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Fonds G5/20i 2036 T2 CI (parts de catégorie A)

Équilibrés tactiques

FundGrade E Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade E

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

VANPA
(13-06-2025)
4,91 $
Variation
(0,02 $) (-0,35 %)

Au 31 mai 2025

Au 31 mai 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3juill. 2016janv. 2017juill. 2017janv. 2018juill. 2018janv. 2019juill. 2019janv. 2020juill. 2020janv. 2021juill. 2021janv. 2022juill. 2022janv. 2023juill. 2023janv. 2024juill. 2024janv. 2025oct. 2022avr. 2023oct. 2023avr. 2024oct. 2024avr. 2025janv. 2017janv. 2018janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 2025janv. 2…8 500 $9 000 $9 500 $10 000 $10 500 $11 000 $9 600 $9 800 $10 200 $10 400 $10 600 $10 800 $Période

Légende

Fonds G5/20i 2036 T2 CI (parts de catégorie A)

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 avril 2016) : -0,83 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,28 % -0,99 % -0,28 % -0,15 % 3,38 % 2,36 % 1,58 % -0,87 % -1,22 % -1,54 % -1,48 % -1,45 % -0,85 % -
Référence 2,47 % -1,84 % 0,98 % 0,80 % 11,81 % 12,20 % 10,05 % 5,83 % 6,31 % 6,62 % 6,42 % 6,01 % 6,79 % 6,61 %
Moyenne de la catégorie 2,53 % -0,57 % 0,00 % 1,80 % 8,65 % 9,63 % 6,31 % 3,95 % 5,99 % 5,30 % 4,62 % 4,20 % 4,70 % 3,97 %
Classement au sein de la catégorie 321 / 326 149 / 322 177 / 322 256 / 322 300 / 322 311 / 316 305 / 316 301 / 309 294 / 299 289 / 292 265 / 268 248 / 251 233 / 234 -
Quartile de classement 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %
Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 1,02 % 1,25 % 0,02 % 1,03 % -0,43 % 0,75 % -0,13 % 0,62 % 0,23 % -0,21 % -0,51 % -0,28 %
Référence 1,79 % 3,28 % -0,07 % 2,25 % 0,21 % 2,87 % 0,17 % 2,72 % -0,03 % -2,06 % -2,19 % 2,47 %

Best Monthly Return Since Inception

2,99 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,29 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - 3,83 % -6,43 % 7,91 % -5,72 % -3,60 % -8,96 % 3,55 % 3,05 %
Référence 17,05 % 2,39 % 8,66 % 2,68 % 12,26 % 11,12 % 6,48 % -11,62 % 11,69 % 17,48 %
Moyenne de la catégorie 0,31 % 5,78 % 6,18 % -5,55 % 12,58 % 5,65 % 9,53 % -9,83 % 8,35 % 11,73 %
Quartile de classement - - 4 4 4 4 4 2 4 4
Classement au sein de la catégorie - - 197/ 244 252/ 262 262/ 279 289/ 299 293/ 301 141/ 315 284/ 316 306/ 318

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,91 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,96 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 48,91
Espèces et équivalents 14,32
Actions canadiennes 12,11
Actions américaines 11,63
Actions internationales 9,97
Autres 3,06

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 51,66
Espèces et quasi-espèces 14,32
Services financiers 8,21
Technologie 7,16
Services aux consommateurs 3,07
Autres 15,58

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 89,81
Europe 6,32
Asie 3,22
Amérique Latine 0,52
Afrique et Moyen Orient 0,16
Autres -0,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Ontario Province 5.85% 08-Mar-2033 22,56
Ontario Province 5.60% 02-Jun-2035 22,35
Ontario Province 1.75% 08-Sep-2025 9,25
iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) 7,41
iShares Core S&P 500 Index ETF C$ Hgd (XSP) 7,33
CI Canadian Bond Fund Class I 7,02
BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM) 5,90
CI Select Canadian Equity Managed Corp Cl I 5,03
CI Select U.S. Equity Managed Corporate Class I 4,64
Cash 4,04

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian456789101112131415-4%-2%0%2%4%6%8%10%12%14%

Fonds G5/20i 2036 T2 CI (parts de catégorie A)

Médiane

Autres - Équilibrés tactiques

3 A annualisé

Écart type 4,00 % 3,89 % -
Bêta 0,41 % 0,40 % -
Alpha -0,02 % -0,04 % -
R-carré 0,75 % 0,69 % -
Sharpe -0,58 % -0,93 % -
Sortino -0,48 % -1,23 % -
Treynor -0,06 % -0,09 % -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 1 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 2,16 % 4,00 % 3,89 % -
Bêta 0,25 % 0,41 % 0,40 % -
Alpha 0,01 % -0,02 % -0,04 % -
R-carré 0,55 % 0,75 % 0,69 % -
Sharpe -0,09 % -0,58 % -0,93 % -
Sortino 0,27 % -0,48 % -1,23 % -
Treynor -0,01 % -0,06 % -0,09 % -
Efficience fiscale - - - -

Détails du fonds

Date de création 01 avril 2016
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 3 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIG2011
CIG2411
CIG2761

Objectif de placement

Ce fonds a pour objectif de préserver et de garantir le capital et d’optimiser le rendement total à long terme en investissant dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe à l’échelle internationale, ou en obtenant une exposition à une telle combinaison de titres.

Stratégie de placement

Le fonds aura recours à deux stratégies distinctes, selon sa capacité à acquitter ses obligations futures. Initialement, le fonds sera géré comme un fonds équilibré tactique dont le portefeuille de placements diversifié sera composé de titres de participation et de titres à revenu fixe canadiens, américains et internationaux.

Portfolio Management

Portfolio Manager

CI Global Asset Management

  • Alfred Lam
Sub-Advisor

HR Stratégies Inc.

BMO Nesbitt Burns Inc

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

CI Global Asset Management

Dépositaire

RBC Investor Services Trust (Canada)

Agent comptable des registres

CI Global Asset Management

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 3,09 %
Frais de gestion 1,90 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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