Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	15,90 $
Variation	0,07 $ (0,44 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille Méritage mondial Croissance Plus série Conseillers/FSR

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 mars 2016) : 7,71 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	4,05 %	7,01 %	11,42 %	19,75 %	23,12 %	12,51 %	6,01 %	7,27 %	7,34 %	7,85 %	6,32 %	7,18 %	-	-
Référence	3,57 %	6,48 %	11,92 %	21,38 %	24,12 %	16,67 %	7,75 %	8,70 %	9,16 %	9,70 %	8,52 %	9,33 %	8,82 %	9,35 %
Moyenne de la catégorie	3,28 %	5,12 %	9,51 %	17,25 %	20,37 %	12,66 %	5,69 %	7,24 %	7,10 %	7,58 %	6,12 %	6,72 %	6,36 %	6,19 %
Classement au sein de la catégorie	352 / 1 348	245 / 1 335	293 / 1 331	373 / 1 324	342 / 1 320	718 / 1 241	602 / 1 183	573 / 1 073	530 / 1 026	472 / 932	455 / 846	368 / 777	-	-
Quartile de classement	2	1	1	2	2	3	3	3	3	3	3	2	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	2,81 %	1,33 %	3,80 %	2,04 %	-2,14 %	2,32 %	0,83 %	2,87 %	0,40 %	2,45 %	0,39 %	4,05 %
Référence	2,26 %	1,06 %	4,23 %	2,30 %	-1,69 %	2,36 %	2,01 %	3,06 %	-0,02 %	2,38 %	0,42 %	3,57 %

Best Monthly Return Since Inception

9,59 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,94 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	11,76 %	-7,55 %	17,91 %	9,49 %	10,43 %	-11,46 %	10,10 %
Référence	13,13 %	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %
Moyenne de la catégorie	7,89 %	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %
Quartile de classement	-	-	-	1	4	1	2	4	2	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	184/ 777	760/ 850	148/ 944	425/ 1 027	832/ 1 076	578/ 1 190	876/ 1 241

Best Calendar Return (Last 10 years)

17,91 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,46 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	33,03
Actions internationales	25,08
Actions canadiennes	22,95
Obligations de gouvernements étrangers	8,18
Espèces et équivalents	6,19
Autres	4,57

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	16,86
Services financiers	14,72
Revenu fixe	12,17
Soins de santé	8,24
Services aux consommateurs	8,06
Autres	39,95

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	67,86
Europe	16,73
Asie	13,03
Amérique Latine	1,83
Afrique et Moyen Orient	0,29
Autres	0,26

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
AGF American Growth Fund Mutual Fund Series	20,02
Capital Group Global Equity Fund (Canada) Ser I	15,07
EdgePoint Global Portfolio Series I	14,89
Leith Wheeler Canadian Equity Fund Series A	14,65
PH&N Overseas Equity Fund Series O	9,94
RBC Global Bond Fund Series O	9,93
RBC Emerging Markets Equity Fund Series O	4,95
Beutel Goodman Canadian Equity Fund Class I	4,95
Manulife Strategic Income Fund Series I	4,95
Cash and Cash Equivalents	0,66

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille Méritage mondial Croissance Plus série Conseillers/FSR

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	11,27 %	12,85 %	-
Bêta	1,03 %	1,18 %	-
Alpha	-0,02 %	-0,03 %	-
R-carré	0,94 %	0,88 %	-
Sharpe	0,26 %	0,44 %	-
Sortino	0,47 %	0,55 %	-
Treynor	0,03 %	0,05 %	-
Efficience fiscale	93,29 %	95,78 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,96 %	11,27 %	12,85 %	-
Bêta	1,00 %	1,03 %	1,18 %	-
Alpha	-0,01 %	-0,02 %	-0,03 %	-
R-carré	0,92 %	0,94 %	0,88 %	-
Sharpe	2,79 %	0,26 %	0,44 %	-
Sortino	-	0,47 %	0,55 %	-
Treynor	0,17 %	0,03 %	0,05 %	-
Efficience fiscale	100,00 %	93,29 %	95,78 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	01 mars 2016
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	39 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NBC7535

Objectif de placement

Les objectifs de placement du portefeuille consistent à produire une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un éventail diversifié d'OPC (pouvant inclure des fonds négociés en bourse (« FNB »)) qui sont des fonds de titres à revenu fixe mondiaux et des fonds d'actions mondiales.

Stratégie de placement

La pondération cible de chaque catégorie d'actif dans laquelle le portefeuille investit dans des conditions normales de marchés est la suivante : 5 % a 25 % de l'actif net en titres à revenu fixe mondiaux; 75 % à 95 % de l'actif net en titres de participation mondiaux. Le gestionnaire de portefeuille peut à son gré réviser et rajuster la pondération cible de chaque catégorie d'actif en fonction de la conjoncture économique et de l'état des marchés.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
National Bank Trust Inc.	19-07-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	National Bank Investments Inc.
Conseiller	National Bank Trust Inc.
Dépositaire	Natcan Trust Company
Agent comptable des registres	Natcan Trust Company
Distributeur	-
Auditeur	Raymond Chabot Grant Thornton LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,42 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Frais à l’entrée uniquement
FE max	-
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Portefeuille Méritage mondial Croissance Plus série Conseillers/FSR

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata