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Fonds Fidelity Innovations technologiques série B

Actions sectorielles

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Cotes ESG Fundata C

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VANPA
(21-05-2024)
98,91 $
Variation
0,19 $ (0,19 %)

Au 30 avril 2024

Au 31 mars 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Fonds Fidelity Innovations technologiques série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (05 juin 1997) : 9,08 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -2,32 % 5,36 % 23,03 % 6,06 % 27,77 % 19,75 % 10,05 % 18,83 % 17,79 % 19,28 % 18,05 % 21,65 % 19,46 % 20,71 %
Référence -1,82 % 4,10 % 16,91 % 4,68 % 8,73 % 5,66 % 7,59 % 13,51 % 8,86 % 8,98 % 8,12 % 8,95 % 7,25 % 7,22 %
Moyenne de la catégorie -3,74 % 20,47 % 20,47 % 6,33 % 21,51 % 11,00 % 2,93 % 10,99 % 9,65 % 10,68 % 10,35 % 12,02 % 10,29 % 11,57 %
Classement au sein de la catégorie 46 / 190 57 / 189 70 / 189 95 / 189 70 / 171 32 / 155 26 / 137 21 / 130 11 / 123 8 / 111 13 / 89 9 / 86 7 / 79 7 / 68
Quartile de classement 1 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds 3,76 % 2,18 % 3,74 % -0,52 % -3,54 % -1,59 % 11,45 % 4,08 % 0,66 % 5,68 % 2,08 % -2,32 %
Référence -4,95 % 3,36 % 2,58 % -1,37 % -3,33 % -3,21 % 7,48 % 3,91 % 0,55 % 1,82 % 4,14 % -1,82 %

Best Monthly Return Since Inception

22,71 % (février 2000)

Worst Monthly Return Since Inception

-24,77 % (février 2001)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 26,34 % 30,21 % 14,03 % 27,14 % 4,00 % 36,73 % 40,76 % 20,08 % -17,53 % 38,91 %
Référence 10,55 % -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 %
Moyenne de la catégorie 17,30 % 16,21 % -0,43 % 20,39 % 1,55 % 22,37 % 29,99 % 15,34 % -25,24 % 26,53 %
Quartile de classement 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2
Classement au sein de la catégorie 25/ 68 13/ 79 16/ 86 27/ 86 44/ 106 9/ 117 35/ 127 42/ 132 67/ 149 57/ 161

Best Calendar Return (Last 10 years)

40,76 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-17,53 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 53,62
Actions internationales 44,32
Espèces et équivalents 2,03
Obligations de sociétés étrangères 0,05
Autres -0,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 62,84
Services aux consommateurs 8,88
Télécommunications 7,18
Services financiers 6,63
Biens industriels 4,92
Autres 9,55

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 56,14
Asie 23,67
Europe 19,79
Afrique et Moyen Orient 0,42
Autres -0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Microsoft Corp -
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd -
Alphabet Inc Cl A -
Amazon.com Inc -
Apple Inc -
Texas Instruments Inc -
Qualcomm Inc -
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Cl B -
Alibaba Group Holding Ltd - ADR -
Autodesk Inc -

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Fidelity Innovations technologiques série B

Médiane

Autres - Actions sectorielles

3 A annualisé

Écart type 17,14 % 17,43 % 15,92 %
Bêta 0,98 % 0,88 % 0,84 %
Alpha 0,03 % 0,09 % 0,14 %
R-carré 0,58 % 0,62 % 0,45 %
Sharpe 0,48 % 0,92 % 1,18 %
Sortino 0,79 % 1,50 % 1,93 %
Treynor 0,08 % 0,18 % 0,22 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Volatilité La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 9 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 14,15 % 17,14 % 17,43 % 15,92 %
Bêta 0,79 % 0,98 % 0,88 % 0,84 %
Alpha 0,18 % 0,03 % 0,09 % 0,14 %
R-carré 0,52 % 0,58 % 0,62 % 0,45 %
Sharpe 1,47 % 0,48 % 0,92 % 1,18 %
Sortino 4,53 % 0,79 % 1,50 % 1,93 %
Treynor 0,26 % 0,08 % 0,18 % 0,22 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 05 juin 1997
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 376 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FID297

Objectif de placement

Le fonds vise la croissance du capital à long terme. Il investit principalement dans des titres de participation de sociétés situées partout dans le monde qui sont en mesure de tirer parti des progrès techniques.

Stratégie de placement

Lorsque nous achetons et vendons des titres pour le compte du fonds, nous examinons les chances de succès de chaque société compte tenu de sa situation financière, de la position qu'elle occupe au sein du secteur, ainsi que la conjoncture économique et la conjoncture actuelle du marché. Nous étudions des facteurs comme la possibilité de croissance, les estimations du bénéfice et la qualité de la gestion.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Fidelity Investments Canada ULC 12-11-2021
FIL Limited 06-02-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur Fidelity Investments Canada ULC
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,24 %
Frais de gestion 1,85 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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