Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Équilibrés tactiques
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
VANPA (19-12-2024) |
13,42 $ |
---|---|
Variation |
(0,05 $)
(-0,40 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 30 novembre 2024
Rendement depuis création (28 avril 2016) : 5,53 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 4,12 % | 7,12 % | 9,64 % | 18,68 % | 21,41 % | 11,55 % | 5,43 % | 6,11 % | 4,51 % | 5,16 % | 5,10 % | 5,38 % | - | - |
Référence | 2,87 % | 5,40 % | 10,72 % | 17,28 % | 19,68 % | 13,41 % | 5,30 % | 5,73 % | 6,56 % | 7,36 % | 6,49 % | 7,10 % | 6,83 % | 7,51 % |
Moyenne de la catégorie | 2,97 % | 4,52 % | 8,65 % | 13,75 % | 17,28 % | 9,67 % | 4,43 % | 5,48 % | 5,29 % | 5,81 % | 4,53 % | 4,91 % | 4,78 % | 4,33 % |
Classement au sein de la catégorie | 61 / 343 | 37 / 343 | 172 / 341 | 46 / 338 | 72 / 338 | 107 / 336 | 125 / 331 | 139 / 314 | 212 / 312 | 199 / 290 | 137 / 273 | 138 / 254 | - | - |
Quartile de classement | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - |
% Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 2,30 % | 2,36 % | 2,60 % | 1,94 % | -2,38 % | 3,57 % | 2,51 % | 0,25 % | -0,40 % | 1,93 % | 0,94 % | 4,12 % |
Référence | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % | 1,73 % | 1,79 % | 3,28 % | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % | 2,87 % |
5,96 % (octobre 2017)
-7,63 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | 6,78 % | 5,77 % | 7,89 % | 0,57 % | 7,23 % | -9,84 % | 8,52 % |
Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
Moyenne de la catégorie | 6,78 % | 0,31 % | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % |
Quartile de classement | - | - | - | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 98/ 254 | 3/ 273 | 274/ 291 | 257/ 312 | 257/ 314 | 180/ 335 | 169/ 336 |
8,52 % (2023)
-9,84 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions américaines | 46,17 |
Obligations de sociétés canadiennes | 18,14 |
Obligations du gouvernement canadien | 17,02 |
Actions canadiennes | 9,80 |
Obligations de sociétés étrangères | 6,45 |
Autres | 2,42 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 41,81 |
Services aux consommateurs | 11,86 |
Services financiers | 10,63 |
Biens industriels | 7,46 |
Fonds négociés en bourse | 7,23 |
Autres | 21,01 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 98,98 |
Europe | 0,86 |
Amérique Latine | 0,11 |
Asie | 0,04 |
Autres | 0,01 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG) | 22,25 |
BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM) | 6,70 |
BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Ix ETF (ZIC) | 6,63 |
BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS) | 6,58 |
BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ) | 6,06 |
BMO S&P 500 Index ETF (ZSP) | 6,02 |
BMO S&P US Mid Cap Index ETF (ZMID) | 5,92 |
General Electric Co | 5,18 |
Goldman Sachs Group Inc | 5,05 |
Kinross Gold Corp | 4,99 |
BMO Fonds FNB mondial d'allocation de l'actif gestion tactique série A
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
Écart type | 7,19 % | 7,91 % | - |
---|---|---|---|
Bêta | 0,58 % | 0,69 % | - |
Alpha | 0,02 % | 0,00 % | - |
R-carré | 0,54 % | 0,51 % | - |
Sharpe | 0,28 % | 0,31 % | - |
Sortino | 0,51 % | 0,30 % | - |
Treynor | 0,03 % | 0,04 % | - |
Efficience fiscale | 78,80 % | 83,52 % | - |
Volatilité | - |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 6,22 % | 7,19 % | 7,91 % | - |
Bêta | 0,87 % | 0,58 % | 0,69 % | - |
Alpha | 0,04 % | 0,02 % | 0,00 % | - |
R-carré | 0,48 % | 0,54 % | 0,51 % | - |
Sharpe | 2,45 % | 0,28 % | 0,31 % | - |
Sortino | 6,17 % | 0,51 % | 0,30 % | - |
Treynor | 0,18 % | 0,03 % | 0,04 % | - |
Efficience fiscale | 97,62 % | 78,80 % | 83,52 % | - |
Date de création | 28 avril 2016 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | 211 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
BMO70763 | ||
BMO763 |
Le Fonds a comme objectif de procurer la plus-value du capital à long terme et de préserver le capital en investissant principalement dans un portefeuille équilibré mondialement diversifié. La composition de l'actif du fonds en ce qui a trait aux actions et aux obligations peut changer avec le temps afin de correspondre aux perspectives du gestionnaire de portefeuille.
Le gestionnaire de portefeuille : investit principalement dans une combinaison de fonds négociés en bourse de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe et peut investir dans d'autres titres; peut investir jusqu'à 100 % des actifs du fonds dans des titres de fonds négociés en bourse gérés par nous ou d'autres gestionnaires d'OPC, y compris un membre de notre groupe ou une personne qui a des liens avec nous.
Nom | Date de création |
---|---|
Mirza Shakir | 24-05-2024 |
Colin Cieszynski | 24-05-2024 |
Matthew Montemurro | 24-05-2024 |
Raymond Chan | 24-05-2024 |
Gestionnaire de fonds | BMO Investments Inc. |
---|---|
Conseiller | BMO Asset Management Inc. |
Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
Agent comptable des registres | BMO Investments Inc. |
Distributeur | BMO Investments Inc. |
Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 50 |
CPA subséquentes | 50 |
PRS autorisés | No |
PRS solde minimum | - |
PRS retrait minimum | - |
RFG | 1,72 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,55 % |
Frais | Sans frais |
FE max | - |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FR) | - |
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.