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Fonds Fidelity Actions américaines Ciblé série B

Actions américaines

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Cotes ESG Fundata C

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VANPA
(28-03-2025)
105,22 $
Variation
(2,39 $) (-2,22 %)

Au 28 février 2025

Au 31 décembre 2024

Au 31 décembre 2024

Date
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Légende

Fonds Fidelity Actions américaines Ciblé série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 août 1990) : 9,91 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -5,92 % -2,20 % 10,50 % -0,62 % 20,86 % 32,34 % 16,95 % 14,31 % 17,58 % 16,63 % 16,00 % 17,08 % 16,73 % 14,62 %
Référence -1,62 % 2,05 % 13,55 % 1,79 % 25,98 % 28,01 % 17,48 % 17,23 % 18,56 % 17,15 % 15,74 % 15,38 % 16,17 % 14,61 %
Moyenne de la catégorie -2,55 % -0,30 % 8,98 % 1,42 % 18,49 % 21,72 % 12,57 % 12,21 % 14,32 % 12,93 % 11,60 % 11,56 % 12,43 % 10,56 %
Classement au sein de la catégorie 1 300 / 1 336 1 162 / 1 327 681 / 1 318 1 109 / 1 328 618 / 1 292 138 / 1 210 265 / 1 141 366 / 1 086 215 / 1 023 158 / 955 74 / 868 63 / 794 68 / 701 61 / 650
Quartile de classement 4 4 3 4 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr.
Fonds 4,70 % -2,41 % 5,71 % 2,68 % -1,36 % -0,01 % 3,59 % 3,06 % 5,82 % -1,59 % 5,63 % -5,92 %
Référence 3,07 % -2,70 % 4,13 % 3,97 % 2,12 % 0,07 % 2,23 % 2,12 % 6,59 % 0,26 % 3,46 % -1,62 %

Best Monthly Return Since Inception

14,34 % (décembre 1991)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,60 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 18,75 % -1,62 % 21,63 % 12,67 % 22,98 % 28,27 % 24,02 % -22,63 % 24,21 % 45,42 %
Référence 20,77 % 8,65 % 13,80 % 3,98 % 25,18 % 16,07 % 28,16 % -12,52 % 23,32 % 36,01 %
Moyenne de la catégorie 10,40 % 6,16 % 13,43 % -2,19 % 22,72 % 13,97 % 23,22 % -14,41 % 18,85 % 26,98 %
Quartile de classement 2 4 1 1 3 1 3 4 2 1
Classement au sein de la catégorie 198/ 645 607/ 693 124/ 770 31/ 856 558/ 928 147/ 1 004 562/ 1 069 893/ 1 124 414/ 1 187 46/ 1 283

Best Calendar Return (Last 10 years)

45,42 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-22,63 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 91,88
Actions internationales 3,93
Actions canadiennes 3,28
Espèces et équivalents 0,91
Obligations de sociétés étrangères 0,01
Autres -0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 40,43
Services industriels 10,04
Services aux consommateurs 9,91
Biens de consommation 9,72
Services financiers 9,59
Autres 20,31

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 96,08
Europe 3,93
Autres -0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
NVIDIA Corp -
Meta Platforms Inc Cl A -
Amazon.com Inc -
Eli Lilly and Co -
Alphabet Inc Cl A -
Microsoft Corp -
Modine Manufacturing Co -
Fiserv Inc -
Eaton Corp PLC -
Apple Inc -

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Fidelity Actions américaines Ciblé série B

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type 15,77 % 16,67 % 15,06 %
Bêta 1,04 % 1,10 % 1,07 %
Alpha -0,01 % -0,02 % -0,01 %
R-carré 0,81 % 0,83 % 0,82 %
Sharpe 0,83 % 0,92 % 0,87 %
Sortino 1,55 % 1,51 % 1,29 %
Treynor 0,13 % 0,14 % 0,12 %
Efficience fiscale 95,46 % 96,94 % 97,72 %
Volatilité La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 8 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 13,29 % 15,77 % 16,67 % 15,06 %
Bêta 1,26 % 1,04 % 1,10 % 1,07 %
Alpha -0,10 % -0,01 % -0,02 % -0,01 %
R-carré 0,74 % 0,81 % 0,83 % 0,82 %
Sharpe 1,19 % 0,83 % 0,92 % 0,87 %
Sortino 2,36 % 1,55 % 1,51 % 1,29 %
Treynor 0,13 % 0,13 % 0,14 % 0,12 %
Efficience fiscale 90,08 % 95,46 % 96,94 % 97,72 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 31 août 1990
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 979 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FID234

Objectif de placement

Le fonds vise la croissance du capital à long terme. Il investit principalement dans des titres de participation de sociétés des États-Unis.

Stratégie de placement

Nous mettons principalement l'accent sur les caractéristiques fondamentales d'une société, soit sa situation financière, sa croissance éventuelle et ses possibilités de bénéfice, avant de décider d'y investir. Nous examinons aussi le secteur, la conjoncture boursière et la conjoncture économique affectant l’entreprise.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Fidelity Investments Canada ULC

  • Stephen DuFour
Sub-Advisor

Fidelity Management & Research Company LLC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Fidelity Investments Canada ULC

Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

State Street Trust Company Canada

Agent comptable des registres

Fidelity Investments Canada ULC

Distributeur

Fidelity Investments Canada ULC

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,22 %
Frais de gestion 1,85 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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