Détails du fonds

VANPA (19-12-2024)	13,42 $
Variation	(0,05 $) (-0,40 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

BMO Fonds FNB mondial d'allocation de l'actif gestion tactique série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 avril 2016) : 5,53 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	4,12 %	7,12 %	9,64 %	18,68 %	21,41 %	11,55 %	5,43 %	6,11 %	4,51 %	5,16 %	5,10 %	5,38 %	-	-
Référence	2,87 %	5,40 %	10,72 %	17,28 %	19,68 %	13,41 %	5,30 %	5,73 %	6,56 %	7,36 %	6,49 %	7,10 %	6,83 %	7,51 %
Moyenne de la catégorie	2,97 %	4,52 %	8,65 %	13,75 %	17,28 %	9,67 %	4,43 %	5,48 %	5,29 %	5,81 %	4,53 %	4,91 %	4,78 %	4,33 %
Classement au sein de la catégorie	61 / 343	37 / 343	172 / 341	46 / 338	72 / 338	107 / 336	125 / 331	139 / 314	212 / 312	199 / 290	137 / 273	138 / 254	-	-
Quartile de classement	1	1	3	1	1	2	2	2	3	3	3	3	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	2,30 %	2,36 %	2,60 %	1,94 %	-2,38 %	3,57 %	2,51 %	0,25 %	-0,40 %	1,93 %	0,94 %	4,12 %
Référence	2,05 %	0,78 %	3,10 %	1,80 %	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %

Best Monthly Return Since Inception

5,96 % (octobre 2017)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,63 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	6,78 %	5,77 %	7,89 %	0,57 %	7,23 %	-9,84 %	8,52 %
Référence	12,44 %	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %
Moyenne de la catégorie	6,78 %	0,31 %	5,78 %	6,18 %	-5,55 %	12,58 %	5,65 %	9,53 %	-9,83 %	8,35 %
Quartile de classement	-	-	-	2	1	4	4	4	3	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	98/ 254	3/ 273	274/ 291	257/ 312	257/ 314	180/ 335	169/ 336

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,52 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,84 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	46,17
Obligations de sociétés canadiennes	18,14
Obligations du gouvernement canadien	17,02
Actions canadiennes	9,80
Obligations de sociétés étrangères	6,45
Autres	2,42

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	41,81
Services aux consommateurs	11,86
Services financiers	10,63
Biens industriels	7,46
Fonds négociés en bourse	7,23
Autres	21,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	98,98
Europe	0,86
Amérique Latine	0,11
Asie	0,04
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG)	22,25
BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM)	6,70
BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Ix ETF (ZIC)	6,63
BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS)	6,58
BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ)	6,06
BMO S&P 500 Index ETF (ZSP)	6,02
BMO S&P US Mid Cap Index ETF (ZMID)	5,92
General Electric Co	5,18
Goldman Sachs Group Inc	5,05
Kinross Gold Corp	4,99

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds FNB mondial d'allocation de l'actif gestion tactique série A

Médiane

Autres - Équilibrés tactiques

3 A annualisé

Écart type	7,19 %	7,91 %	-
Bêta	0,58 %	0,69 %	-
Alpha	0,02 %	0,00 %	-
R-carré	0,54 %	0,51 %	-
Sharpe	0,28 %	0,31 %	-
Sortino	0,51 %	0,30 %	-
Treynor	0,03 %	0,04 %	-
Efficience fiscale	78,80 %	83,52 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,22 %	7,19 %	7,91 %	-
Bêta	0,87 %	0,58 %	0,69 %	-
Alpha	0,04 %	0,02 %	0,00 %	-
R-carré	0,48 %	0,54 %	0,51 %	-
Sharpe	2,45 %	0,28 %	0,31 %	-
Sortino	6,17 %	0,51 %	0,30 %	-
Treynor	0,18 %	0,03 %	0,04 %	-
Efficience fiscale	97,62 %	78,80 %	83,52 %	-

Aucune donnée disponible

Date de création	28 avril 2016
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	211 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO70763
BMO763

Objectif de placement

Le Fonds a comme objectif de procurer la plus-value du capital à long terme et de préserver le capital en investissant principalement dans un portefeuille équilibré mondialement diversifié. La composition de l'actif du fonds en ce qui a trait aux actions et aux obligations peut changer avec le temps afin de correspondre aux perspectives du gestionnaire de portefeuille.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille : investit principalement dans une combinaison de fonds négociés en bourse de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe et peut investir dans d'autres titres; peut investir jusqu'à 100 % des actifs du fonds dans des titres de fonds négociés en bourse gérés par nous ou d'autres gestionnaires d'OPC, y compris un membre de notre groupe ou une personne qui a des liens avec nous.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Mirza Shakir	24-05-2024
Colin Cieszynski	24-05-2024
Matthew Montemurro	24-05-2024
Raymond Chan	24-05-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Conseiller	BMO Asset Management Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	BMO Investments Inc.
Distributeur	BMO Investments Inc.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,72 %
Frais de gestion	1,55 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

BMO Fonds FNB mondial d'allocation de l'actif gestion tactique série A

FundGrade B

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé