Détails du fonds

VANPA (08-06-2026)	16,29 $
Variation	(0,05 $) (-0,33 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-05-2026)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille Méritage mondial Croissance série Conseillers/FSR

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 mars 2016) : 7,16 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	4,19 %	4,52 %	7,32 %	8,06 %	18,23 %	13,76 %	13,25 %	9,73 %	6,09 %	8,57 %	7,65 %	6,74 %	6,33 %	6,87 %
Référence	5,15 %	6,07 %	8,76 %	9,98 %	23,45 %	18,11 %	17,88 %	15,07 %	10,83 %	11,60 %	11,04 %	10,15 %	9,60 %	10,30 %
Moyenne de la catégorie	3,43 %	3,50 %	6,98 %	7,48 %	18,09 %	14,06 %	14,19 %	11,13 %	7,90 %	9,72 %	8,61 %	7,63 %	7,12 %	7,53 %
Classement au sein de la catégorie	423 / 1 288	442 / 1 286	727 / 1 282	693 / 1 282	786 / 1 260	794 / 1 221	843 / 1 149	907 / 1 120	857 / 1 001	698 / 942	699 / 920	641 / 804	574 / 748	505 / 673
Quartile de classement	2	2	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai
Fonds	2,92 %	0,92 %	0,98 %	3,56 %	1,37 %	0,05 %	-0,68 %	1,10 %	2,26 %	-5,05 %	5,65 %	4,19 %
Référence	3,03 %	2,10 %	1,67 %	4,09 %	2,18 %	-0,22 %	-1,10 %	1,51 %	2,14 %	-4,22 %	5,33 %	5,15 %

Best Monthly Return Since Inception

8,05 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,37 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-	9,96 %	-6,36 %	15,75 %	9,93 %	8,29 %	-12,51 %	8,92 %	14,05 %	10,84 %
Référence	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %	13,15 %
Moyenne de la catégorie	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %	15,99 %	11,72 %
Quartile de classement	-	2	4	2	2	4	3	4	4	3
Classement au sein de la catégorie	-	318/ 704	592/ 774	383/ 854	345/ 938	910/ 986	686/ 1 083	938/ 1 131	980/ 1 212	849/ 1 239

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,75 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,51 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	32,87
Actions internationales	25,25
Actions canadiennes	20,91
Obligations de sociétés canadiennes	7,19
Obligations du gouvernement canadien	7,03
Autres	6,75

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	20,92
Revenu fixe	19,46
Services financiers	16,03
Biens industriels	7,56
Services aux consommateurs	6,38
Autres	29,65

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	72,96
Asie	13,25
Europe	11,87
Amérique Latine	1,35
Afrique et Moyen Orient	0,56
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
TD Global Equity Focused Fund - Investor Series	13,61
Capital Group Global Equity Fund (Canada) Ser I	13,50
Sun Life MFS Global Growth Fund Series I	13,25
AGF American Growth Fund Series O	9,53
TD Canadian Core Plus Bond Fund - O Series	7,09
CI Canadian Bond Fund Series I	7,01
RBC Vision Canadian Equity Fund Series O	6,85
Leith Wheeler Canadian Equity Fund Series A	6,76
NBI Canadian All Cap Equity Fund O Series	6,74
RBC Emerging Markets Equity Fund Series O	6,23

Style - Actions

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille Méritage mondial Croissance série Conseillers/FSR

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	8,74 %	9,74 %	9,63 %
Bêta	0,98	0,95	0,99
Alpha	-0,04	-0,04	-0,03
R-carré	0,93 %	0,94 %	0,88 %
Sharpe	1,06	0,36	0,54
Sortino	1,96	0,52	0,62
Treynor	0,09	0,04	0,05
Efficience fiscale	94,50 %	89,95 %	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,45 %	8,74 %	9,74 %	9,63 %
Bêta	0,99	0,98	0,95	0,99
Alpha	-0,04	-0,04	-0,04	-0,03
R-carré	0,96 %	0,93 %	0,94 %	0,88 %
Sharpe	1,58	1,06	0,36	0,54
Sortino	2,65	1,96	0,52	0,62
Treynor	0,15	0,09	0,04	0,05
Efficience fiscale	90,94 %	94,50 %	89,95 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	01 mars 2016
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	91 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NBC7534

Objectif de placement

Les objectifs de placement du portefeuille consistent à produire une plus-value du capital à long terme et un certain revenu en investissant principalement dans un éventail diversifié d'OPC (pouvant inclure des fonds négociés en bourses (« FNB »)) qui sont des fonds de titres à revenu fixe et mondiaux et des fonds d'actions mondiales.

Stratégie de placement

La pondération cible de chaque catégorie d'actif dans laquelle le portefeuille investit dans des conditions normales de marchés est la suivante : 20 % à 40 % de l'actif net en titres à revenu fixe mondiaux; 60 % à 80 % de l'actif net en titres de participation mondiaux. Le gestionnaire de portefeuille peut à son gré réviser et rajuster la pondération cible de chaque catégorie d'actif en fonction de la conjoncture économique et de l'état des marchés.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	National Bank Trust Inc.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Banque Nationale Investissements
Dépositaire	Natcan Trust Company
Agent comptable des registres	Natcan Trust Company
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,36 %
Frais de gestion	1,95 %
Frais	Frais à l’entrée uniquement
FE max	-
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Portefeuille Méritage mondial Croissance série Conseillers/FSR

FundGrade D

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata