Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	55,04 $
Variation	0,47 $ (0,86 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds Fidelity Ressources naturelles mondiales série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (05 juin 1997) : 7,41 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	6,51 %	10,45 %	7,62 %	23,35 %	23,60 %	8,78 %	14,57 %	16,82 %	12,68 %	11,02 %	8,80 %	7,79 %	7,62 %	7,04 %
Référence	0,96 %	5,52 %	6,49 %	25,38 %	23,99 %	9,18 %	12,92 %	14,72 %	10,79 %	11,17 %	7,30 %	5,87 %	8,42 %	5,12 %
Moyenne de la catégorie	2,13 %	4,00 %	1,38 %	13,20 %	14,31 %	5,69 %	11,22 %	16,58 %	14,32 %	11,46 %	7,26 %	5,67 %	8,30 %	5,07 %
Classement au sein de la catégorie	8 / 118	11 / 117	13 / 116	12 / 116	19 / 116	31 / 115	49 / 110	66 / 109	70 / 108	79 / 108	62 / 105	35 / 96	72 / 91	39 / 80
Quartile de classement	1	1	1	1	1	2	2	3	3	3	3	2	4	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	0,21 %	-0,35 %	3,19 %	7,57 %	1,71 %	1,88 %	-2,92 %	3,67 %	-3,19 %	0,09 %	3,60 %	6,51 %
Référence	-1,11 %	-2,35 %	0,51 %	10,75 %	3,47 %	4,69 %	-4,69 %	6,39 %	-0,48 %	0,27 %	4,24 %	0,96 %

Best Monthly Return Since Inception

20,59 % (mars 1999)

Worst Monthly Return Since Inception

-23,50 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	6,32 %	-3,11 %	11,16 %	2,39 %	-9,88 %	10,52 %	0,52 %	23,84 %	15,03 %	1,16 %
Référence	-5,59 %	-23,78 %	36,74 %	-1,69 %	-15,86 %	20,06 %	-7,01 %	21,57 %	12,86 %	-0,78 %
Moyenne de la catégorie	-12,08 %	-22,23 %	40,92 %	-2,18 %	-21,77 %	9,95 %	5,03 %	32,84 %	13,19 %	2,62 %
Quartile de classement	1	1	4	1	1	3	4	4	3	3
Classement au sein de la catégorie	4/ 76	4/ 80	89/ 91	24/ 96	8/ 106	58/ 108	84/ 108	84/ 109	81/ 111	66/ 115

Best Calendar Return (Last 10 years)

23,84 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,88 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	51,09
Actions canadiennes	35,63
Actions internationales	9,75
Unités de fiducies de revenu	3,33
Espèces et équivalents	0,19
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Matériaux de base	45,77
Énergie	44,26
Biens industriels	6,37
Technologie	1,63
Espèces et quasi-espèces	0,19
Autres	1,78

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	91,47
Europe	7,80
Asie	0,72
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Exxon Mobil Corp	-
Sherwin-Williams Co	-
Teck Resources Ltd Cl B	-
Ivanhoe Mines Ltd Cl A	-
Martin Marietta Materials Inc	-
Freeport-McMoRan Inc	-
Canadian Natural Resources Ltd	-
Ecolab Inc	-
Viper Energy Partners LP - Units	-
Agnico Eagle Mines Ltd	-

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Fidelity Ressources naturelles mondiales série B

Médiane

Autres - Act ressources naturelles

3 A annualisé

Écart type	17,39 %	19,18 %	15,67 %
Bêta	0,83 %	0,78 %	0,67 %
Alpha	0,04 %	0,04 %	0,04 %
R-carré	0,73 %	0,77 %	0,64 %
Sharpe	0,67 %	0,60 %	0,41 %
Sortino	1,01 %	0,80 %	0,45 %
Treynor	0,14 %	0,15 %	0,10 %
Efficience fiscale	99,84 %	99,34 %	99,11 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	11,51 %	17,39 %	19,18 %	15,67 %
Bêta	0,60 %	0,83 %	0,78 %	0,67 %
Alpha	0,08 %	0,04 %	0,04 %	0,04 %
R-carré	0,58 %	0,73 %	0,77 %	0,64 %
Sharpe	1,52 %	0,67 %	0,60 %	0,41 %
Sortino	4,02 %	1,01 %	0,80 %	0,45 %
Treynor	0,29 %	0,14 %	0,15 %	0,10 %
Efficience fiscale	99,72 %	99,84 %	99,34 %	99,11 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	05 juin 1997
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	71 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID277

Objectif de placement

Le fonds vise la croissance du capital à long terme. Il investit principalement dans des titres de participation de sociétés situées partout dans le monde qui possèdent ou qui mettent en valeur des ressources naturelles, ou qui fournissent des produits et services à ces sociétés.

Stratégie de placement

Lorsque nous achetons et vendons des titres pour le compte du fonds, nous examinons les chances de succès de chaque société compte tenu de sa situation financière, de la position qu'elle occupe au sein du secteur, ainsi que la conjoncture économique et la conjoncture actuelle du marché. Nous étudions des facteurs comme la possibilité de croissance, les estimations du bénéfice et la qualité de la gestion.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Darren Lekkerkerker	01-05-2007
Joe Overdevest	03-06-2013
Fidelity Canada Investment Management	06-02-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur	Fidelity Investments Canada ULC
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,23 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds Fidelity Ressources naturelles mondiales série B

FundGrade C

Cotes ESG Fundata D

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata