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Équilibrés tactiques
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2019
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|
VANPA (21-11-2024) |
13,52 $ |
|---|---|
| Variation |
0,07 $
(0,52 %)
|
Au 31 octobre 2024
Au 31 octobre 2024
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Rendement depuis création (28 avril 2016) : 5,09 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,94 % | 2,47 % | 9,07 % | 13,98 % | 20,86 % | 10,41 % | 5,00 % | 5,73 % | 4,11 % | 4,66 % | 4,65 % | 4,76 % | - | - |
| Référence | 0,21 % | 2,39 % | 9,50 % | 14,01 % | 22,16 % | 14,87 % | 4,91 % | 6,20 % | 6,36 % | 7,25 % | 6,28 % | 6,58 % | 6,60 % | 7,43 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,28 % | 2,17 % | 7,85 % | 10,46 % | 19,51 % | 10,51 % | 3,22 % | 6,15 % | 5,04 % | 5,44 % | 4,18 % | 4,52 % | 4,44 % | 4,16 % |
| Classement au sein de la catégorie | 60 / 343 | 133 / 341 | 112 / 340 | 59 / 338 | 138 / 338 | 196 / 336 | 91 / 331 | 198 / 314 | 213 / 307 | 209 / 290 | 146 / 273 | 146 / 254 | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,65 % | 2,30 % | 2,36 % | 2,60 % | 1,94 % | -2,38 % | 3,57 % | 2,51 % | 0,25 % | -0,40 % | 1,93 % | 0,94 % |
| Référence | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % | 1,73 % | 1,79 % | 3,28 % | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % |
5,96 % (octobre 2017)
-7,63 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 6,78 % | 5,77 % | 7,89 % | 0,57 % | 7,23 % | -9,84 % | 8,52 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,78 % | 0,31 % | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 98/ 254 | 3/ 273 | 274/ 291 | 257/ 312 | 257/ 314 | 180/ 335 | 169/ 336 |
8,52 % (2023)
-9,84 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 37,10 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 18,16 |
| Obligations du gouvernement canadien | 16,88 |
| Actions canadiennes | 12,62 |
| Actions internationales | 6,88 |
| Autres | 8,36 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 41,78 |
| Services aux consommateurs | 11,99 |
| Matériaux de base | 8,89 |
| Services financiers | 7,65 |
| Fonds négociés en bourse | 6,98 |
| Autres | 22,71 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 93,08 |
| Asie | 5,75 |
| Europe | 0,81 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,33 |
| Amérique Latine | 0,02 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG) | 22,17 |
| BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM) | 6,79 |
| BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS) | 6,73 |
| BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Ix ETF (ZIC) | 6,71 |
| BMO S&P 500 Index ETF (ZSP) | 6,14 |
| BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ) | 5,93 |
| BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF (ZID) | 5,65 |
| Netflix Inc | 5,17 |
| Dollarama Inc | 5,07 |
| General Electric Co | 4,99 |
BMO Fonds FNB mondial d'allocation de l'actif gestion tactique série A
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
| Écart type | 7,00 % | 7,77 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,57 % | 0,68 % | - |
| Alpha | 0,02 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,54 % | 0,51 % | - |
| Sharpe | 0,24 % | 0,27 % | - |
| Sortino | 0,42 % | 0,23 % | - |
| Treynor | 0,03 % | 0,03 % | - |
| Efficience fiscale | 76,69 % | 81,64 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,03 % | 7,00 % | 7,77 % | - |
| Bêta | 0,72 % | 0,57 % | 0,68 % | - |
| Alpha | 0,05 % | 0,02 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,51 % | 0,54 % | 0,51 % | - |
| Sharpe | 2,43 % | 0,24 % | 0,27 % | - |
| Sortino | 5,99 % | 0,42 % | 0,23 % | - |
| Treynor | 0,20 % | 0,03 % | 0,03 % | - |
| Efficience fiscale | 97,47 % | 76,69 % | 81,64 % | - |
| Date de création | 28 avril 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 205 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO70763 | ||
| BMO763 |
Le Fonds a comme objectif de procurer la plus-value du capital à long terme et de préserver le capital en investissant principalement dans un portefeuille équilibré mondialement diversifié. La composition de l'actif du fonds en ce qui a trait aux actions et aux obligations peut changer avec le temps afin de correspondre aux perspectives du gestionnaire de portefeuille.
Le gestionnaire de portefeuille : investit principalement dans une combinaison de fonds négociés en bourse de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe et peut investir dans d'autres titres; peut investir jusqu'à 100 % des actifs du fonds dans des titres de fonds négociés en bourse gérés par nous ou d'autres gestionnaires d'OPC, y compris un membre de notre groupe ou une personne qui a des liens avec nous.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Mirza Shakir | 24-05-2024 |
| Colin Cieszynski | 24-05-2024 |
| Matthew Montemurro | 24-05-2024 |
| Raymond Chan | 24-05-2024 |
| Gestionnaire de fonds | BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | BMO Asset Management Inc. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | BMO Investments Inc. |
| Distributeur | BMO Investments Inc. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,72 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,55 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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