Forum des Fonds Accueil
Connexion English

  • Ma liste de surveillance est une fonction réservée aux membres. Ouvrez une session ou inscrivez-vous pour accéder gratuitement à la fonction de liste de surveillance.

Recherche de fonds
Recherche de FNB
Recherche d'actions

Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.

S'inscrire maintenant Plus d'informations

Catégorie d'actions américaines neutre en devises CI série A

  • Fonction premium uniquement
Ajouter à ma liste de suivi

Actions américaines

FundGrade D Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade D

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

Cotes ESG FundataC Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata C

Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.

VANPA
(19-12-2024) 		16,86 $
Variation
0,03 $ (0,20 %)

Au 30 novembre 2024

Au 30 novembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
Loading...

Légende

Catégorie d'actions américaines neutre en devises CI série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (18 avril 2016) : 9,67 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 7,17 % 10,58 % 17,85 % 26,20 % 32,90 % 22,37 % 8,88 % 10,96 % 9,64 % 10,13 % 8,95 % 9,94 % - -
Référence 6,59 % 11,27 % 18,22 % 35,66 % 38,11 % 25,73 % 14,87 % 17,60 % 17,00 % 16,83 % 15,78 % 16,05 % 15,20 % 15,67 %
Moyenne de la catégorie 6,29 % 9,31 % 15,35 % 29,18 % 32,66 % 20,86 % 10,80 % 13,48 % 13,25 % 13,15 % 11,90 % 12,39 % 11,52 % 11,50 %
Classement au sein de la catégorie 341 / 1 332 511 / 1 324 313 / 1 307 904 / 1 285 744 / 1 284 647 / 1 188 867 / 1 123 896 / 1 066 909 / 1 004 825 / 922 759 / 855 658 / 770 - -
Quartile de classement 2 2 1 3 3 3 4 4 4 4 4 4 - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 5,30 % 2,10 % 4,64 % 2,07 % -5,48 % 3,90 % 1,72 % 2,96 % 1,76 % 3,08 % 0,10 % 7,17 %
Référence 1,80 % 3,00 % 6,70 % 3,07 % -2,70 % 4,13 % 3,97 % 2,12 % 0,07 % 2,23 % 2,12 % 6,59 %

Best Monthly Return Since Inception

12,88 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-18,13 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - 18,13 % -9,45 % 28,10 % 5,49 % 20,56 % -24,12 % 27,83 %
Référence 24,19 % 20,77 % 8,65 % 13,80 % 3,98 % 25,18 % 16,07 % 28,16 % -12,52 % 23,32 %
Moyenne de la catégorie 16,59 % 10,40 % 6,16 % 13,43 % -2,19 % 22,72 % 13,97 % 23,22 % -14,41 % 18,85 %
Quartile de classement - - - 2 4 1 4 3 4 1
Classement au sein de la catégorie - - - 245/ 770 762/ 856 192/ 928 817/ 1 004 785/ 1 069 924/ 1 124 242/ 1 188

Best Calendar Return (Last 10 years)

28,10 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-24,12 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 82,68
Actions canadiennes 10,14
Unités de fiducies de revenu 4,63
Actions internationales 2,39
Espèces et équivalents 0,15
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 33,04
Technologie 27,72
Services aux consommateurs 14,54
Soins de santé 8,22
Services industriels 5,01
Autres 11,47

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 92,97
Amérique Latine 4,63
Europe 2,40

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
CI U.S. Equity Fund Series I 99,78
Cash 0,45
Canadian Dollar -0,24

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie d'actions américaines neutre en devises CI série A

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type 18,88 % 20,11 % -
Bêta 1,23 % 1,28 % -
Alpha -0,08 % -0,10 % -
R-carré 0,86 % 0,82 % -
Sharpe 0,36 % 0,45 % -
Sortino 0,56 % 0,59 % -
Treynor 0,05 % 0,07 % -
Efficience fiscale 89,95 % 91,72 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 10 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 10,83 % 18,88 % 20,11 % -
Bêta 0,97 % 1,23 % 1,28 % -
Alpha -0,03 % -0,08 % -0,10 % -
R-carré 0,64 % 0,86 % 0,82 % -
Sharpe 2,29 % 0,36 % 0,45 % -
Sortino 4,59 % 0,56 % 0,59 % -
Treynor 0,25 % 0,05 % 0,07 % -
Efficience fiscale 97,53 % 89,95 % 91,72 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 18 avril 2016
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 25 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIG50056

Objectif de placement

Le fonds recherche un équilibre entre le revenu courant et la plus-value du capital à long terme, tout en réduisant au minimum l'exposition du fonds aux fluctuations des devises par rapport au dollar canadien, en investissant la quasi-totalité de son actif dans les titres de son fonds sous-jacent, le Fonds de croissance et de revenu américain Sentry, et en utilisant des dérivés afin de se couvrir contre le risque de change du portefeuille.

Stratégie de placement

Le Fonds investira principalement dans des parts du fonds sous-jacent et cherchera à couvrir la quasi-totalité de son exposition au change par rapport au dollar canadien, en investissant dans des dérivés, tels les options, contrats à terme standardisés, contrats à terme de gré à gré et swaps, afin de se protéger contre les risques liés aux devises.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
CI Global Asset Management 04-12-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds CI Global Asset Management
Conseiller CI Global Asset Management
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres CI Global Asset Management
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,40 %
Frais de gestion 1,95 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.

S'inscrire maintenant Plus d'informations