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Catégorie de rendement à prime Dynamique - série A

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Divers Revenu & immob

Cotes ESG FundataC Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata C

Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.

VANPA
(20-11-2024) 		16,03 $
Variation
0,07 $ (0,43 %)

Au 31 octobre 2024

Au 31 août 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Catégorie de rendement à prime Dynamique - série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (10 mars 2016) : 6,34 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,74 % 0,45 % 1,62 % 6,03 % 9,80 % 14,18 % 8,61 % 11,19 % 8,04 % 7,44 % 6,79 % 6,92 % - -
Référence 0,85 % 5,30 % 12,95 % 18,24 % 32,06 % 15,16 % 8,05 % 15,02 % 11,33 % 11,65 % 9,36 % 9,62 % 9,96 % 8,41 %
Moyenne de la catégorie 0,52 % 1,13 % 2,71 % 3,90 % 5,82 % 3,63 % 2,59 % 4,80 % 3,61 % 3,99 % 3,74 % 3,74 % 3,46 % 3,40 %
Classement au sein de la catégorie 32 / 79 78 / 79 73 / 79 67 / 78 65 / 78 12 / 78 20 / 77 30 / 75 19 / 72 25 / 64 23 / 59 23 / 53 - -
Quartile de classement 2 4 4 4 4 1 2 2 2 2 2 2 - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 3,33 % 0,22 % 0,86 % 2,60 % 1,46 % -0,61 % 0,75 % -0,24 % 0,64 % -0,63 % 0,35 % 0,74 %
Référence 7,48 % 3,91 % 0,55 % 1,82 % 4,14 % -1,82 % 2,77 % -1,42 % 5,87 % 1,22 % 3,15 % 0,85 %

Best Monthly Return Since Inception

5,91 % (février 2021)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,55 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - 8,62 % -2,02 % 8,73 % 2,81 % 12,67 % -1,42 % 20,34 %
Référence 10,55 % -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 %
Moyenne de la catégorie 5,16 % 2,24 % 1,46 % 4,39 % 0,91 % 7,57 % 1,50 % 10,36 % -0,98 % 2,53 %
Quartile de classement - - - 2 2 3 2 2 3 1
Classement au sein de la catégorie - - - 16/ 53 30/ 60 40/ 67 20/ 72 35/ 77 40/ 77 12/ 78

Best Calendar Return (Last 10 years)

20,34 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-2,02 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Espèces et équivalents 63,81
Actions américaines 31,59
Actions canadiennes 3,86
Actions internationales 0,77
Autres -0,03

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Espèces et quasi-espèces 63,81
Énergie 7,65
Technologie 7,44
Soins de santé 6,52
Services aux consommateurs 6,12
Autres 8,46

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 99,10
Europe 0,79
Multi-National 0,02
Autres 0,09

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Dynamic Premium Yield Fund Series O 99,42
Cash and Cash Equivalents 0,58
U.S. DOLLARS 0,00

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie de rendement à prime Dynamique - série A

Médiane

Autres - Divers Revenu & immob

3 A annualisé

Écart type 6,66 % 7,81 % -
Bêta 0,31 % 0,37 % -
Alpha 0,06 % 0,04 % -
R-carré 0,38 % 0,54 % -
Sharpe 0,76 % 0,74 % -
Sortino 1,43 % 0,99 % -
Treynor 0,16 % 0,16 % -
Efficience fiscale 99,86 % 99,88 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 4,15 % 6,66 % 7,81 % -
Bêta 0,27 % 0,31 % 0,37 % -
Alpha 0,02 % 0,06 % 0,04 % -
R-carré 0,39 % 0,38 % 0,54 % -
Sharpe 1,16 % 0,76 % 0,74 % -
Sortino 4,86 % 1,43 % 0,99 % -
Treynor 0,18 % 0,16 % 0,16 % -
Efficience fiscale 99,65 % 99,86 % 99,88 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 10 mars 2016
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 586 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
DYN2970
DYN2971
DYN2972
DYN7181

Objectif de placement

Le Fonds de rendement à prime Dynamique vise à réaliser un revenu élevé et une plus-value du capital à long terme en investissant surtout dans un portefeuille diversifié d'instruments dérivés producteurs de revenu et des titres de participation.

Stratégie de placement

Le Fonds investit dans un portefeuille diversifié composé surtout de dérivés générant un revenu et des titres de participation qui peuvent inclure des positions longues sur actions ainsi que des options d'achat couvert, des options de vente couverte par des espèces, des positions en compte synthétiques personnalisés pour de meilleurs rendements ajustés au risque et un arbitrage maitrisé au risque. Une combinaison d'analyse fondamentale et de la volatilité procure le cadre pour ces stratégies.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
John Harris 28-10-2013
Damian Hoang 28-10-2013
Oscar Belaiche 28-10-2013
Derek Bastien 13-09-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds 1832 Asset Management L.P.
Conseiller 1832 Asset Management L.P.
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres 1832 Asset Management L.P.
Distributeur 1832 Asset Management L.P.
Auditeur KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 100
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,36 %
Frais de gestion 1,85 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 6,00 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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