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Catégorie Portefeuille de revenu conservateur multi-actifs AGF série organisme de placement collectif
Équilibrés mond rev fixe
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FundGrade C
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|
VANPA (10-07-2026) |
13,59 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,04 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (29 avril 2016) : 3,24 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,31 % | 3,01 % | 3,14 % | 3,14 % | 5,86 % | 6,44 % | 6,49 % | 5,63 % | 2,75 % | 3,42 % | 2,96 % | 3,18 % | 2,91 % | 3,06 % |
| Référence | 2,30 % | 5,88 % | 6,15 % | 6,15 % | 10,10 % | 10,21 % | 9,62 % | 8,57 % | 4,04 % | 3,41 % | 4,15 % | 4,30 % | 4,40 % | 4,24 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,71 % | 4,80 % | 4,69 % | 4,69 % | 9,05 % | 8,74 % | 8,26 % | 7,45 % | 3,58 % | 4,54 % | 4,27 % | 4,26 % | 4,04 % | 4,10 % |
| Classement au sein de la catégorie | 904 / 971 | 928 / 966 | 894 / 960 | 894 / 960 | 877 / 955 | 869 / 931 | 819 / 877 | 824 / 859 | 666 / 787 | 631 / 743 | 654 / 710 | 545 / 619 | 493 / 555 | 413 / 481 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,15 % | 0,84 % | 1,96 % | 0,46 % | 0,30 % | -0,79 % | 1,03 % | 1,58 % | -2,44 % | 1,28 % | 1,39 % | 0,31 % |
| Référence | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % | -1,98 % | 0,82 % | 2,66 % | 2,30 % |
Best Monthly Return Since Inception
3,73 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-6,63 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 3,87 % | -1,91 % | 7,27 % | 4,72 % | 2,92 % | -7,49 % | 4,34 % | 7,91 % | 5,03 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | - | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 345/ 498 | 285/ 576 | 630/ 675 | 597/ 729 | 640/ 781 | 47/ 824 | 865/ 867 | 718/ 918 | 824/ 945 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
7,91 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-7,49 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 27,44 |
| Obligations de sociétés étrangères | 20,66 |
| Actions américaines | 10,33 |
| Espèces et équivalents | 10,11 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 9,55 |
| Autres | 21,91 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 66,28 |
| Espèces et quasi-espèces | 10,12 |
| Services financiers | 5,22 |
| Technologie | 3,50 |
| Énergie | 2,23 |
| Autres | 12,65 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 86,45 |
| Europe | 6,57 |
| Asie | 2,48 |
| Multi-National | 2,11 |
| Amérique Latine | 1,18 |
| Autres | 1,21 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| AGF Fixed Income Plus Fund MF Series | 29,59 |
| AGF Total Return Bond Fund MF Series | 25,37 |
| AGF Global Dividend Fund Mutual Fund Series | 11,66 |
| AGF Canadian Dividend Income Fund MF | 7,55 |
| AGF Global Corporate Bond Fund MF | 7,01 |
| AGF Credit Opportunities Fund Series Y | 4,93 |
| AGF Global Convertible Bond Fund MF Series | 4,04 |
| AGF US Market Neutral Anti-Beta CAD-Hdg ETF (QBTL) | 2,83 |
| AGF Enhanced U.S. Equity Income Fund Series MF | 2,58 |
| Cash and Cash Equivalents | 2,32 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Catégorie Portefeuille de revenu conservateur multi-actifs AGF série organisme de placement collectif
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 4,44 % | 5,25 % | 5,19 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,73 | 0,68 | 0,61 |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| R-carré | 0,76 % | 0,73 % | 0,49 % |
| Sharpe | 0,65 | -0,02 | 0,24 |
| Sortino | 1,24 | -0,04 | 0,04 |
| Treynor | 0,04 | 0,00 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 97,50 % | 96,61 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,16 % | 4,44 % | 5,25 % | 5,19 % |
| Bêta | 0,66 | 0,73 | 0,68 | 0,61 |
| Alpha | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| R-carré | 0,70 % | 0,76 % | 0,73 % | 0,49 % |
| Sharpe | 0,83 | 0,65 | -0,02 | 0,24 |
| Sortino | 0,96 | 1,24 | -0,04 | 0,04 |
| Treynor | 0,05 | 0,04 | 0,00 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 95,00 % | 97,50 % | 96,61 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 29 avril 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Partially Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | 202 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AGF4080 | ||
| AGF4180 | ||
| AGF4280 |
Objectif de placement
L'objectif de la Catégorie Portefeuille est d'obtenir un revenu à court terme élevé en faisant principalement des placements diversifiés dans des fonds d'obligations, des fonds d'actions et des fonds de revenu, qui peuvent comprendre des fiducies de revenu, des fiducies de redevances et des FPI.
Stratégie de placement
Pour atteindre cet objectif, le gestionnaire de portefeuilles répartit généralement l'actif entre les OPC sous-jacents, qui sont tous gérés par AGF ou un membre de son groupe.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
AGF Investments Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
AGF Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
AGF CustomerFirst Inc. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 0 |
Frais
| RFG | 2,07 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 6,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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