Détails du fonds

VANPA (16-01-2025)	33,80 $
Variation	0,15 $ (0,43 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-12-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds Fidelity Discipline Actions mondiales série B

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (09 juillet 2002) : 6,48 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,10 %	6,01 %	11,28 %	31,66 %	31,66 %	24,90 %	9,82 %	11,41 %	12,04 %	13,68 %	10,65 %	11,07 %	9,44 %	10,37 %
Référence	0,14 %	5,31 %	11,04 %	26,84 %	26,84 %	23,05 %	9,77 %	11,68 %	11,98 %	13,50 %	11,17 %	11,80 %	11,05 %	11,62 %
Moyenne de la catégorie	-1,30 %	2,76 %	7,90 %	20,13 %	20,13 %	17,58 %	5,99 %	8,46 %	9,10 %	10,84 %	8,36 %	9,08 %	8,49 %	8,54 %
Classement au sein de la catégorie	454 / 2 112	345 / 2 094	326 / 2 067	156 / 2 011	156 / 2 011	223 / 1 894	260 / 1 743	293 / 1 588	226 / 1 468	200 / 1 386	228 / 1 186	230 / 1 039	307 / 881	213 / 758
Quartile de classement	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
Fonds	2,75 %	6,33 %	3,17 %	-1,09 %	4,31 %	1,73 %	1,85 %	0,78 %	2,27 %	0,86 %	5,22 %	-0,10 %
Référence	1,41 %	5,64 %	2,94 %	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %	4,44 %	0,14 %

Best Monthly Return Since Inception

9,79 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,62 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	19,11 %	-2,80 %	14,06 %	-5,91 %	22,26 %	14,57 %	16,33 %	-15,09 %	18,49 %	31,66 %
Référence	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %	26,84 %
Moyenne de la catégorie	8,98 %	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %	20,13 %
Quartile de classement	2	4	3	3	2	2	3	3	2	1
Classement au sein de la catégorie	220/ 758	808/ 881	527/ 1 039	713/ 1 186	440/ 1 386	498/ 1 468	816/ 1 588	1 102/ 1 743	551/ 1 894	156/ 2 011

Best Calendar Return (Last 10 years)

31,66 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-15,09 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	60,72
Actions internationales	35,14
Actions canadiennes	2,56
Espèces et équivalents	1,58
Obligations de sociétés étrangères	0,01
Autres	-0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	30,28
Services financiers	14,87
Soins de santé	9,96
Services aux consommateurs	9,95
Biens industriels	9,93
Autres	25,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	64,87
Europe	24,38
Asie	9,40
Amérique Latine	0,68
Autres	0,67

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
NVIDIA Corp	-
Apple Inc	-
Microsoft Corp	-
Amazon.com Inc	-
Alphabet Inc Cl C	-
Eli Lilly and Co	-
Trane Technologies PLC	-
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd	-
Parker-Hannifin Corp	-
Ingersoll Rand Inc	-

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Fidelity Discipline Actions mondiales série B

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type	13,40 %	13,88 %	12,71 %
Bêta	1,04 %	1,04 %	1,05 %
Alpha	0,00 %	0,00 %	-0,02 %
R-carré	0,97 %	0,98 %	0,96 %
Sharpe	0,50 %	0,72 %	0,71 %
Sortino	0,85 %	1,05 %	0,91 %
Treynor	0,06 %	0,10 %	0,09 %
Efficience fiscale	97,99 %	95,85 %	94,32 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,53 %	13,40 %	13,88 %	12,71 %
Bêta	1,00 %	1,04 %	1,04 %	1,05 %
Alpha	0,04 %	0,00 %	0,00 %	-0,02 %
R-carré	0,89 %	0,97 %	0,98 %	0,96 %
Sharpe	3,15 %	0,50 %	0,72 %	0,71 %
Sortino	18,13 %	0,85 %	1,05 %	0,91 %
Treynor	0,24 %	0,06 %	0,10 %	0,09 %
Efficience fiscale	97,95 %	97,99 %	95,85 %	94,32 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	09 juillet 2002
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	72 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID200

Objectif de placement

Le fonds vise la croissance du capital à long terme. Il investit principalement dans des titres de participation de sociétés situées partout dans le monde.

Stratégie de placement

Le fonds cherche à investir dans les mêmes secteurs selon les mêmes proportions que dans l’indice mondial tous pays MSCI. Les régions sont les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Europe à l’exclusion du Royaume-Uni, le Japon, la région de l’Asie-Pacifique à l’exclusion du Japon, les marchés émergents et le Canada. La façon dont nous définissons les secteurs est décrite dans le prospectus.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Chandler Willett	23-03-2017
Fidelity Institutional Asset Management LLC	06-02-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur	Fidelity Investments Canada ULC
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,24 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds Fidelity Discipline Actions mondiales série B

FundGrade B

Cotes ESG Fundata B

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata