Détails du fonds

VANPA (31-03-2026)	100,80 $
Variation	-

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2026)
VANPA

Date

Légende

Portland Focused Plus Fund Series P

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 mars 2016) : 18,35 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	6,48 %	12,83 %	18,55 %	10,79 %	36,06 %	36,02 %	27,44 %	12,76 %	11,36 %	19,14 %	16,64 %	18,11 %	16,54 %	-
Référence	7,72 %	10,06 %	21,64 %	8,62 %	38,79 %	30,37 %	22,89 %	16,36 %	17,10 %	16,70 %	14,94 %	13,89 %	12,66 %	13,67 %
Moyenne de la catégorie	2,47 %	4,61 %	10,31 %	4,64 %	19,01 %	15,27 %	13,99 %	9,60 %	9,51 %	10,59 %	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	22 / 153	20 / 150	30 / 146	23 / 150	23 / 143	5 / 138	4 / 132	14 / 128	19 / 125	10 / 121	8 / 115	5 / 107	5 / 107	-
Quartile de classement	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	5,39 %	-3,25 %	4,35 %	3,83 %	-3,99 %	8,20 %	2,85 %	-3,22 %	5,56 %	1,83 %	4,05 %	6,48 %
Référence	-1,51 %	-0,10 %	5,56 %	2,91 %	1,69 %	4,96 %	5,40 %	0,97 %	3,86 %	1,32 %	0,84 %	7,72 %

Best Monthly Return Since Inception

36,78 % (janvier 2019)

Worst Monthly Return Since Inception

-25,91 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-	18,12 %	-13,78 %	51,84 %	30,02 %	18,38 %	-28,38 %	24,21 %	20,16 %	44,34 %
Référence	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %	21,65 %	31,68 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	5,11 %	17,27 %	-5,96 %	6,54 %	16,58 %	15,40 %
Quartile de classement	-	1	3	1	1	2	4	1	2	1
Classement au sein de la catégorie	-	22/ 106	80/ 107	4/ 111	28/ 120	60/ 124	101/ 128	10/ 132	38/ 138	8/ 143

Best Calendar Return (Last 10 years)

51,84 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-28,38 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	63,89
Obligations du gouvernement canadien	54,58
Actions canadiennes	31,75
Espèces et équivalents	-50,23
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	54,58
Télécommunications	28,35
Soins de santé	25,87
Énergie	19,85
Services financiers	11,90

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Canadian Treasury Bill	54,58
Verizon Communications Inc	28,35
South Bow Corp	19,85
Cigna Corp	13,70
Elevance Health Inc	12,17
Toronto-Dominion Bank	11,90
Mosaic Co	9,68
Canadian Dollar	0,02
HST Rebate Rec/Pay - Class 2	0,00
HST Rebate Rec/Pay - Class 6	0,00

Style - Actions

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portland Focused Plus Fund Series P

Médiane

Autres - Alt principalement d'act

3 A annualisé

Écart type	26,29 %	29,09 %	-
Bêta	1,90 %	1,79 %	-
Alpha	-0,13 %	-0,15 %	-
R-carré	0,63 %	0,57 %	-
Sharpe	0,92 %	0,42 %	-
Sortino	1,65 %	0,62 %	-
Treynor	0,13 %	0,07 %	-
Efficience fiscale	88,97 %	68,09 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	14,08 %	26,29 %	29,09 %	-
Bêta	0,75 %	1,90 %	1,79 %	-
Alpha	0,07 %	-0,13 %	-0,15 %	-
R-carré	0,25 %	0,63 %	0,57 %	-
Sharpe	2,10 %	0,92 %	0,42 %	-
Sortino	4,47 %	1,65 %	0,62 %	-
Treynor	0,40 %	0,13 %	0,07 %	-
Efficience fiscale	83,05 %	88,97 %	68,09 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	31 mars 2016
Type d'instrument	Exempt Product
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	96 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PTL060

Objectif de placement

L'objectif de placement de la Société est de réaliser, sur le long terme, la préservation du capital et un rendement satisfaisant.

Stratégie de placement

La stratégie consiste à concentrer l'investissement dans un nombre limité de titres à position longue et d'obtenir un effet de levier en achetant des titres sur marge.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	Portland Investment Counsel Inc. James Cole
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Portland Investment Counsel Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	500
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	-
Frais de gestion	-
Frais	Frais différés uniquement
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	10,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Accèder à

Portland Focused Plus Fund Series P

FundGrade B

Cotes ESG Fundata A

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata