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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (05-12-2025) |
13,18 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,08 $)
(-0,59 %)
|
Au 31 octobre 2025
Au 31 octobre 2025
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Rendement depuis création (29 avril 2016) : 3,19 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,46 % | 3,29 % | 5,02 % | 5,54 % | 6,17 % | 9,71 % | 6,80 % | 2,82 % | 3,40 % | 2,94 % | 3,58 % | 2,75 % | 2,80 % | - |
| Référence | 1,00 % | 4,96 % | 8,01 % | 8,22 % | 10,41 % | 12,85 % | 10,25 % | 3,95 % | 3,02 % | 3,71 % | 4,70 % | 4,13 % | 3,92 % | 4,28 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,79 % | 4,07 % | 7,28 % | 7,56 % | 8,66 % | 12,11 % | 8,63 % | 3,18 % | 4,23 % | 4,00 % | 4,57 % | 3,74 % | 3,82 % | 3,88 % |
| Classement au sein de la catégorie | 932 / 988 | 850 / 987 | 908 / 987 | 855 / 978 | 923 / 978 | 917 / 943 | 861 / 898 | 624 / 855 | 609 / 796 | 629 / 748 | 559 / 677 | 484 / 586 | 415 / 506 | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,65 % | -1,05 % | 1,66 % | 0,89 % | -0,76 % | -1,27 % | 1,01 % | 0,80 % | -0,15 % | 0,84 % | 1,96 % | 0,46 % |
| Référence | 1,82 % | 0,19 % | 1,92 % | 0,64 % | -0,65 % | -1,67 % | 0,54 % | 1,79 % | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % |
3,73 % (avril 2020)
-6,63 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | 3,87 % | -1,91 % | 7,27 % | 4,72 % | 2,92 % | -7,49 % | 4,34 % | 7,91 % |
| Référence | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % |
| Quartile de classement | - | - | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 356/ 516 | 297/ 594 | 655/ 701 | 622/ 757 | 645/ 809 | 47/ 855 | 896/ 898 | 725/ 950 |
7,91 % (2024)
-7,49 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 26,45 |
| Obligations de sociétés étrangères | 23,69 |
| Actions américaines | 11,27 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 9,75 |
| Espèces et équivalents | 8,79 |
| Autres | 20,05 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 66,53 |
| Espèces et quasi-espèces | 8,79 |
| Services financiers | 5,15 |
| Technologie | 3,64 |
| Fonds commun de placement | 2,39 |
| Autres | 13,50 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 82,73 |
| Europe | 9,47 |
| Asie | 3,08 |
| Multi-National | 2,91 |
| Amérique Latine | 1,42 |
| Autres | 0,39 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| AGF Fixed Income Plus Fund MF Series | 28,43 |
| AGF Total Return Bond Fund MF Series | 26,47 |
| AGF Global Dividend Fund Mutual Fund Series | 11,94 |
| AGF Canadian Dividend Income Fund MF | 7,51 |
| AGF Global Corporate Bond Fund MF | 7,01 |
| AGF Credit Opportunities Fund Series Y | 4,97 |
| AGF Global Convertible Bond Fund MF Series | 4,02 |
| AGF US Market Neutral Anti-Beta CAD-Hdg ETF (QBTL) | 2,95 |
| Kensington Private Equity Fund Class A | 2,39 |
| Cash and Cash Equivalents | 2,25 |
Catégorie Portefeuille de revenu conservateur multi-actifs AGF série organisme de placement collectif
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 4,82 % | 5,25 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,75 % | 0,67 % | - |
| Alpha | -0,01 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,82 % | 0,69 % | - |
| Sharpe | 0,57 % | 0,16 % | - |
| Sortino | 1,31 % | 0,13 % | - |
| Treynor | 0,04 % | 0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 97,54 % | 97,14 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,76 % | 4,82 % | 5,25 % | - |
| Bêta | 0,80 % | 0,75 % | 0,67 % | - |
| Alpha | -0,02 % | -0,01 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,79 % | 0,82 % | 0,69 % | - |
| Sharpe | 0,86 % | 0,57 % | 0,16 % | - |
| Sortino | 1,35 % | 1,31 % | 0,13 % | - |
| Treynor | 0,04 % | 0,04 % | 0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 95,14 % | 97,54 % | 97,14 % | - |
| Date de création | 29 avril 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Partially Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | 210 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AGF4080 | ||
| AGF4180 | ||
| AGF4280 |
L'objectif de la Catégorie Portefeuille est d'obtenir un revenu à court terme élevé en faisant principalement des placements diversifiés dans des fonds d'obligations, des fonds d'actions et des fonds de revenu, qui peuvent comprendre des fiducies de revenu, des fiducies de redevances et des FPI.
Pour atteindre cet objectif, le gestionnaire de portefeuilles répartit généralement l'actif entre les OPC sous-jacents, qui sont tous gérés par AGF ou un membre de son groupe.
| Portfolio Manager |
AGF Investments Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
AGF Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
AGF CustomerFirst Inc. |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 2,10 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 6,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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