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Portefeuille Méritage mondial Conservateur série Conseillers/FSR

Équilibrés mond rev fixe

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VANPA
(28-03-2025)
10,73 $
Variation
(0,03 $) (-0,28 %)

Au 28 février 2025

Au 30 novembre 2024

Date
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Légende

Portefeuille Méritage mondial Conservateur série Conseillers/FSR

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 mars 2016) : 2,68 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,09 % 0,76 % 3,72 % 1,96 % 7,89 % 6,70 % 1,60 % 0,58 % 1,71 % 2,40 % 2,18 % 2,28 % - -
Référence 0,64 % 2,77 % 6,67 % 2,57 % 12,42 % 9,76 % 4,23 % 2,52 % 2,80 % 3,88 % 3,68 % 3,87 % 3,82 % 4,06 %
Moyenne de la catégorie 0,51 % 1,21 % 4,28 % 2,30 % 9,93 % 8,29 % 3,43 % 2,86 % 3,61 % 3,93 % 3,55 % 3,50 % 4,01 % 3,11 %
Classement au sein de la catégorie 880 / 989 947 / 988 901 / 974 817 / 988 949 / 968 881 / 916 888 / 897 815 / 824 740 / 772 698 / 738 595 / 637 450 / 529 - -
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr.
Fonds 1,07 % -1,93 % 1,38 % 0,90 % 2,02 % 0,57 % 1,52 % -0,65 % 2,05 % -1,17 % 1,86 % 0,09 %
Référence 1,04 % -1,39 % 0,79 % 1,45 % 3,61 % -0,15 % 2,06 % -0,11 % 1,82 % 0,19 % 1,92 % 0,64 %

Best Monthly Return Since Inception

4,66 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,26 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - 4,92 % -2,39 % 9,30 % 7,58 % 0,65 % -13,16 % 6,44 % 6,55 %
Référence 16,91 % 0,39 % 3,81 % 5,53 % 6,30 % 9,09 % -0,49 % -11,13 % 6,74 % 11,56 %
Moyenne de la catégorie 1,21 % 4,39 % 5,49 % -2,85 % 9,97 % 7,08 % 4,51 % -11,10 % 7,71 % 8,38 %
Quartile de classement - - 2 3 3 2 4 4 4 4
Classement au sein de la catégorie - - 209/ 528 361/ 605 392/ 711 252/ 772 804/ 824 791/ 875 758/ 916 901/ 968

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,30 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,16 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de gouvernements étrangers 28,21
Obligations du gouvernement canadien 15,45
Obligations de sociétés canadiennes 13,11
Actions américaines 12,96
Espèces et équivalents 11,99
Autres 18,28

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 63,98
Espèces et quasi-espèces 11,99
Technologie 5,30
Services financiers 3,57
Soins de santé 3,17
Autres 11,99

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 68,12
Europe 19,19
Asie 10,15
Amérique Latine 1,34
Multi-National 0,76
Autres 0,44

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
RBC Global Bond Fund Series O 39,99
CI Canadian Bond Fund Class I 25,18
AGF American Growth Fund Mutual Fund Series 7,39
Capital Group Global Equity Fund (Canada) Ser I 6,26
EdgePoint Global Portfolio Series I 6,24
PH&N Overseas Equity Fund Series O 5,04
Manulife Strategic Income Fund Series I 4,99
RP Strategic Income Plus Fund Class A 4,98
Cash and Cash Equivalents -0,07

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille Méritage mondial Conservateur série Conseillers/FSR

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type 7,49 % 7,40 % -
Bêta 0,95 % 0,85 % -
Alpha -0,02 % -0,01 % -
R-carré 0,82 % 0,55 % -
Sharpe -0,26 % -0,05 % -
Sortino -0,21 % -0,19 % -
Treynor -0,02 % 0,00 % -
Efficience fiscale 91,34 % 82,30 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 4,53 % 7,49 % 7,40 % -
Bêta 0,86 % 0,95 % 0,85 % -
Alpha -0,02 % -0,02 % -0,01 % -
R-carré 0,74 % 0,82 % 0,55 % -
Sharpe 0,80 % -0,26 % -0,05 % -
Sortino 1,71 % -0,21 % -0,19 % -
Treynor 0,04 % -0,02 % 0,00 % -
Efficience fiscale 94,79 % 91,34 % 82,30 % -

Détails du fonds

Date de création 01 mars 2016
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 18 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NBC7530

Objectif de placement

Les objectifs de placement du portefeuille consistent à produire un taux de rendement stable et une certaine plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un éventail diversifié d'OPC (pouvant inclure des fonds négociés en bourse (« FNB »)) qui sont des fonds de titres à revenu fixe mondiaux et des fonds d'actions mondiales.

Stratégie de placement

La pondération cible de chaque catégorie d'actif dans laquelle le portefeuille investit dans des conditions normales de marchés est la suivante : 65 % à 85 % de l'actif net en titres à revenu fixe mondiaux; 15 % à 35 % de l'actif net en titres de participation mondiaux. Le gestionnaire de portefeuille peut à son gré réviser et rajuster la pondération cible de chaque catégorie d'actif en fonction de la conjoncture économique et de l'état des marchés.

Portfolio Management

Portfolio Manager

National Bank Trust Inc.

Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Banque Nationale Investissements

Dépositaire

Natcan Trust Company

Agent comptable des registres

Natcan Trust Company

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,05 %
Frais de gestion 1,70 %
Frais Frais à l’entrée uniquement
FE max -
FD max 6,00 %
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) 0,75 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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