Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	121,21 $
Variation	1,22 $ (1,02 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds Fidelity Actions américaines Ciblé série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 août 1990) : 10,06 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	5,82 %	12,98 %	14,41 %	47,76 %	49,00 %	32,13 %	12,37 %	15,60 %	18,09 %	17,52 %	17,32 %	18,22 %	16,03 %	16,07 %
Référence	6,59 %	11,27 %	18,22 %	35,66 %	38,11 %	25,73 %	14,87 %	17,60 %	17,00 %	16,83 %	15,78 %	16,05 %	15,20 %	15,67 %
Moyenne de la catégorie	6,29 %	9,31 %	15,35 %	29,18 %	32,66 %	20,86 %	10,80 %	13,48 %	13,25 %	13,15 %	11,90 %	12,39 %	11,52 %	11,50 %
Classement au sein de la catégorie	893 / 1 332	179 / 1 324	845 / 1 307	25 / 1 285	44 / 1 284	109 / 1 188	458 / 1 123	336 / 1 066	72 / 1 004	95 / 922	50 / 855	52 / 770	55 / 692	53 / 645
Quartile de classement	3	1	3	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	0,84 %	5,70 %	13,13 %	4,70 %	-2,41 %	5,71 %	2,68 %	-1,36 %	-0,01 %	3,59 %	3,06 %	5,82 %
Référence	1,80 %	3,00 %	6,70 %	3,07 %	-2,70 %	4,13 %	3,97 %	2,12 %	0,07 %	2,23 %	2,12 %	6,59 %

Best Monthly Return Since Inception

14,34 % (décembre 1991)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,60 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	12,54 %	18,75 %	-1,62 %	21,63 %	12,67 %	22,98 %	28,27 %	24,02 %	-22,63 %	24,21 %
Référence	24,19 %	20,77 %	8,65 %	13,80 %	3,98 %	25,18 %	16,07 %	28,16 %	-12,52 %	23,32 %
Moyenne de la catégorie	16,59 %	10,40 %	6,16 %	13,43 %	-2,19 %	22,72 %	13,97 %	23,22 %	-14,41 %	18,85 %
Quartile de classement	4	2	4	1	1	3	1	3	4	2
Classement au sein de la catégorie	477/ 553	198/ 645	607/ 693	124/ 770	31/ 856	558/ 928	147/ 1 004	562/ 1 069	893/ 1 124	414/ 1 188

Best Calendar Return (Last 10 years)

28,27 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-22,63 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	92,09
Actions internationales	4,07
Actions canadiennes	3,26
Espèces et équivalents	0,57
Obligations de sociétés étrangères	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	43,57
Soins de santé	9,83
Biens de consommation	9,05
Services industriels	8,96
Biens industriels	7,71
Autres	20,88

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	95,93
Europe	4,07

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Apple Inc	-
Microsoft Corp	-
Meta Platforms Inc Cl A	-
NVIDIA Corp	-
Constellation Energy Corp	-
Modine Manufacturing Co	-
Eli Lilly and Co	-
Parker-Hannifin Corp	-
Amazon.com Inc	-
United Rentals Inc	-

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Fidelity Actions américaines Ciblé série B

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type	16,46 %	16,41 %	14,93 %
Bêta	1,05 %	1,05 %	1,06 %
Alpha	-0,03 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,82 %	0,84 %	0,83 %
Sharpe	0,58 %	0,96 %	0,97 %
Sortino	0,98 %	1,59 %	1,47 %
Treynor	0,09 %	0,15 %	0,14 %
Efficience fiscale	98,63 %	99,28 %	99,48 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	14,32 %	16,46 %	16,41 %	14,93 %
Bêta	1,34 %	1,05 %	1,05 %	1,06 %
Alpha	-0,03 %	-0,03 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,69 %	0,82 %	0,84 %	0,83 %
Sharpe	2,58 %	0,58 %	0,96 %	0,97 %
Sortino	12,32 %	0,98 %	1,59 %	1,47 %
Treynor	0,28 %	0,09 %	0,15 %	0,14 %
Efficience fiscale	98,77 %	98,63 %	99,28 %	99,48 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	31 août 1990
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	973 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID234

Objectif de placement

Le fonds vise la croissance du capital à long terme. Il investit principalement dans des titres de participation de sociétés des États-Unis.

Stratégie de placement

Nous mettons principalement l'accent sur les caractéristiques fondamentales d'une société, soit sa situation financière, sa croissance éventuelle et ses possibilités de bénéfice, avant de décider d'y investir. Nous examinons aussi le secteur, la conjoncture boursière et la conjoncture économique affectant l’entreprise.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Stephen DuFour	01-02-2013
Fidelity Management & Research Company LLC	06-02-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur	Fidelity Investments Canada ULC
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,22 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds Fidelity Actions américaines Ciblé série B

FundGrade B

Cotes ESG Fundata B

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata