Détails du fonds

VANPA (21-11-2024)	10,16 $
Variation	(0,03 $) (-0,32 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de revenu stratégique plus RP catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 avril 2016) : 3,44 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,83 %	1,07 %	5,15 %	3,87 %	11,65 %	6,45 %	1,90 %	2,51 %	2,77 %	3,57 %	2,79 %	2,99 %	-	-
Référence	0,44 %	1,96 %	7,32 %	8,56 %	13,44 %	10,26 %	1,57 %	-0,22 %	1,36 %	3,04 %	2,42 %	2,25 %	2,87 %	3,82 %
Moyenne de la catégorie	-0,72 %	1,43 %	5,44 %	4,91 %	12,29 %	7,44 %	0,49 %	1,18 %	1,77 %	2,82 %	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	118 / 156	116 / 153	84 / 122	80 / 114	84 / 114	89 / 113	46 / 103	53 / 96	45 / 92	39 / 87	43 / 82	33 / 69	-	-
Quartile de classement	4	4	3	3	3	4	2	3	2	2	3	2	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	4,11 %	3,25 %	-0,67 %	-0,36 %	0,87 %	-1,05 %	1,34 %	0,70 %	1,95 %	0,34 %	1,57 %	-0,83 %
Référence	3,17 %	1,28 %	0,85 %	0,16 %	0,87 %	-0,72 %	1,05 %	0,71 %	3,42 %	-0,54 %	2,07 %	0,44 %

Best Monthly Return Since Inception

5,25 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,94 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	4,42 %	-2,25 %	9,40 %	6,36 %	1,02 %	-5,26 %	7,29 %
Référence	12,44 %	15,41 %	0,66 %	2,08 %	5,22 %	5,81 %	8,39 %	-3,78 %	-10,63 %	6,54 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	9,03 %	6,89 %	0,56 %	-10,54 %	7,62 %
Quartile de classement	-	-	-	3	4	2	3	3	1	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	42/ 75	65/ 82	44/ 88	54/ 92	50/ 96	12/ 103	77/ 113

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,40 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-5,26 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	39,18
Obligations de sociétés canadiennes	24,52
Obligations de sociétés étrangères	23,87
Espèces et équivalents	19,82
Actions américaines	0,62
Autres	-8,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	79,55
Espèces et quasi-espèces	19,82
Services financiers	0,62
Autres	0,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	86,39
Europe	13,60
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Canada Government 2.75% 01-Sep-2027	5,51
Canada Government 3.25% 01-Sep-2028	5,49
Canada Government 2.75% 01-Dec-2055	4,21
Canada Housing Trust No 1 3.60% 15-Dec-2027	4,07
Canada Government 10-Oct-2024	3,86
Canada Government 4.00% 01-Mar-2029	3,74
VW CP 10/02/2024 CAD	2,91
Billets a Terme du Quebec 01-Oct-2024	2,89
Canada Housing Trust No 1 3.80% 15-Jun-2027	2,15
Canada Government 1.25% 01-Mar-2027	1,99

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu stratégique plus RP catégorie A

Médiane

Autres - Rev fixe de sociétés mond

3 A annualisé

Écart type	5,22 %	6,88 %	-
Bêta	0,55 %	0,55 %	-
Alpha	0,01 %	0,02 %	-
R-carré	0,56 %	0,30 %	-
Sharpe	-0,28 %	0,10 %	-
Sortino	-0,30 %	-0,01 %	-
Treynor	-0,03 %	0,01 %	-
Efficience fiscale	34,25 %	52,65 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,60 %	5,22 %	6,88 %	-
Bêta	0,96 %	0,55 %	0,55 %	-
Alpha	-0,01 %	0,01 %	0,02 %	-
R-carré	0,58 %	0,56 %	0,30 %	-
Sharpe	1,18 %	-0,28 %	0,10 %	-
Sortino	4,07 %	-0,30 %	-0,01 %	-
Treynor	0,07 %	-0,03 %	0,01 %	-
Efficience fiscale	86,60 %	34,25 %	52,65 %	-

Aucune donnée disponible

Date de création	14 avril 2016
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
RPD100

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds est de produire des rendements absolus, stables et rajustés en fonction des risques, composés de dividendes, de revenus d'intérêt et de gains en capital. Le conseiller en valeurs, au nom du Fonds, verra à atteindre cet objectif de placement en investissant surtout dans des titres de créance de sociétés ou des titres assimilables à ceux-ci de bonne qualité, et en mettant l'accent sur la conservation du capital.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs adopte une stratégie de placement multidisciplinaire basée sur la recherche et l'analyse fondamentales et quantitatives qui favorise la conservation du capital. Par une gestion active, il s'efforce de tirer parti des inefficacités dans l'établissement des prix à court terme pour sélectionner les titres qui font ressortir une valeur à long terme claire, tout en gérant de façon dynamique l'exposition aux risques liés au crédit et aux taux d'intérêt au sein du portefeuille.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Ilias Lagopoulos	18-10-2019
Michael Quinn	18-10-2019
David Matheson	18-10-2019

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	RP Investment Advisors
Conseiller	RP Investment Advisors
Dépositaire	The Northern Trust Company Canada
Agent comptable des registres	Apex Fund Services (Canada) Ltd.
Distributeur	-
Auditeur	Deloitte & Touche LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	0
CPA subséquentes	0
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,18 %
Frais de gestion	0,80 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,25 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds de revenu stratégique plus RP catégorie A

FundGrade C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé