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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (28-03-2025) |
10,73 $ |
---|---|
Variation |
(0,03 $)
(-0,28 %)
|
Au 28 février 2025
Au 30 novembre 2024
Rendement depuis création (01 mars 2016) : 2,68 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 0,09 % | 0,76 % | 3,72 % | 1,96 % | 7,89 % | 6,70 % | 1,60 % | 0,58 % | 1,71 % | 2,40 % | 2,18 % | 2,28 % | - | - |
Référence | 0,64 % | 2,77 % | 6,67 % | 2,57 % | 12,42 % | 9,76 % | 4,23 % | 2,52 % | 2,80 % | 3,88 % | 3,68 % | 3,87 % | 3,82 % | 4,06 % |
Moyenne de la catégorie | 0,51 % | 1,21 % | 4,28 % | 2,30 % | 9,93 % | 8,29 % | 3,43 % | 2,86 % | 3,61 % | 3,93 % | 3,55 % | 3,50 % | 4,01 % | 3,11 % |
Classement au sein de la catégorie | 880 / 989 | 947 / 988 | 901 / 974 | 817 / 988 | 949 / 968 | 881 / 916 | 888 / 897 | 815 / 824 | 740 / 772 | 698 / 738 | 595 / 637 | 450 / 529 | - | - |
Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - |
% Rendement | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 1,07 % | -1,93 % | 1,38 % | 0,90 % | 2,02 % | 0,57 % | 1,52 % | -0,65 % | 2,05 % | -1,17 % | 1,86 % | 0,09 % |
Référence | 1,04 % | -1,39 % | 0,79 % | 1,45 % | 3,61 % | -0,15 % | 2,06 % | -0,11 % | 1,82 % | 0,19 % | 1,92 % | 0,64 % |
4,66 % (novembre 2023)
-6,26 % (mars 2020)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | 4,92 % | -2,39 % | 9,30 % | 7,58 % | 0,65 % | -13,16 % | 6,44 % | 6,55 % |
Référence | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % |
Moyenne de la catégorie | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % |
Quartile de classement | - | - | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | 209/ 528 | 361/ 605 | 392/ 711 | 252/ 772 | 804/ 824 | 791/ 875 | 758/ 916 | 901/ 968 |
9,30 % (2019)
-13,16 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations de gouvernements étrangers | 28,21 |
Obligations du gouvernement canadien | 15,45 |
Obligations de sociétés canadiennes | 13,11 |
Actions américaines | 12,96 |
Espèces et équivalents | 11,99 |
Autres | 18,28 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 63,98 |
Espèces et quasi-espèces | 11,99 |
Technologie | 5,30 |
Services financiers | 3,57 |
Soins de santé | 3,17 |
Autres | 11,99 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 68,12 |
Europe | 19,19 |
Asie | 10,15 |
Amérique Latine | 1,34 |
Multi-National | 0,76 |
Autres | 0,44 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
RBC Global Bond Fund Series O | 39,99 |
CI Canadian Bond Fund Class I | 25,18 |
AGF American Growth Fund Mutual Fund Series | 7,39 |
Capital Group Global Equity Fund (Canada) Ser I | 6,26 |
EdgePoint Global Portfolio Series I | 6,24 |
PH&N Overseas Equity Fund Series O | 5,04 |
Manulife Strategic Income Fund Series I | 4,99 |
RP Strategic Income Plus Fund Class A | 4,98 |
Cash and Cash Equivalents | -0,07 |
Portefeuille Méritage mondial Conservateur série Conseillers/FSR
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
Écart type | 7,49 % | 7,40 % | - |
---|---|---|---|
Bêta | 0,95 % | 0,85 % | - |
Alpha | -0,02 % | -0,01 % | - |
R-carré | 0,82 % | 0,55 % | - |
Sharpe | -0,26 % | -0,05 % | - |
Sortino | -0,21 % | -0,19 % | - |
Treynor | -0,02 % | 0,00 % | - |
Efficience fiscale | 91,34 % | 82,30 % | - |
Volatilité |
|
|
- |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 4,53 % | 7,49 % | 7,40 % | - |
Bêta | 0,86 % | 0,95 % | 0,85 % | - |
Alpha | -0,02 % | -0,02 % | -0,01 % | - |
R-carré | 0,74 % | 0,82 % | 0,55 % | - |
Sharpe | 0,80 % | -0,26 % | -0,05 % | - |
Sortino | 1,71 % | -0,21 % | -0,19 % | - |
Treynor | 0,04 % | -0,02 % | 0,00 % | - |
Efficience fiscale | 94,79 % | 91,34 % | 82,30 % | - |
Date de création | 01 mars 2016 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Trimestriel |
Actif (M$) | 18 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
NBC7530 |
Les objectifs de placement du portefeuille consistent à produire un taux de rendement stable et une certaine plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un éventail diversifié d'OPC (pouvant inclure des fonds négociés en bourse (« FNB »)) qui sont des fonds de titres à revenu fixe mondiaux et des fonds d'actions mondiales.
La pondération cible de chaque catégorie d'actif dans laquelle le portefeuille investit dans des conditions normales de marchés est la suivante : 65 % à 85 % de l'actif net en titres à revenu fixe mondiaux; 15 % à 35 % de l'actif net en titres de participation mondiaux. Le gestionnaire de portefeuille peut à son gré réviser et rajuster la pondération cible de chaque catégorie d'actif en fonction de la conjoncture économique et de l'état des marchés.
Portfolio Manager |
National Bank Trust Inc. |
---|---|
Sub-Advisor |
- |
Gestionnaire de fonds |
Banque Nationale Investissements |
---|---|
Dépositaire |
Natcan Trust Company |
Agent comptable des registres |
Natcan Trust Company |
Distributeur |
- |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 25 |
CPA subséquentes | 25 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 10 000 |
PRS retrait minimum | 50 |
RFG | 2,05 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,70 % |
Frais | Frais à l’entrée uniquement |
FE max | - |
FD max | 6,00 % |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | 0,75 % |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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