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Fonds Fidelity Produits de consommation mondiaux série B

Actions sectorielles

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Cotes ESG Fundata C

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VANPA
(23-07-2024)
67,42 $
Variation
(0,12 $) (-0,18 %)

Au 30 juin 2024

Au 31 mars 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Fonds Fidelity Produits de consommation mondiaux série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (05 juin 1997) : 7,72 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,10 % -1,38 % 5,04 % 5,04 % 5,07 % 15,41 % -1,00 % 5,43 % 6,58 % 6,22 % 7,55 % 8,38 % 7,96 % 9,38 %
Référence -1,42 % -0,53 % 6,05 % 6,05 % 12,13 % 11,27 % 5,98 % 12,35 % 9,28 % 8,36 % 8,65 % 8,95 % 7,89 % 6,95 %
Moyenne de la catégorie 3,66 % 13,59 % 13,59 % 13,59 % 21,42 % 20,53 % 3,94 % 10,80 % 11,52 % 10,89 % 11,56 % 12,39 % 10,80 % 11,93 %
Classement au sein de la catégorie 141 / 191 142 / 190 140 / 189 140 / 189 142 / 181 75 / 155 109 / 141 98 / 130 92 / 127 85 / 116 62 / 92 56 / 86 44 / 79 43 / 68
Quartile de classement 3 3 3 3 4 2 4 4 3 3 3 3 3 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 1,68 % -2,18 % -6,63 % -0,96 % 6,21 % 2,40 % 0,21 % 6,19 % 0,10 % -2,62 % 1,17 % 0,10 %
Référence 2,58 % -1,37 % -3,33 % -3,21 % 7,48 % 3,91 % 0,55 % 1,82 % 4,14 % -1,82 % 2,77 % -1,42 %

Best Monthly Return Since Inception

13,17 % (octobre 1998)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,48 % (août 1998)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 13,24 % 23,42 % -4,18 % 20,26 % -0,45 % 19,56 % 29,15 % 6,91 % -22,30 % 17,54 %
Référence 10,55 % -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 %
Moyenne de la catégorie 17,30 % 16,21 % -0,43 % 20,39 % 1,55 % 22,37 % 29,99 % 15,34 % -25,24 % 26,53 %
Quartile de classement 4 2 3 2 3 3 2 3 3 2
Classement au sein de la catégorie 60/ 68 27/ 79 56/ 86 34/ 86 72/ 106 74/ 117 55/ 127 99/ 132 80/ 149 79/ 161

Best Calendar Return (Last 10 years)

29,15 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-22,30 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 56,95
Actions américaines 39,92
Actions canadiennes 1,54
Espèces et équivalents 1,45
Obligations de sociétés étrangères 0,10
Autres 0,04

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Biens de consommation 49,49
Services aux consommateurs 28,61
Technologie 10,53
Soins de santé 4,00
Services financiers 2,22
Autres 5,15

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Europe 47,26
Amérique Du Nord 43,35
Asie 7,20
Autres 2,19

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Amazon.com Inc -
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE -
L'Oreal SA -
Nestle SA Cl N -
Cie Financiere Richemont SA -
EssilorLuxottica SA -
Danone SA -
Sony Group Corp -
Marriott International Inc Cl A -
Starbucks Corp -

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Fidelity Produits de consommation mondiaux série B

Médiane

Autres - Actions sectorielles

3 A annualisé

Écart type 16,68 % 14,78 % 13,58 %
Bêta 0,94 % 0,67 % 0,62 %
Alpha -0,06 % 0,01 % 0,05 %
R-carré 0,57 % 0,50 % 0,34 %
Sharpe -0,16 % 0,36 % 0,62 %
Sortino -0,24 % 0,48 % 0,82 %
Treynor -0,03 % 0,08 % 0,14 %
Efficience fiscale - 96,65 % 97,50 %
Volatilité La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 9 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 12,39 % 16,68 % 14,78 % 13,58 %
Bêta 0,83 % 0,94 % 0,67 % 0,62 %
Alpha -0,04 % -0,06 % 0,01 % 0,05 %
R-carré 0,61 % 0,57 % 0,50 % 0,34 %
Sharpe 0,06 % -0,16 % 0,36 % 0,62 %
Sortino 0,34 % -0,24 % 0,48 % 0,82 %
Treynor 0,01 % -0,03 % 0,08 % 0,14 %
Efficience fiscale 100,00 % - 96,65 % 97,50 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 05 juin 1997
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 49 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FID212

Objectif de placement

Le fonds vise la croissance du capital à long terme. Il investit principalement dans des titres de participation de sociétés situées partout dans le monde qui fabriquent et qui vendent des produits de consommation.

Stratégie de placement

Lorsque nous achetons et vendons des titres pour le compte du Fonds, nous examinons les chances de succès de chaque société compte tenu de sa situation financière, de la position qu'elle occupe au sein du secteur, ainsi que la conjoncture économique et la conjoncture actuelle du marché. Nous étudions des facteurs comme la possibilité de croissance, les estimations du bénéfice et la qualité de la gestion.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Fidelity Investments Canada ULC 12-11-2021
FIL Limited 06-02-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur Fidelity Investments Canada ULC
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,26 %
Frais de gestion 1,85 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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