Forum des Fonds Accueil
Connexion English

  • Ma liste de surveillance est une fonction réservée aux membres. Ouvrez une session ou inscrivez-vous pour accéder gratuitement à la fonction de liste de surveillance.

Essayez Forum des Fonds Premium

Gratuitement

pour un durée de 30 jours!

Accèder à

  • Listes de suivi illimitées
  • Filtrages de recherche avancé
  • Comparaisons des fonds
  • Scénarios de portefeuille
  • Rapports PDF personnalisables
S'inscrire maintenant Plus d'informations

BMO Fonds FNB mondial d'allocation de l'actif gestion tactique série A

  • Fonction premium uniquement
Ajouter à ma liste de suivi

Équilibrés tactiques

FundGrade C Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade C

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

Lauréat de la note FundGrade A+®

Lauréat de la note FundGrade A+®

2019

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

VANPA
(04-11-2025) 		13,49 $
Variation
(0,21 $) (-1,57 %)

Au 30 septembre 2025

Au 30 septembre 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3mai 2016janv. 2017sept. 2017mai 2018janv. 2019sept. 2019mai 2020janv. 2021sept. 2021mai 2022janv. 2023sept. 2023mai 2024janv. 2025sept. 2025sept. 2…oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025juill. 2025oct. 2016janv. 2018avr. 2019juill. 2020oct. 2021janv. 2023avr. 2024juill. 2025juil…10 000 $12 000 $14 000 $16 000 $18 000 $9 000 $11 000 $13 000 $Période

Légende

BMO Fonds FNB mondial d'allocation de l'actif gestion tactique série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 avril 2016) : 5,68 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 3,41 % 5,62 % 8,38 % 8,38 % 11,36 % 14,78 % 10,15 % 6,72 % 6,30 % 4,95 % 4,80 % 6,11 % 5,33 % -
Référence 3,57 % 6,62 % 9,56 % 10,19 % 13,79 % 17,90 % 15,33 % 7,02 % 7,31 % 7,73 % 7,63 % 7,72 % 7,32 % 7,49 %
Moyenne de la catégorie 2,75 % 4,94 % 8,34 % 8,91 % 9,85 % 13,99 % 11,29 % 5,39 % 6,59 % 5,94 % 5,52 % 5,21 % 5,08 % 5,25 %
Classement au sein de la catégorie 110 / 317 126 / 316 146 / 315 164 / 312 126 / 312 144 / 308 217 / 306 99 / 300 184 / 291 202 / 284 192 / 264 113 / 252 140 / 239 -
Quartile de classement 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept.
Fonds 0,94 % 4,12 % -2,23 % 4,01 % -1,35 % -2,54 % -2,03 % 2,05 % 2,64 % -1,44 % 3,63 % 3,41 %
Référence 0,21 % 2,87 % 0,17 % 2,72 % -0,03 % -2,06 % -2,19 % 2,47 % 2,53 % 1,48 % 1,44 % 3,57 %

Best Monthly Return Since Inception

5,96 % (octobre 2017)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,63 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - 6,78 % 5,77 % 7,89 % 0,57 % 7,23 % -9,84 % 8,52 % 16,03 %
Référence 17,05 % 2,39 % 8,66 % 2,68 % 12,26 % 11,12 % 6,48 % -11,62 % 11,69 % 17,48 %
Moyenne de la catégorie 0,31 % 5,78 % 6,18 % -5,55 % 12,58 % 5,65 % 9,53 % -9,83 % 8,35 % 11,73 %
Quartile de classement - - 2 1 4 4 4 3 3 1
Classement au sein de la catégorie - - 95/ 239 3/ 253 254/ 269 237/ 289 238/ 291 178/ 305 155/ 306 65/ 308

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,03 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,84 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 23,91
Obligations de sociétés canadiennes 17,69
Actions canadiennes 17,19
Obligations du gouvernement canadien 16,39
Actions américaines 15,81
Autres 9,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 41,23
Technologie 16,02
Services aux consommateurs 7,50
Télécommunications 7,12
Matériaux de base 7,01
Autres 21,12

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 75,85
Asie 16,47
Multi-National 6,94
Europe 0,63
Amérique Latine 0,08
Autres 0,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG) 21,87
BMO AAA CLO ETF ETP 6,52
BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS) 6,50
BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM) 6,50
BMO MSCI Canada Selection Equity Idx ETF (ESGA) 6,18
BMO MSCI China Selection Equity Index ETF (ZCH) 6,16
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB) 6,11
Kinross Gold Corp 5,31
Sea Ltd - ADR Cl A 5,00
Broadcom Inc 4,95

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian4567891011120%5%10%15%20%25%

BMO Fonds FNB mondial d'allocation de l'actif gestion tactique série A

Médiane

Autres - Équilibrés tactiques

3 A annualisé

Écart type 7,68 % 7,32 % -
Bêta 0,77 % 0,67 % -
Alpha -0,01 % 0,01 % -
R-carré 0,52 % 0,55 % -
Sharpe 0,78 % 0,51 % -
Sortino 1,50 % 0,70 % -
Treynor 0,08 % 0,06 % -
Efficience fiscale 85,87 % 80,97 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,27 % 7,68 % 7,32 % -
Bêta 1,18 % 0,77 % 0,67 % -
Alpha -0,04 % -0,01 % 0,01 % -
R-carré 0,70 % 0,52 % 0,55 % -
Sharpe 0,89 % 0,78 % 0,51 % -
Sortino 1,66 % 1,50 % 0,70 % -
Treynor 0,07 % 0,08 % 0,06 % -
Efficience fiscale 78,34 % 85,87 % 80,97 % -

Détails du fonds

Date de création 28 avril 2016
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 203 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
BMO70763
BMO763

Objectif de placement

Le Fonds a comme objectif de procurer la plus-value du capital à long terme et de préserver le capital en investissant principalement dans un portefeuille équilibré mondialement diversifié. La composition de l'actif du fonds en ce qui a trait aux actions et aux obligations peut changer avec le temps afin de correspondre aux perspectives du gestionnaire de portefeuille.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille : investit principalement dans une combinaison de fonds négociés en bourse de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe et peut investir dans d'autres titres; peut investir jusqu'à 100 % des actifs du fonds dans des titres de fonds négociés en bourse gérés par nous ou d'autres gestionnaires d'OPC, y compris un membre de notre groupe ou une personne qui a des liens avec nous.

Portfolio Management

Portfolio Manager

BMO Asset Management Inc.

  • Matthew Montemurro
  • Raymond Chan
Sub-Advisor

SIA Wealth Management Inc.

  • Colin Cieszynski

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

BMO Investments Inc.
Dépositaire

State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres

BMO Investments Inc.

State Street Trust Company Canada
Distributeur

BMO Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,72 %
Frais de gestion 1,55 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

Essayez Forum des Fonds Premium

Gratuitement

pour un durée de 30 jours!

Accèder à

  • Listes de suivi illimitées
  • Filtrages de recherche avancé
  • Comparaisons des fonds
  • Scénarios de portefeuille
  • Rapports PDF personnalisables
S'inscrire maintenant Plus d'informations