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BMO Fonds FNB mondial d'allocation de l'actif gestion tactique série A
Équilibrés tactiques
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2019
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|
VANPA (18-06-2026) |
14,40 $ |
|---|---|
| Variation |
0,20 $
(1,40 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (28 avril 2016) : 6,29 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,50 % | 2,94 % | 7,41 % | 9,69 % | 19,25 % | 13,05 % | 13,60 % | 9,27 % | 7,85 % | 7,58 % | 5,93 % | 5,65 % | 6,09 % | 6,13 % |
| Référence | 4,15 % | 4,24 % | 6,13 % | 7,49 % | 17,74 % | 14,74 % | 14,02 % | 11,92 % | 8,11 % | 8,14 % | 8,14 % | 7,77 % | 7,25 % | 7,84 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,09 % | 1,79 % | 5,91 % | 6,38 % | 15,09 % | 11,82 % | 11,42 % | 8,44 % | 6,09 % | 7,45 % | 6,64 % | 5,87 % | 5,36 % | 5,70 % |
| Classement au sein de la catégorie | 75 / 329 | 90 / 328 | 110 / 326 | 57 / 326 | 121 / 324 | 152 / 318 | 75 / 313 | 122 / 294 | 96 / 287 | 157 / 277 | 180 / 270 | 165 / 248 | 116 / 233 | 123 / 218 |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,64 % | -1,44 % | 3,63 % | 3,41 % | 2,45 % | -0,04 % | -2,08 % | 3,45 % | 3,00 % | -3,47 % | 3,04 % | 3,50 % |
| Référence | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,96 % (octobre 2017)
Worst Monthly Return Since Inception
-7,63 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 6,78 % | 5,77 % | 7,89 % | 0,57 % | 7,23 % | -9,84 % | 8,52 % | 16,03 % | 8,68 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % | 11,73 % | 10,14 % |
| Quartile de classement | - | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 89/ 228 | 4/ 242 | 244/ 258 | 225/ 277 | 229/ 279 | 173/ 293 | 148/ 313 | 66/ 315 | 182/ 318 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
16,03 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-9,84 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 28,74 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 16,56 |
| Obligations du gouvernement canadien | 16,36 |
| Actions américaines | 16,35 |
| Actions canadiennes | 13,24 |
| Autres | 8,75 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 40,45 |
| Technologie | 19,78 |
| Services financiers | 12,11 |
| Biens industriels | 6,94 |
| Fonds négociés en bourse | 6,40 |
| Autres | 14,32 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 71,23 |
| Asie | 12,72 |
| Multi-National | 6,43 |
| Europe | 5,92 |
| Afrique et Moyen Orient | 3,62 |
| Autres | 0,08 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG) | 21,75 |
| BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS) | 6,36 |
| BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM) | 6,22 |
| BMO AAA CLO ETF ETP | 6,22 |
| iShares Asia 50 ETF (AIA) | 6,15 |
| BMO Japan Index ETF C$H (ZJPN.F) | 6,14 |
| ASML Holding NV | 5,36 |
| Caterpillar Inc | 5,27 |
| Alphabet Inc Cl A | 4,99 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 4,93 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
BMO Fonds FNB mondial d'allocation de l'actif gestion tactique série A
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
3 A annualisé
| Écart type | 8,30 % | 7,81 % | 7,66 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,99 | 0,72 | 0,80 |
| Alpha | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| R-carré | 0,71 % | 0,59 % | 0,60 % |
| Sharpe | 1,15 | 0,64 | 0,57 |
| Sortino | 2,10 | 0,96 | 0,62 |
| Treynor | 0,10 | 0,07 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 88,34 % | 80,83 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,82 % | 8,30 % | 7,81 % | 7,66 % |
| Bêta | 0,99 | 0,99 | 0,72 | 0,80 |
| Alpha | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| R-carré | 0,69 % | 0,71 % | 0,59 % | 0,60 % |
| Sharpe | 1,78 | 1,15 | 0,64 | 0,57 |
| Sortino | 3,20 | 2,10 | 0,96 | 0,62 |
| Treynor | 0,16 | 0,10 | 0,07 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 91,28 % | 88,34 % | 80,83 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 28 avril 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 210 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO70763 | ||
| BMO763 |
Objectif de placement
Le Fonds a comme objectif de procurer la plus-value du capital à long terme et de préserver le capital en investissant principalement dans un portefeuille équilibré mondialement diversifié. La composition de l'actif du fonds en ce qui a trait aux actions et aux obligations peut changer avec le temps afin de correspondre aux perspectives du gestionnaire de portefeuille.
Stratégie de placement
Le gestionnaire de portefeuille : investit principalement dans une combinaison de fonds négociés en bourse de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe et peut investir dans d'autres titres; peut investir jusqu'à 100 % des actifs du fonds dans des titres de fonds négociés en bourse gérés par nous ou d'autres gestionnaires d'OPC, y compris un membre de notre groupe ou une personne qui a des liens avec nous.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
BMO Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
SIA Wealth Management Inc.
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
BMO Investments Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,72 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,55 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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