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Catégorie d'actions américaines neutre en devises CI série A
Actions américaines
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Cotes ESG Fundata D
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|
VANPA (10-07-2026) |
17,23 $ |
|---|---|
| Variation |
0,12 $
(0,69 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (18 avril 2016) : 7,92 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -3,38 % | 6,45 % | -6,20 % | -6,20 % | -1,24 % | 6,67 % | 10,32 % | 11,47 % | 4,95 % | 9,76 % | 7,78 % | 7,53 % | 7,23 % | 8,28 % |
| Référence | 2,01 % | 17,44 % | 14,26 % | 14,26 % | 27,41 % | 20,94 % | 23,49 % | 23,34 % | 16,55 % | 18,39 % | 17,45 % | 16,46 % | 16,41 % | 16,61 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,15 % | 16,20 % | 11,64 % | 11,64 % | 20,73 % | 15,57 % | 18,15 % | 18,03 % | 11,53 % | 14,43 % | 13,05 % | 12,30 % | 12,33 % | 12,57 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 375 / 1 390 | 1 271 / 1 378 | 1 354 / 1 359 | 1 354 / 1 359 | 1 315 / 1 321 | 1 187 / 1 232 | 1 079 / 1 172 | 1 035 / 1 126 | 1 039 / 1 070 | 919 / 1 004 | 918 / 966 | 838 / 880 | 791 / 822 | 698 / 745 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,56 % | 1,80 % | 0,67 % | 0,79 % | 0,06 % | 0,30 % | -1,61 % | -4,59 % | -6,12 % | 8,73 % | 1,33 % | -3,38 % |
| Référence | 3,75 % | 1,28 % | 5,00 % | 3,05 % | -0,03 % | -1,89 % | 0,38 % | -0,17 % | -2,91 % | 8,00 % | 6,61 % | 2,01 % |
Best Monthly Return Since Inception
12,88 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-18,13 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 18,13 % | -9,45 % | 28,10 % | 5,49 % | 20,56 % | -24,12 % | 27,83 % | 22,25 % | 8,08 % |
| Référence | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % | 36,01 % | 12,28 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % | 26,98 % | 8,65 % |
| Quartile de classement | - | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 238/ 763 | 759/ 848 | 192/ 911 | 792/ 975 | 748/ 1 038 | 883/ 1 081 | 241/ 1 135 | 920/ 1 211 | 690/ 1 250 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
28,10 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-24,12 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 85,15 |
| Actions canadiennes | 7,26 |
| Unités de fiducies de revenu | 3,61 |
| Actions internationales | 2,98 |
| Espèces et équivalents | 0,99 |
| Autres | 0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 34,96 |
| Services financiers | 25,18 |
| Services aux consommateurs | 17,13 |
| Soins de santé | 9,71 |
| Biens industriels | 5,24 |
| Autres | 7,78 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 93,40 |
| Amérique Latine | 3,61 |
| Asie | 1,94 |
| Europe | 1,05 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI U.S. Equity Fund Series I | 99,07 |
| Cash | 0,92 |
| Canadian Dollar | 0,01 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Catégorie d'actions américaines neutre en devises CI série A
Médiane
Autres - Actions américaines
3 A annualisé
| Écart type | 14,47 % | 16,94 % | 16,83 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,98 | 1,08 | 1,12 |
| Alpha | -0,11 | -0,11 | -0,09 |
| R-carré | 0,66 % | 0,75 % | 0,72 % |
| Sharpe | 0,51 | 0,20 | 0,44 |
| Sortino | 0,90 | 0,28 | 0,54 |
| Treynor | 0,08 | 0,03 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 92,64 % | 83,77 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 13,11 % | 14,47 % | 16,94 % | 16,83 % |
| Bêta | 0,86 | 0,98 | 1,08 | 1,12 |
| Alpha | -0,22 | -0,11 | -0,11 | -0,09 |
| R-carré | 0,57 % | 0,66 % | 0,75 % | 0,72 % |
| Sharpe | -0,21 | 0,51 | 0,20 | 0,44 |
| Sortino | -0,39 | 0,90 | 0,28 | 0,54 |
| Treynor | -0,03 | 0,08 | 0,03 | 0,07 |
| Efficience fiscale | - | 92,64 % | 83,77 % | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 18 avril 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG50056 |
Objectif de placement
Le fonds recherche un équilibre entre le revenu courant et la plus-value du capital à long terme, tout en réduisant au minimum l'exposition du fonds aux fluctuations des devises par rapport au dollar canadien, en investissant la quasi-totalité de son actif dans les titres de son fonds sous-jacent, le Fonds de croissance et de revenu américain Sentry, et en utilisant des dérivés afin de se couvrir contre le risque de change du portefeuille.
Stratégie de placement
Le Fonds investira principalement dans des parts du fonds sous-jacent et cherchera à couvrir la quasi-totalité de son exposition au change par rapport au dollar canadien, en investissant dans des dérivés, tels les options, contrats à terme standardisés, contrats à terme de gré à gré et swaps, afin de se protéger contre les risques liés aux devises.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,41 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,95 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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