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VANPA (27-01-2026) |
11,59 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,08 %)
|
Au 31 décembre 2025
Au 31 décembre 2025
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Rendement depuis création (28 avril 2016) : 1,38 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,36 % | 0,66 % | 2,93 % | 3,80 % | 3,80 % | 3,41 % | 3,36 % | 0,32 % | -0,15 % | 0,65 % | 1,03 % | 0,86 % | 1,06 % | - |
| Référence | -1,70 % | -1,52 % | 1,18 % | 3,01 % | 3,01 % | 4,89 % | 4,16 % | 0,19 % | -1,09 % | 0,22 % | 0,40 % | 1,30 % | 1,14 % | 0,89 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,49 % | 0,32 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 90 / 374 | 46 / 371 | 46 / 368 | 169 / 363 | 169 / 363 | 200 / 350 | 258 / 324 | 132 / 290 | 119 / 265 | 122 / 222 | 115 / 206 | 102 / 175 | 79 / 146 | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
| % Rendement | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,96 % | 0,65 % | -1,04 % | -0,28 % | -0,16 % | 0,73 % | -0,36 % | 0,95 % | 1,65 % | 0,95 % | 0,08 % | -0,36 % |
| Référence | 1,24 % | 1,20 % | 0,53 % | -1,24 % | -1,07 % | 1,17 % | -0,22 % | 0,81 % | 2,14 % | 0,41 % | -0,23 % | -1,70 % |
2,75 % (novembre 2023)
-4,54 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 2,69 % | -0,37 % | 3,37 % | 4,75 % | -2,02 % | -8,27 % | 3,26 % | 3,01 % | 3,80 % |
| Référence | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % | 3,01 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 42/ 146 | 108/ 175 | 137/ 206 | 189/ 222 | 156/ 265 | 59/ 290 | 293/ 324 | 212/ 350 | 169/ 363 |
4,75 % (2020)
-8,27 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 51,04 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 28,09 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 12,18 |
| Espèces et équivalents | 4,14 |
| Obligations du gouvernement canadien | 3,22 |
| Autres | 1,33 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 94,52 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,14 |
| Immobilier | 0,81 |
| Énergie | 0,44 |
| Services financiers | 0,06 |
| Autres | 0,03 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 65,94 |
| Europe | 19,47 |
| Asie | 6,10 |
| Amérique Latine | 3,28 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,88 |
| Autres | 3,33 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| AGF Total Return Bond Fund MF Series | 99,41 |
| Cash and Cash Equivalents | 0,59 |
Catégorie Obligations à rendement global AGF série OPC
Médiane
Autres - Revenu Fixe Mond Base Pls
| Écart type | 3,78 % | 4,05 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,58 % | 0,52 % | - |
| Alpha | 0,01 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,64 % | 0,66 % | - |
| Sharpe | -0,13 % | -0,69 % | - |
| Sortino | 0,15 % | -0,93 % | - |
| Treynor | -0,01 % | -0,05 % | - |
| Efficience fiscale | 99,84 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,70 % | 3,78 % | 4,05 % | - |
| Bêta | 0,48 % | 0,58 % | 0,52 % | - |
| Alpha | 0,02 % | 0,01 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,52 % | 0,64 % | 0,66 % | - |
| Sharpe | 0,43 % | -0,13 % | -0,69 % | - |
| Sortino | 0,45 % | 0,15 % | -0,93 % | - |
| Treynor | 0,02 % | -0,01 % | -0,05 % | - |
| Efficience fiscale | 99,59 % | 99,84 % | - | - |
| Date de création | 28 avril 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AGF4089 | ||
| AGF4189 | ||
| AGF4289 |
L'objectif de l'OPC est d'obtenir des intérêts créditeurs et la plus-value du capital en investissant dans des titres d'emprunt émis par des gouvernements et d'autres émetteurs partout dans le monde.
L'OPC peut investir dans des parts du Fonds d'obligations à rendement global AGF. Il peut également investir directement dans des titres comparables à ceux que détient ce dernier si le gestionnaire de portefeuilles estime que cela serait avantageux pour les porteurs de titres.
| Portfolio Manager |
AGF Investments Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
AGF Investments LLC |
| Gestionnaire de fonds |
AGF Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
AGF CustomerFirst Inc. |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 1,79 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,45 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 6,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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