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Équilibrés tactiques
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VANPA (13-06-2025) |
4,91 $ |
---|---|
Variation |
(0,02 $)
(-0,35 %)
|
Au 31 mai 2025
Au 31 mai 2025
Rendement depuis création (01 avril 2016) : -0,83 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | -0,28 % | -0,99 % | -0,28 % | -0,15 % | 3,38 % | 2,36 % | 1,58 % | -0,87 % | -1,22 % | -1,54 % | -1,48 % | -1,45 % | -0,85 % | - |
Référence | 2,47 % | -1,84 % | 0,98 % | 0,80 % | 11,81 % | 12,20 % | 10,05 % | 5,83 % | 6,31 % | 6,62 % | 6,42 % | 6,01 % | 6,79 % | 6,61 % |
Moyenne de la catégorie | 2,53 % | -0,57 % | 0,00 % | 1,80 % | 8,65 % | 9,63 % | 6,31 % | 3,95 % | 5,99 % | 5,30 % | 4,62 % | 4,20 % | 4,70 % | 3,97 % |
Classement au sein de la catégorie | 321 / 326 | 149 / 322 | 177 / 322 | 256 / 322 | 300 / 322 | 311 / 316 | 305 / 316 | 301 / 309 | 294 / 299 | 289 / 292 | 265 / 268 | 248 / 251 | 233 / 234 | - |
Quartile de classement | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
% Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 1,02 % | 1,25 % | 0,02 % | 1,03 % | -0,43 % | 0,75 % | -0,13 % | 0,62 % | 0,23 % | -0,21 % | -0,51 % | -0,28 % |
Référence | 1,79 % | 3,28 % | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % | 2,87 % | 0,17 % | 2,72 % | -0,03 % | -2,06 % | -2,19 % | 2,47 % |
2,99 % (juillet 2022)
-6,29 % (mars 2020)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | 3,83 % | -6,43 % | 7,91 % | -5,72 % | -3,60 % | -8,96 % | 3,55 % | 3,05 % |
Référence | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % |
Moyenne de la catégorie | 0,31 % | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % | 11,73 % |
Quartile de classement | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | 197/ 244 | 252/ 262 | 262/ 279 | 289/ 299 | 293/ 301 | 141/ 315 | 284/ 316 | 306/ 318 |
7,91 % (2019)
-8,96 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations du gouvernement canadien | 48,91 |
Espèces et équivalents | 14,32 |
Actions canadiennes | 12,11 |
Actions américaines | 11,63 |
Actions internationales | 9,97 |
Autres | 3,06 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 51,66 |
Espèces et quasi-espèces | 14,32 |
Services financiers | 8,21 |
Technologie | 7,16 |
Services aux consommateurs | 3,07 |
Autres | 15,58 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 89,81 |
Europe | 6,32 |
Asie | 3,22 |
Amérique Latine | 0,52 |
Afrique et Moyen Orient | 0,16 |
Autres | -0,03 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Ontario Province 5.85% 08-Mar-2033 | 22,56 |
Ontario Province 5.60% 02-Jun-2035 | 22,35 |
Ontario Province 1.75% 08-Sep-2025 | 9,25 |
iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) | 7,41 |
iShares Core S&P 500 Index ETF C$ Hgd (XSP) | 7,33 |
CI Canadian Bond Fund Class I | 7,02 |
BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM) | 5,90 |
CI Select Canadian Equity Managed Corp Cl I | 5,03 |
CI Select U.S. Equity Managed Corporate Class I | 4,64 |
Cash | 4,04 |
Fonds G5/20i 2036 T2 CI (parts de catégorie A)
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
Écart type | 4,00 % | 3,89 % | - |
---|---|---|---|
Bêta | 0,41 % | 0,40 % | - |
Alpha | -0,02 % | -0,04 % | - |
R-carré | 0,75 % | 0,69 % | - |
Sharpe | -0,58 % | -0,93 % | - |
Sortino | -0,48 % | -1,23 % | - |
Treynor | -0,06 % | -0,09 % | - |
Efficience fiscale | - | - | - |
Volatilité |
|
|
- |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 2,16 % | 4,00 % | 3,89 % | - |
Bêta | 0,25 % | 0,41 % | 0,40 % | - |
Alpha | 0,01 % | -0,02 % | -0,04 % | - |
R-carré | 0,55 % | 0,75 % | 0,69 % | - |
Sharpe | -0,09 % | -0,58 % | -0,93 % | - |
Sortino | 0,27 % | -0,48 % | -1,23 % | - |
Treynor | -0,01 % | -0,06 % | -0,09 % | - |
Efficience fiscale | - | - | - | - |
Date de création | 01 avril 2016 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | 3 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
CIG2011 | ||
CIG2411 | ||
CIG2761 |
Ce fonds a pour objectif de préserver et de garantir le capital et d’optimiser le rendement total à long terme en investissant dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe à l’échelle internationale, ou en obtenant une exposition à une telle combinaison de titres.
Le fonds aura recours à deux stratégies distinctes, selon sa capacité à acquitter ses obligations futures. Initialement, le fonds sera géré comme un fonds équilibré tactique dont le portefeuille de placements diversifié sera composé de titres de participation et de titres à revenu fixe canadiens, américains et internationaux.
Portfolio Manager |
CI Global Asset Management
|
---|---|
Sub-Advisor |
HR Stratégies Inc. BMO Nesbitt Burns Inc |
Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
---|---|
Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
Distributeur |
- |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Non |
CPA initiale | - |
CPA subséquentes | - |
PRS autorisés | No |
PRS solde minimum | - |
PRS retrait minimum | - |
RFG | 3,09 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,90 % |
Frais | Choix entre FE et sans frais |
FE max | 5,00 % |
FD max | 5,50 % |
Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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