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Équilibrés tactiques
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2019
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|
VANPA (04-05-2026) |
13,39 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,08 $)
(-0,62 %)
|
Au 31 mars 2026
Au 31 mars 2026
Chargement......
Rendement depuis création (28 avril 2016) : 5,72 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -3,47 % | 2,86 % | 3,15 % | 2,86 % | 11,79 % | 10,07 % | 11,67 % | 7,41 % | 6,62 % | 6,82 % | 4,93 % | 5,26 % | 5,73 % | - |
| Référence | -3,32 % | -0,31 % | -0,10 % | -0,31 % | 9,45 % | 10,57 % | 11,17 % | 8,29 % | 6,50 % | 7,93 % | 7,03 % | 6,79 % | 6,91 % | 7,25 % |
| Moyenne de la catégorie | -3,31 % | 1,05 % | 2,18 % | 1,05 % | 10,70 % | 9,14 % | 9,23 % | 5,93 % | 5,52 % | 7,91 % | 5,81 % | 5,30 % | 4,96 % | 5,37 % |
| Classement au sein de la catégorie | 217 / 327 | 123 / 325 | 142 / 324 | 123 / 325 | 142 / 323 | 156 / 317 | 76 / 313 | 80 / 294 | 117 / 285 | 197 / 277 | 190 / 263 | 159 / 245 | 112 / 228 | - |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,03 % | 2,05 % | 2,64 % | -1,44 % | 3,63 % | 3,41 % | 2,45 % | -0,04 % | -2,08 % | 3,45 % | 3,00 % | -3,47 % |
| Référence | -2,19 % | 2,47 % | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % |
5,96 % (octobre 2017)
-7,63 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 6,78 % | 5,77 % | 7,89 % | 0,57 % | 7,23 % | -9,84 % | 8,52 % | 16,03 % | 8,68 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % | 11,73 % | 10,14 % |
| Quartile de classement | - | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 89/ 228 | 4/ 242 | 244/ 258 | 225/ 277 | 229/ 279 | 173/ 293 | 149/ 313 | 66/ 315 | 182/ 318 |
16,03 % (2024)
-9,84 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 28,73 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 18,52 |
| Actions internationales | 18,35 |
| Obligations du gouvernement canadien | 15,80 |
| Actions américaines | 9,52 |
| Autres | 9,08 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 41,68 |
| Services financiers | 11,98 |
| Énergie | 9,35 |
| Matériaux de base | 7,80 |
| Fonds négociés en bourse | 6,95 |
| Autres | 22,24 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 81,49 |
| Asie | 11,47 |
| Multi-National | 3,61 |
| Afrique et Moyen Orient | 3,08 |
| Europe | 0,25 |
| Autres | 0,10 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG) | 22,21 |
| BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS) | 6,64 |
| BMO AAA CLO ETF ETP | 6,56 |
| BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM) | 6,46 |
| iShares S&P/TSX Completion Index ETF (XMD) | 6,13 |
| BMO Japan Index ETF C$H (ZJPN.F) | 5,79 |
| Imperial Oil Ltd | 5,37 |
| Caterpillar Inc | 5,28 |
| Mitsubishi Corp | 5,21 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 5,07 |
BMO Fonds FNB mondial d'allocation de l'actif gestion tactique série A
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
| Écart type | 8,09 % | 7,62 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,98 | 0,71 | - |
| Alpha | 0,01 | 0,02 | - |
| R-carré | 0,67 % | 0,57 % | - |
| Sharpe | 0,95 | 0,51 | - |
| Sortino | 1,74 | 0,73 | - |
| Treynor | 0,08 | 0,05 | - |
| Efficience fiscale | 86,28 % | 77,13 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,00 % | 8,09 % | 7,62 % | - |
| Bêta | 1,05 | 0,98 | 0,71 | - |
| Alpha | 0,02 | 0,01 | 0,02 | - |
| R-carré | 0,72 % | 0,67 % | 0,57 % | - |
| Sharpe | 1,02 | 0,95 | 0,51 | - |
| Sortino | 1,64 | 1,74 | 0,73 | - |
| Treynor | 0,09 | 0,08 | 0,05 | - |
| Efficience fiscale | 86,01 % | 86,28 % | 77,13 % | - |
| Date de création | 28 avril 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 201 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO70763 | ||
| BMO763 |
Le Fonds a comme objectif de procurer la plus-value du capital à long terme et de préserver le capital en investissant principalement dans un portefeuille équilibré mondialement diversifié. La composition de l'actif du fonds en ce qui a trait aux actions et aux obligations peut changer avec le temps afin de correspondre aux perspectives du gestionnaire de portefeuille.
Le gestionnaire de portefeuille : investit principalement dans une combinaison de fonds négociés en bourse de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe et peut investir dans d'autres titres; peut investir jusqu'à 100 % des actifs du fonds dans des titres de fonds négociés en bourse gérés par nous ou d'autres gestionnaires d'OPC, y compris un membre de notre groupe ou une personne qui a des liens avec nous.
| Gestionnaire de portefeuille |
BMO Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
SIA Wealth Management Inc.
|
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
BMO Investments Inc. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,72 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,55 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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