Détails du fonds

VANPA (20-11-2024)	16,58 $
Variation	0,03 $ (0,17 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds Fidelity Actions mondiales - Concentré série B

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 janvier 2002) : 4,43 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-2,00 %	1,60 %	3,85 %	9,80 %	20,92 %	21,04 %	5,26 %	12,68 %	9,22 %	9,74 %	7,56 %	9,00 %	8,77 %	9,60 %
Référence	0,69 %	3,29 %	12,03 %	21,27 %	32,98 %	22,13 %	9,42 %	13,80 %	12,16 %	12,28 %	10,61 %	11,61 %	10,89 %	11,43 %
Moyenne de la catégorie	-0,09 %	2,31 %	9,51 %	16,79 %	27,98 %	17,72 %	5,88 %	10,97 %	9,47 %	9,59 %	8,08 %	9,05 %	8,29 %	8,44 %
Classement au sein de la catégorie	1 970 / 2 098	1 424 / 2 078	1 961 / 2 045	1 846 / 2 015	1 818 / 2 011	411 / 1 879	1 154 / 1 734	503 / 1 571	851 / 1 462	767 / 1 377	716 / 1 155	567 / 1 042	411 / 868	318 / 748
Quartile de classement	4	3	4	4	4	1	3	2	3	3	3	3	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	6,70 %	3,20 %	0,16 %	0,11 %	4,44 %	0,97 %	2,20 %	-4,24 %	4,44 %	0,03 %	3,64 %	-2,00 %
Référence	6,95 %	2,53 %	1,41 %	5,64 %	2,94 %	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %

Best Monthly Return Since Inception

16,83 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-16,37 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	10,66 %	16,91 %	7,09 %	17,43 %	-10,52 %	24,92 %	11,31 %	11,72 %	-10,86 %	20,63 %
Référence	13,97 %	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %
Moyenne de la catégorie	8,33 %	8,98 %	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %
Quartile de classement	2	2	2	2	4	1	3	4	2	1
Classement au sein de la catégorie	314/ 679	322/ 761	227/ 885	280/ 1 043	1 047/ 1 190	230/ 1 390	760/ 1 471	1 371/ 1 591	620/ 1 746	362/ 1 898

Best Calendar Return (Last 10 years)

24,92 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,86 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	72,68
Actions américaines	18,91
Actions canadiennes	6,86
Espèces et équivalents	1,54
Obligations de sociétés étrangères	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	19,26
Biens de consommation	17,16
Biens industriels	14,19
Soins de santé	13,55
Services financiers	12,74
Autres	23,10

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Europe	51,43
Amérique Du Nord	27,13
Asie	21,44

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Prosus NV	-
Finning International Inc	-
Alibaba Group Holding Ltd	-
Clarivate PLC	-
Barclays PLC	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	-
Koninklijke Philips NV	-
Sulzer AG Cl N	-
UnitedHealth Group Inc	-
Reckitt Benckiser Group PLC	-

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est mélange.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Fidelity Actions mondiales - Concentré série B

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type	16,50 %	18,28 %	15,24 %
Bêta	1,09 %	1,23 %	1,14 %
Alpha	-0,04 %	-0,05 %	-0,03 %
R-carré	0,70 %	0,78 %	0,80 %
Sharpe	0,18 %	0,45 %	0,57 %
Sortino	0,34 %	0,64 %	0,76 %
Treynor	0,03 %	0,07 %	0,08 %
Efficience fiscale	64,57 %	81,43 %	85,51 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	10,62 %	16,50 %	18,28 %	15,24 %
Bêta	0,61 %	1,09 %	1,23 %	1,14 %
Alpha	0,02 %	-0,04 %	-0,05 %	-0,03 %
R-carré	0,22 %	0,70 %	0,78 %	0,80 %
Sharpe	1,41 %	0,18 %	0,45 %	0,57 %
Sortino	3,31 %	0,34 %	0,64 %	0,76 %
Treynor	0,25 %	0,03 %	0,07 %	0,08 %
Efficience fiscale	86,88 %	64,57 %	81,43 %	85,51 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	30 janvier 2002
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	285 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID207

Objectif de placement

Le fonds vise la croissance à long terme du capital. Il investit principalement dans de titres de participation de sociétés partout dans le monde.

Stratégie de placement

Lorsque nous achetons et vendons des titres pour le compte du fonds, nous examinons les chances de succès de chaque société compte tenu de sa situation financière, de la position qu'elle occupe au sein du secteur, et des conjonctures économique et boursière. Nous étudions des facteurs comme la possibilité de croissance, les estimations du bénéfice et la qualité de la gestion.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Fidelity Investments Canada ULC	12-11-2021
Fidelity Canada Investment Management	06-02-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur	Fidelity Investments Canada ULC
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,27 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds Fidelity Actions mondiales - Concentré série B

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata