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Rev fixe de sociétés mond
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VANPA (28-03-2025) |
10,30 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,28 %)
|
Au 28 février 2025
Au 31 janvier 2025
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Rendement depuis création (14 avril 2016) : 3,59 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,07 % | 1,31 % | 3,20 % | 1,90 % | 7,53 % | 6,44 % | 3,51 % | 2,30 % | 2,82 % | 3,68 % | 3,16 % | 3,11 % | - | - |
| Référence | 1,09 % | 3,16 % | 6,82 % | 2,45 % | 11,98 % | 9,17 % | 4,15 % | 1,72 % | 1,26 % | 3,13 % | 3,09 % | 3,05 % | 3,01 % | 3,28 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,02 % | 1,34 % | 3,12 % | 1,78 % | 7,68 % | 6,75 % | 2,34 % | 1,29 % | 1,79 % | 2,85 % | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 53 / 158 | 93 / 158 | 89 / 154 | 74 / 158 | 68 / 116 | 70 / 113 | 54 / 103 | 54 / 96 | 51 / 93 | 45 / 91 | 48 / 83 | 38 / 75 | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - |
| % Rendement | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,87 % | -1,05 % | 1,34 % | 0,70 % | 1,95 % | 0,34 % | 1,57 % | -0,83 % | 1,13 % | -0,59 % | 0,83 % | 1,07 % |
| Référence | 0,87 % | -0,72 % | 1,05 % | 0,71 % | 3,42 % | -0,54 % | 2,07 % | 0,44 % | 1,01 % | 0,69 % | 1,35 % | 1,09 % |
5,25 % (avril 2020)
-9,94 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | 4,42 % | -2,25 % | 9,40 % | 6,36 % | 1,02 % | -5,26 % | 7,29 % | 4,43 % |
| Référence | 15,41 % | 0,66 % | 2,08 % | 5,22 % | 5,81 % | 8,39 % | -3,78 % | -10,63 % | 6,54 % | 10,41 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | 9,03 % | 6,89 % | 0,56 % | -10,54 % | 7,62 % | 5,63 % |
| Quartile de classement | - | - | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 42/ 75 | 65/ 82 | 44/ 88 | 54/ 92 | 50/ 96 | 12/ 103 | 77/ 113 | 76/ 114 |
9,40 % (2019)
-5,26 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 35,97 |
| Obligations du gouvernement canadien | 27,07 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 18,70 |
| Espèces et équivalents | 13,40 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 4,84 |
| Autres | 0,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 86,60 |
| Espèces et quasi-espèces | 13,40 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 96,92 |
| Europe | 3,08 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Government 12-Feb-2025 | 10,40 |
| Canada Housing Trust No 1 3.60% 15-Dec-2027 | 4,26 |
| Citigroup Inc 6.02% 24-Jan-2035 | 3,68 |
| Canada Government 3.25% 01-Sep-2028 | 3,38 |
| United States Treasury 4.50% 15-Nov-2054 | 2,92 |
| BNP Paribas SA 5.91% 19-Nov-2034 | 2,82 |
| Canada Government 4.00% 01-Mar-2029 | 2,54 |
| Canada Government 2.75% 01-Sep-2027 | 2,43 |
| United States Treasury 4.25% 31-Jan-2030 | 2,36 |
| Enbridge Inc 4.21% 22-Jan-2030 | 2,29 |
Fonds de revenu stratégique plus RP catégorie A
Médiane
Autres - Rev fixe de sociétés mond
| Écart type | 5,14 % | 6,87 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,60 % | 0,58 % | - |
| Alpha | 0,01 % | 0,02 % | - |
| R-carré | 0,60 % | 0,31 % | - |
| Sharpe | -0,04 % | 0,10 % | - |
| Sortino | 0,19 % | 0,00 % | - |
| Treynor | 0,00 % | 0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 63,84 % | 56,33 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,33 % | 5,14 % | 6,87 % | - |
| Bêta | 0,68 % | 0,60 % | 0,58 % | - |
| Alpha | 0,00 % | 0,01 % | 0,02 % | - |
| R-carré | 0,59 % | 0,60 % | 0,31 % | - |
| Sharpe | 0,98 % | -0,04 % | 0,10 % | - |
| Sortino | 2,30 % | 0,19 % | 0,00 % | - |
| Treynor | 0,05 % | 0,00 % | 0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 80,99 % | 63,84 % | 56,33 % | - |
| Date de création | 14 avril 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RPD100 |
L'objectif de placement du Fonds est de produire des rendements absolus, stables et rajustés en fonction des risques, composés de dividendes, de revenus d'intérêt et de gains en capital. Le conseiller en valeurs, au nom du Fonds, verra à atteindre cet objectif de placement en investissant surtout dans des titres de créance de sociétés ou des titres assimilables à ceux-ci de bonne qualité, et en mettant l'accent sur la conservation du capital.
Le conseiller en valeurs adopte une stratégie de placement multidisciplinaire basée sur la recherche et l'analyse fondamentales et quantitatives qui favorise la conservation du capital. Par une gestion active, il s'efforce de tirer parti des inefficacités dans l'établissement des prix à court terme pour sélectionner les titres qui font ressortir une valeur à long terme claire, tout en gérant de façon dynamique l'exposition aux risques liés au crédit et aux taux d'intérêt au sein du portefeuille.
| Portfolio Manager |
RP Investment Advisors
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
RP Investment Advisors |
|---|---|
| Dépositaire |
The Northern Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Apex Fund Services (Canada) Ltd. |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 0 |
| CPA subséquentes | 0 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,18 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,80 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,25 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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