Détails du fonds

VANPA (24-01-2025)	15,08 $
Variation	0,01 $ (0,07 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-12-2024)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille Méritage FNB tactique Croissance série Conseillers/FSR

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 mars 2016) : 6,02 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,62 %	1,68 %	7,66 %	13,76 %	13,76 %	12,01 %	3,81 %	5,79 %	6,10 %	7,47 %	5,32 %	5,67 %	-	-
Référence	0,17 %	3,26 %	8,97 %	17,48 %	17,48 %	14,55 %	5,06 %	5,42 %	6,53 %	7,47 %	6,77 %	7,00 %	6,48 %	7,49 %
Moyenne de la catégorie	-1,77 %	0,86 %	6,16 %	11,73 %	11,73 %	10,03 %	2,97 %	4,57 %	4,78 %	6,04 %	4,31 %	4,54 %	4,68 %	4,23 %
Classement au sein de la catégorie	189 / 343	178 / 343	124 / 341	146 / 338	146 / 338	119 / 336	129 / 335	120 / 314	96 / 312	91 / 291	117 / 273	93 / 254	-	-
Quartile de classement	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
Fonds	0,23 %	2,44 %	2,09 %	-2,12 %	2,46 %	0,51 %	3,19 %	0,14 %	2,47 %	-0,21 %	3,56 %	-1,62 %
Référence	0,78 %	3,10 %	1,80 %	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %	0,17 %

Best Monthly Return Since Inception

8,48 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,03 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	8,13 %	-6,69 %	14,58 %	7,39 %	11,95 %	-10,84 %	10,29 %	13,76 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	0,31 %	5,78 %	6,18 %	-5,55 %	12,58 %	5,65 %	9,53 %	-9,83 %	8,35 %	11,73 %
Quartile de classement	-	-	1	4	2	2	2	3	1	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	47/ 254	270/ 273	87/ 291	90/ 312	139/ 314	227/ 335	76/ 336	146/ 338

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,58 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,84 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	28,01
Actions américaines	27,36
Obligations du gouvernement canadien	18,61
Actions internationales	13,10
Obligations de sociétés canadiennes	6,55
Autres	6,37

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	28,42
Services financiers	15,77
Technologie	13,67
Énergie	6,02
Services aux consommateurs	4,84
Autres	31,28

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	84,55
Asie	7,25
Europe	4,95
Multi-National	1,37
Amérique Latine	0,74
Autres	1,14

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN)	23,86
Schwab US Broad Market ETF (SCHB)	20,03
BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG)	19,22
iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA)	6,78
BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC)	4,89
BMO Long Provincial Bond Index ETF (ZPL)	4,20
Schwab amental EM Large Co Index ETF (FNDE)	2,89
BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ)	2,86
Invesco S&P 500 Eql Wght ETF (RSP)	2,84
Vanguard S&P Small-Cap 600 Index ETF (VIOO)	2,74

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: H.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille Méritage FNB tactique Croissance série Conseillers/FSR

Médiane

Autres - Équilibrés tactiques

3 A annualisé

Écart type	10,09 %	11,46 %	-
Bêta	1,05 %	1,22 %	-
Alpha	-0,01 %	-0,02 %	-
R-carré	0,89 %	0,77 %	-
Sharpe	0,06 %	0,37 %	-
Sortino	0,18 %	0,44 %	-
Treynor	0,01 %	0,04 %	-
Efficience fiscale	86,77 %	91,63 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,47 %	10,09 %	11,46 %	-
Bêta	1,17 %	1,05 %	1,22 %	-
Alpha	-0,06 %	-0,01 %	-0,02 %	-
R-carré	0,85 %	0,89 %	0,77 %	-
Sharpe	1,36 %	0,06 %	0,37 %	-
Sortino	3,33 %	0,18 %	0,44 %	-
Treynor	0,08 %	0,01 %	0,04 %	-
Efficience fiscale	97,64 %	86,77 %	91,63 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	01 mars 2016
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	118 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NBC7544

Objectif de placement

Les objectifs de placement du portefeuille consistent à produire une plus-value du capital à long terme et un certain revenu en investissant principalement, de manière tactique, dans un éventail diversifié de fonds négociés en bourse (« FNB ») qui sont des fonds de titres à revenu fixe et des fonds d'actions. La pondération attribuée aux titres de participation sera généralement plus importante que la pondération attribuée aux titres à revenu fixe.

Stratégie de placement

La pondération cible de chaque catégorie d'actif dans laquelle le portefeuille investit dans des conditions normales est la suivante : 10 à 50 % de l'actif net en titres à revenu fixe canadiens et mondiaux; 50 à 90 % de l'actif net en titres de participation canadiens et mondiaux. Le portefeuille obtient une exposition aux catégories d'actifs précitées en investissant jusqu'à la totalité de son actif net dans des FNB. Il peut également investir dans d'autres types d'OPC gérés par des tiers.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
National Bank Trust Inc.	19-07-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	National Bank Investments Inc.
Conseiller	National Bank Trust Inc.
Dépositaire	Natcan Trust Company
Agent comptable des registres	Natcan Trust Company
Distributeur	-
Auditeur	Raymond Chabot Grant Thornton LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,74 %
Frais de gestion	1,40 %
Frais	Frais à l’entrée uniquement
FE max	-
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Portefeuille Méritage FNB tactique Croissance série Conseillers/FSR

FundGrade B

Cotes ESG Fundata C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata