Détails du fonds

VANPA (20-11-2024)	13,40 $
Variation	(0,01 $) (-0,07 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille Méritage FNB tactique Équilibré série Conseillers/FSR

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 mars 2016) : 4,67 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,37 %	2,15 %	8,30 %	9,28 %	18,32 %	9,94 %	2,51 %	5,64 %	4,74 %	5,35 %	3,99 %	4,24 %	-	-
Référence	0,21 %	2,39 %	9,50 %	14,01 %	22,16 %	14,87 %	4,91 %	6,20 %	6,36 %	7,25 %	6,28 %	6,58 %	6,60 %	7,43 %
Moyenne de la catégorie	-0,28 %	2,17 %	7,85 %	10,46 %	19,51 %	10,51 %	3,22 %	6,15 %	5,04 %	5,44 %	4,18 %	4,52 %	4,44 %	4,16 %
Classement au sein de la catégorie	237 / 343	180 / 341	154 / 340	229 / 338	206 / 338	204 / 336	215 / 331	204 / 314	179 / 307	172 / 290	183 / 273	169 / 254	-	-
Quartile de classement	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	4,93 %	3,18 %	-0,25 %	1,73 %	1,70 %	-2,23 %	2,28 %	0,72 %	2,92 %	0,23 %	2,30 %	-0,37 %
Référence	5,00 %	2,05 %	0,78 %	3,10 %	1,80 %	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %

Best Monthly Return Since Inception

7,64 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,60 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	6,73 %	-5,68 %	12,45 %	7,27 %	9,01 %	-10,89 %	8,54 %
Référence	12,44 %	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %
Moyenne de la catégorie	6,78 %	0,31 %	5,78 %	6,18 %	-5,55 %	12,58 %	5,65 %	9,53 %	-9,83 %	8,35 %
Quartile de classement	-	-	-	2	4	3	2	3	3	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	102/ 254	246/ 273	180/ 291	96/ 312	218/ 314	233/ 335	163/ 336

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,45 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,89 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	27,93
Actions américaines	20,86
Actions canadiennes	17,90
Actions internationales	15,66
Obligations de sociétés canadiennes	9,94
Autres	7,71

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	41,45
Services financiers	12,00
Technologie	10,69
Énergie	4,51
Matériaux de base	4,14
Autres	27,21

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	81,22
Asie	8,69
Europe	5,42
Multi-National	3,37
Amérique Latine	0,80
Autres	0,50

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG)	29,03
Schwab US Broad Market ETF (SCHB)	15,33
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN)	14,63
iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA)	7,67
BMO Long Provincial Bond Index ETF (ZPL)	6,26
BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC)	3,66
Schwab amental EM Large Co Index ETF (FNDE)	3,44
Global X US 7-10 Yr Treas Bd Ind CC ETF (HTB)	3,37
BMO Corporate Bond Index ETF (ZCB)	2,96
NBI Liquid Alternatives ETF (NALT)	2,91

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille Méritage FNB tactique Équilibré série Conseillers/FSR

Médiane

Autres - Équilibrés tactiques

3 A annualisé

Écart type	9,00 %	10,10 %	-
Bêta	0,93 %	1,09 %	-
Alpha	-0,02 %	-0,02 %	-
R-carré	0,87 %	0,78 %	-
Sharpe	-0,06 %	0,29 %	-
Sortino	-0,02 %	0,29 %	-
Treynor	-0,01 %	0,03 %	-
Efficience fiscale	78,20 %	90,11 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,65 %	9,00 %	10,10 %	-
Bêta	1,03 %	0,93 %	1,09 %	-
Alpha	-0,04 %	-0,02 %	-0,02 %	-
R-carré	0,86 %	0,87 %	0,78 %	-
Sharpe	1,88 %	-0,06 %	0,29 %	-
Sortino	5,43 %	-0,02 %	0,29 %	-
Treynor	0,12 %	-0,01 %	0,03 %	-
Efficience fiscale	97,79 %	78,20 %	90,11 %	-

Aucune donnée disponible

Date de création	01 mars 2016
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	171 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NBC7543

Objectif de placement

Les objectifs de placement du portefeuille consistent à produire une combinaison de revenu et de plus-value du capital à long terme en investissant principalement, de manière tactique, dans un éventail diversifié de fonds négociés en bourse (« FNB ») qui sont des fonds de titres à revenu fixe et des fonds d'actions.

Stratégie de placement

La pondération cible de chaque catégorie d'actif dans laquelle le portefeuille investit dans des conditions normales est la suivante : 25 à 65 % de l'actif net en titres à revenu fixe canadiens et mondiaux; 35 à 75 % de l'actif net en titres de participation canadiens et mondiaux. Le portefeuille obtient une exposition aux catégories d'actifs précitées en investissant jusqu'à la totalité de son actif net dans des FNB. Il peut également investir dans d'autres types d'OPC gérés par des tiers.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
National Bank Trust Inc.	19-07-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	National Bank Investments Inc.
Conseiller	National Bank Trust Inc.
Dépositaire	Natcan Trust Company
Agent comptable des registres	Natcan Trust Company
Distributeur	-
Auditeur	Raymond Chabot Grant Thornton LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,73 %
Frais de gestion	1,40 %
Frais	Frais à l’entrée uniquement
FE max	-
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Portefeuille Méritage FNB tactique Équilibré série Conseillers/FSR

FundGrade C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé