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Équilibrés tactiques
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VANPA (07-10-2024) |
12,94 $ |
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Variation |
(0,07 $)
(-0,52 %)
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Au 31 août 2024
Au 31 août 2024
Rendement depuis création (28 avril 2016) : 4,83 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | -0,40 % | 2,35 % | 5,49 % | 10,79 % | 11,56 % | 8,25 % | 3,60 % | 4,47 % | 3,02 % | 3,22 % | 5,15 % | 4,35 % | - | - |
Référence | -0,07 % | 5,05 % | 7,09 % | 11,27 % | 15,05 % | 12,92 % | 3,22 % | 5,30 % | 6,14 % | 6,04 % | 6,60 % | 6,34 % | 6,47 % | 7,28 % |
Moyenne de la catégorie | 0,66 % | 6,34 % | 6,34 % | 8,83 % | 13,12 % | 8,92 % | 2,56 % | 5,15 % | 4,92 % | 4,41 % | 4,40 % | 4,31 % | 4,32 % | 3,82 % |
Classement au sein de la catégorie | 307 / 338 | 285 / 338 | 241 / 335 | 108 / 335 | 212 / 335 | 199 / 333 | 116 / 327 | 204 / 311 | 239 / 302 | 224 / 281 | 127 / 271 | 155 / 250 | - | - |
Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | - | - |
% Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
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Fonds | -3,87 % | -1,21 % | 3,65 % | 2,30 % | 2,36 % | 2,60 % | 1,94 % | -2,38 % | 3,57 % | 2,51 % | 0,25 % | -0,40 % |
Référence | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % | 1,73 % | 1,79 % | 3,28 % | -0,07 % |
5,96 % (octobre 2017)
-7,63 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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Fonds | - | - | - | 6,78 % | 5,77 % | 7,89 % | 0,57 % | 7,23 % | -9,84 % | 8,52 % |
Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
Moyenne de la catégorie | 6,78 % | 0,31 % | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % |
Quartile de classement | - | - | - | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 97/ 253 | 3/ 272 | 271/ 288 | 255/ 309 | 253/ 311 | 182/ 332 | 172/ 333 |
8,52 % (2023)
-9,84 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions américaines | 37,50 |
Obligations de sociétés canadiennes | 18,13 |
Obligations du gouvernement canadien | 16,50 |
Actions canadiennes | 12,93 |
Actions internationales | 7,19 |
Autres | 7,75 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 41,14 |
Services aux consommateurs | 11,94 |
Matériaux de base | 8,94 |
Services financiers | 7,95 |
Fonds négociés en bourse | 7,04 |
Autres | 22,99 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 92,80 |
Europe | 5,10 |
Asie | 1,79 |
Afrique et Moyen Orient | 0,26 |
Amérique Latine | 0,03 |
Autres | 0,02 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG) | 21,56 |
BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS) | 6,87 |
BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM) | 6,84 |
BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Ix ETF (ZIC) | 6,43 |
BMO S&P 500 Index ETF (ZSP) | 6,25 |
BMO International Dividend Hedged to CAD ETF (ZDH) | 6,09 |
BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ) | 6,03 |
Dollarama Inc | 5,29 |
General Electric Co | 5,10 |
Netflix Inc | 5,07 |
BMO Fonds FNB mondial d'allocation de l'actif gestion tactique série A
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
Écart type | 7,19 % | 7,79 % | - |
---|---|---|---|
Bêta | 0,58 % | 0,67 % | - |
Alpha | 0,02 % | -0,01 % | - |
R-carré | 0,54 % | 0,50 % | - |
Sharpe | 0,08 % | 0,14 % | - |
Sortino | 0,15 % | 0,05 % | - |
Treynor | 0,01 % | 0,02 % | - |
Efficience fiscale | 67,16 % | 74,90 % | - |
Volatilité | - |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 8,45 % | 7,19 % | 7,79 % | - |
Bêta | 0,89 % | 0,58 % | 0,67 % | - |
Alpha | -0,01 % | 0,02 % | -0,01 % | - |
R-carré | 0,71 % | 0,54 % | 0,50 % | - |
Sharpe | 0,77 % | 0,08 % | 0,14 % | - |
Sortino | 1,62 % | 0,15 % | 0,05 % | - |
Treynor | 0,07 % | 0,01 % | 0,02 % | - |
Efficience fiscale | 95,66 % | 67,16 % | 74,90 % | - |
Date de création | 28 avril 2016 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | 211 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
BMO70763 | ||
BMO763 |
Le Fonds a comme objectif de procurer la plus-value du capital à long terme et de préserver le capital en investissant principalement dans un portefeuille équilibré mondialement diversifié. La composition de l'actif du fonds en ce qui a trait aux actions et aux obligations peut changer avec le temps afin de correspondre aux perspectives du gestionnaire de portefeuille.
Le gestionnaire de portefeuille : investit principalement dans une combinaison de fonds négociés en bourse de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe et peut investir dans d'autres titres; peut investir jusqu'à 100 % des actifs du fonds dans des titres de fonds négociés en bourse gérés par nous ou d'autres gestionnaires d'OPC, y compris un membre de notre groupe ou une personne qui a des liens avec nous.
Nom | Date de création |
---|---|
Mirza Shakir | 24-05-2024 |
Colin Cieszynski | 24-05-2024 |
Matthew Montemurro | 24-05-2024 |
Raymond Chan | 24-05-2024 |
Gestionnaire de fonds | BMO Investments Inc. |
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Conseiller | BMO Asset Management Inc. |
Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
Agent comptable des registres | BMO Investments Inc. |
Distributeur | BMO Investments Inc. |
Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 50 |
CPA subséquentes | 50 |
PRS autorisés | No |
PRS solde minimum | - |
PRS retrait minimum | - |
RFG | 1,72 % |
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Frais de gestion | 1,55 % |
Frais | Sans frais |
FE max | - |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FR) | - |
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