % | 9,85 % | 8,92 % | 4,06 % | 6,24 % | 5,27 % | 4,87 % | 4,65 % | 4,89 % | 4,35 % |
Classement au sein de la catégorie | 289 / 322 | 303 / 321 | 288 / 318 | 288 / 318 | 311 / 318 | 306 / 313 | 306 / 312 | 298 / 306 | 291 / 296 | 285 / 288 | 262 / 265 | 247 / 250 | 239 / 241 | - |
Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
% Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 1,25 % | 0,02 % | 1,03 % | -0,43 % | 0,75 % | -0,13 % | 0,62 % | 0,23 % | -0,21 % | -0,51 % | -0,28 % | 0,61 % |
Référence | 3,28 % | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % | 2,87 % | 0,17 % | 2,72 % | -0,03 % | -2,06 % | -2,19 % | 2,47 % | 2,53 % |
2,99 % (juillet 2022)
-6,29 % (mars 2020)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | 3,83 % | -6,43 % | 7,91 % | -5,72 % | -3,60 % | -8,96 % | 3,55 % | 3,05 % |
Référence | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % |
Moyenne de la catégorie | 0,31 % | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % | 11,73 % |
Quartile de classement | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | 197/ 244 | 248/ 258 | 258/ 275 | 285/ 295 | 289/ 297 | 141/ 311 | 280/ 312 | 302/ 314 |
7,91 % (2019)
-8,96 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations du gouvernement canadien | 48,84 |
Espèces et équivalents | 13,21 |
Actions canadiennes | 12,44 |
Actions américaines | 12,08 |
Actions internationales | 10,28 |
Autres | 3,15 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 51,64 |
Espèces et quasi-espèces | 13,22 |
Services financiers | 8,42 |
Technologie | 7,68 |
Services aux consommateurs | 3,12 |
Autres | 15,92 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 89,43 |
Europe | 6,49 |
Asie | 3,40 |
Amérique Latine | 0,50 |
Afrique et Moyen Orient | 0,16 |
Autres | 0,02 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Ontario Province 5.85% 08-Mar-2033 | 22,52 |
Ontario Province 5.60% 02-Jun-2035 | 22,31 |
Ontario Province 1.75% 08-Sep-2025 | 9,24 |
iShares Core S&P 500 Index ETF C$ Hgd (XSP) | 7,64 |
iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) | 7,56 |
CI Canadian Bond Fund Class I | 7,03 |
BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM) | 5,86 |
CI Select Canadian Equity Managed Corp Cl I | 5,20 |
CI Select U.S. Equity Managed Corporate Class I | 4,86 |
CI Select International Equity Managed Corp Cl I | 4,00 |
Fonds G5/20i 2036 T2 CI (parts de catégorie A)
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
Écart type | 3,82 % | 3,89 % | - |
---|---|---|---|
Bêta | 0,41 % | 0,40 % | - |
Alpha | -0,03 % | -0,04 % | - |
R-carré | 0,72 % | 0,70 % | - |
Sharpe | -0,40 % | -0,93 % | - |
Sortino | -0,21 % | -1,22 % | - |
Treynor | -0,04 % | -0,09 % | - |
Efficience fiscale | - | - | - |
Volatilité |
|
|
- |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 2,05 % | 3,82 % | 3,89 % | - |
Bêta | 0,23 % | 0,41 % | 0,40 % | - |
Alpha | 0,00 % | -0,03 % | -0,04 % | - |
R-carré | 0,58 % | 0,72 % | 0,70 % | - |
Sharpe | -0,21 % | -0,40 % | -0,93 % | - |
Sortino | -0,05 % | -0,21 % | -1,22 % | - |
Treynor | -0,02 % | -0,04 % | -0,09 % | - |
Efficience fiscale | - | - | - | - |
Date de création | 01 avril 2016 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | 3 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
CIG2011 | ||
CIG2411 | ||
CIG2761 |
Ce fonds a pour objectif de préserver et de garantir le capital et d’optimiser le rendement total à long terme en investissant dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe à l’échelle internationale, ou en obtenant une exposition à une telle combinaison de titres.
Le fonds aura recours à deux stratégies distinctes, selon sa capacité à acquitter ses obligations futures. Initialement, le fonds sera géré comme un fonds équilibré tactique dont le portefeuille de placements diversifié sera composé de titres de participation et de titres à revenu fixe canadiens, américains et internationaux.
Portfolio Manager |
CI Global Asset Management
|
---|---|
Sub-Advisor |
HR Stratégies Inc. BMO Nesbitt Burns Inc |
Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
---|---|
Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
Distributeur |
- |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Non |
CPA initiale | - |
CPA subséquentes | - |
PRS autorisés | No |
PRS solde minimum | - |
PRS retrait minimum | - |
RFG | 3,09 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,90 % |
Frais | Choix entre FE et sans frais |
FE max | 5,00 % |
FD max | 5,50 % |
Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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