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Portefeuille Méritage mondial Conservateur série Conseillers/FSR
Équilibrés mond rev fixe
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|
VANPA (03-07-2026) |
11,63 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(-0,02 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 28 février 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (01 mars 2016) : 3,03 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,29 % | 1,10 % | 2,65 % | 3,61 % | 8,14 % | 7,24 % | 6,58 % | 4,47 % | 1,63 % | 2,64 % | 2,80 % | 2,84 % | 2,51 % | 2,85 % |
| Référence | 2,66 % | 1,46 % | 2,21 % | 3,76 % | 9,55 % | 9,75 % | 8,35 % | 7,26 % | 4,05 % | 3,03 % | 3,78 % | 4,14 % | 3,69 % | 4,12 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,97 % | 1,05 % | 3,39 % | 3,95 % | 9,71 % | 8,77 % | 8,33 % | 6,17 % | 3,67 % | 4,67 % | 4,39 % | 4,21 % | 3,84 % | 4,10 % |
| Classement au sein de la catégorie | 376 / 967 | 558 / 964 | 715 / 960 | 677 / 960 | 707 / 955 | 796 / 928 | 797 / 873 | 821 / 858 | 772 / 785 | 717 / 741 | 667 / 710 | 570 / 613 | 497 / 545 | 429 / 481 |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,33 % | 0,09 % | 0,64 % | 2,32 % | 0,79 % | 0,09 % | -0,93 % | 0,74 % | 1,73 % | -3,29 % | 2,20 % | 2,29 % |
| Référence | 1,79 % | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % | -1,98 % | 0,82 % | 2,66 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,66 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-6,26 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 4,92 % | -2,39 % | 9,30 % | 7,58 % | 0,65 % | -13,16 % | 6,44 % | 6,55 % | 5,39 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | - | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 200/ 498 | 358/ 576 | 364/ 675 | 242/ 729 | 767/ 781 | 753/ 824 | 723/ 867 | 867/ 918 | 779/ 945 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
9,30 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-13,16 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 25,02 |
| Obligations du gouvernement canadien | 24,51 |
| Obligations de sociétés étrangères | 14,41 |
| Actions américaines | 12,23 |
| Actions internationales | 9,43 |
| Autres | 14,40 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 67,86 |
| Technologie | 7,90 |
| Services financiers | 6,01 |
| Biens industriels | 2,83 |
| Services aux consommateurs | 2,36 |
| Autres | 13,04 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 85,72 |
| Asie | 7,00 |
| Europe | 6,39 |
| Amérique Latine | 0,64 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,25 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| TD Canadian Core Plus Bond Fund - O Series | 24,58 |
| CI Canadian Bond Fund Series I | 24,55 |
| Manulife Strategic Income Fund Series I | 10,56 |
| RP Strategic Income Plus Fund Class A | 10,50 |
| Capital Group Global Equity Fund (Canada) Ser I | 4,99 |
| TD Global Equity Focused Fund - Investor Series | 4,91 |
| Sun Life MFS Global Growth Fund Series I | 4,88 |
| AGF American Growth Fund Series O | 3,54 |
| RBC Vision Canadian Equity Fund Series O | 2,55 |
| NBI Canadian All Cap Equity Fund O Series | 2,54 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille Méritage mondial Conservateur série Conseillers/FSR
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 5,74 % | 6,70 % | 5,92 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,92 | 0,89 | 0,69 |
| Alpha | -0,01 | -0,02 | 0,00 |
| R-carré | 0,74 % | 0,77 % | 0,49 % |
| Sharpe | 0,52 | -0,16 | 0,18 |
| Sortino | 0,97 | -0,23 | 0,00 |
| Treynor | 0,03 | -0,01 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 95,00 % | 82,44 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,55 % | 5,74 % | 6,70 % | 5,92 % |
| Bêta | 0,98 | 0,92 | 0,89 | 0,69 |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | -0,02 | 0,00 |
| R-carré | 0,82 % | 0,74 % | 0,77 % | 0,49 % |
| Sharpe | 1,02 | 0,52 | -0,16 | 0,18 |
| Sortino | 1,33 | 0,97 | -0,23 | 0,00 |
| Treynor | 0,06 | 0,03 | -0,01 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 93,62 % | 95,00 % | 82,44 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 01 mars 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 17 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NBC7530 |
Objectif de placement
Les objectifs de placement du portefeuille consistent à produire un taux de rendement stable et une certaine plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un éventail diversifié d'OPC (pouvant inclure des fonds négociés en bourse (« FNB »)) qui sont des fonds de titres à revenu fixe mondiaux et des fonds d'actions mondiales.
Stratégie de placement
La pondération cible de chaque catégorie d'actif dans laquelle le portefeuille investit dans des conditions normales de marchés est la suivante : 65 % à 85 % de l'actif net en titres à revenu fixe mondiaux; 15 % à 35 % de l'actif net en titres de participation mondiaux. Le gestionnaire de portefeuille peut à son gré réviser et rajuster la pondération cible de chaque catégorie d'actif en fonction de la conjoncture économique et de l'état des marchés.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
National Bank Trust Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Banque Nationale Investissements |
|---|---|
| Dépositaire |
Natcan Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Natcan Trust Company |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,05 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Frais à l’entrée uniquement |
| FE max | - |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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