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Catégorie mondiale de dividendes AGF série OPC

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VANPA
(20-11-2024) 		18,30 $
Variation
(0,02 $) (-0,09 %)

Au 31 octobre 2024

Au 31 octobre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Catégorie mondiale de dividendes AGF série OPC

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (27 avril 2016) : 7,66 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,50 % 2,33 % 10,04 % 17,66 % 25,47 % 15,65 % 9,23 % 12,03 % 8,12 % 8,67 % 6,94 % 7,42 % - -
Référence 0,69 % 3,29 % 12,03 % 21,27 % 32,98 % 22,13 % 9,42 % 13,80 % 12,16 % 12,28 % 10,61 % 11,61 % 10,89 % 11,43 %
Moyenne de la catégorie -0,50 % 2,64 % 9,99 % - - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 80 / 267 185 / 262 159 / 262 167 / 262 177 / 262 152 / 238 128 / 232 149 / 230 166 / 216 155 / 213 160 / 200 153 / 190 - -
Quartile de classement 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 4,52 % 2,04 % 1,62 % 4,28 % 2,34 % -1,41 % 1,70 % 1,02 % 4,67 % 0,84 % 0,98 % 0,50 %
Référence 6,95 % 2,53 % 1,41 % 5,64 % 2,94 % -1,84 % 3,15 % 2,29 % 2,79 % 0,04 % 2,54 % 0,69 %

Best Monthly Return Since Inception

8,42 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,74 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - 8,91 % -4,87 % 16,67 % 1,55 % 13,94 % -1,73 % 7,51 %
Référence 13,97 % 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - -
Quartile de classement - - - 3 3 3 3 4 2 3
Classement au sein de la catégorie - - - 141/ 190 130/ 202 141/ 215 150/ 220 195/ 230 71/ 232 176/ 242

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,67 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-4,87 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 57,42
Actions internationales 35,27
Espèces et équivalents 5,33
Unités de fiducies de revenu 1,97
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 17,81
Technologie 14,74
Soins de santé 13,50
Biens industriels 12,72
Biens de consommation 10,76
Autres 30,47

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 62,75
Europe 25,77
Asie 11,47
Autres 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
AGF Global Dividend Fund Mutual Fund Series 97,69
Cash and Cash Equivalents 2,31

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie mondiale de dividendes AGF série OPC

Médiane

Autres - Actions mond div et rev

3 A annualisé

Écart type 9,70 % 10,59 % -
Bêta 0,66 % 0,73 % -
Alpha 0,03 % -0,01 % -
R-carré 0,74 % 0,82 % -
Sharpe 0,60 % 0,58 % -
Sortino 1,16 % 0,79 % -
Treynor 0,09 % 0,08 % -
Efficience fiscale 98,28 % 98,76 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,29 % 9,70 % 10,59 % -
Bêta 0,67 % 0,66 % 0,73 % -
Alpha 0,04 % 0,03 % -0,01 % -
R-carré 0,74 % 0,74 % 0,82 % -
Sharpe 2,93 % 0,60 % 0,58 % -
Sortino - 1,16 % 0,79 % -
Treynor 0,28 % 0,09 % 0,08 % -
Efficience fiscale 99,12 % 98,28 % 98,76 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 27 avril 2016
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Pas distribute
Actif (M$) 110 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
AGF4088
AGF4188
AGF4288

Objectif de placement

L'objectif de l'OPC est d'obtenir un rendement global à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié d'actions comportant des dividendes d'émetteurs situés partout dans le monde.

Stratégie de placement

L'OPC peut investir dans des parts du Fonds mondial de dividendes AGF. Il peut également investir directement dans des titres comparables à ceux que détient ce dernier si le gestionnaire de portefeuilles estime que cela serait avantageux pour les porteurs de titres.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Stephen Way 20-08-2007
Andres Perez 01-03-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds AGF Investments Inc.
Conseiller AGF Investments Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres AGF CustomerFirst Inc.
Distributeur -
Auditeur PricewaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 0
PRS retrait minimum 0

Frais

RFG 2,43 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 6,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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