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BMO Fonds FNB mondial d'allocation de l'actif gestion tactique série A

Équilibrés tactiques

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2019

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VANPA
(07-10-2024)
12,94 $
Variation
(0,07 $) (-0,52 %)

Au 31 août 2024

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Légende

BMO Fonds FNB mondial d'allocation de l'actif gestion tactique série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 avril 2016) : 4,83 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,40 % 2,35 % 5,49 % 10,79 % 11,56 % 8,25 % 3,60 % 4,47 % 3,02 % 3,22 % 5,15 % 4,35 % - -
Référence -0,07 % 5,05 % 7,09 % 11,27 % 15,05 % 12,92 % 3,22 % 5,30 % 6,14 % 6,04 % 6,60 % 6,34 % 6,47 % 7,28 %
Moyenne de la catégorie 0,66 % 6,34 % 6,34 % 8,83 % 13,12 % 8,92 % 2,56 % 5,15 % 4,92 % 4,41 % 4,40 % 4,31 % 4,32 % 3,82 %
Classement au sein de la catégorie 307 / 338 285 / 338 241 / 335 108 / 335 212 / 335 199 / 333 116 / 327 204 / 311 239 / 302 224 / 281 127 / 271 155 / 250 - -
Quartile de classement 4 4 3 2 3 3 2 3 4 4 2 3 - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août
Fonds -3,87 % -1,21 % 3,65 % 2,30 % 2,36 % 2,60 % 1,94 % -2,38 % 3,57 % 2,51 % 0,25 % -0,40 %
Référence -3,70 % 0,21 % 5,00 % 2,05 % 0,78 % 3,10 % 1,80 % -1,57 % 1,73 % 1,79 % 3,28 % -0,07 %

Best Monthly Return Since Inception

5,96 % (octobre 2017)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,63 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - 6,78 % 5,77 % 7,89 % 0,57 % 7,23 % -9,84 % 8,52 %
Référence 12,44 % 17,05 % 2,39 % 8,66 % 2,68 % 12,26 % 11,12 % 6,48 % -11,62 % 11,69 %
Moyenne de la catégorie 6,78 % 0,31 % 5,78 % 6,18 % -5,55 % 12,58 % 5,65 % 9,53 % -9,83 % 8,35 %
Quartile de classement - - - 2 1 4 4 4 3 3
Classement au sein de la catégorie - - - 97/ 253 3/ 272 271/ 288 255/ 309 253/ 311 182/ 332 172/ 333

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,52 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,84 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 37,50
Obligations de sociétés canadiennes 18,13
Obligations du gouvernement canadien 16,50
Actions canadiennes 12,93
Actions internationales 7,19
Autres 7,75

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 41,14
Services aux consommateurs 11,94
Matériaux de base 8,94
Services financiers 7,95
Fonds négociés en bourse 7,04
Autres 22,99

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 92,80
Europe 5,10
Asie 1,79
Afrique et Moyen Orient 0,26
Amérique Latine 0,03
Autres 0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG) 21,56
BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS) 6,87
BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM) 6,84
BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Ix ETF (ZIC) 6,43
BMO S&P 500 Index ETF (ZSP) 6,25
BMO International Dividend Hedged to CAD ETF (ZDH) 6,09
BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ) 6,03
Dollarama Inc 5,29
General Electric Co 5,10
Netflix Inc 5,07

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds FNB mondial d'allocation de l'actif gestion tactique série A

Médiane

Autres - Équilibrés tactiques

3 A annualisé

Écart type 7,19 % 7,79 % -
Bêta 0,58 % 0,67 % -
Alpha 0,02 % -0,01 % -
R-carré 0,54 % 0,50 % -
Sharpe 0,08 % 0,14 % -
Sortino 0,15 % 0,05 % -
Treynor 0,01 % 0,02 % -
Efficience fiscale 67,16 % 74,90 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,45 % 7,19 % 7,79 % -
Bêta 0,89 % 0,58 % 0,67 % -
Alpha -0,01 % 0,02 % -0,01 % -
R-carré 0,71 % 0,54 % 0,50 % -
Sharpe 0,77 % 0,08 % 0,14 % -
Sortino 1,62 % 0,15 % 0,05 % -
Treynor 0,07 % 0,01 % 0,02 % -
Efficience fiscale 95,66 % 67,16 % 74,90 % -

Détails du fonds

Date de création 28 avril 2016
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 211 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
BMO70763
BMO763

Objectif de placement

Le Fonds a comme objectif de procurer la plus-value du capital à long terme et de préserver le capital en investissant principalement dans un portefeuille équilibré mondialement diversifié. La composition de l'actif du fonds en ce qui a trait aux actions et aux obligations peut changer avec le temps afin de correspondre aux perspectives du gestionnaire de portefeuille.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille : investit principalement dans une combinaison de fonds négociés en bourse de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe et peut investir dans d'autres titres; peut investir jusqu'à 100 % des actifs du fonds dans des titres de fonds négociés en bourse gérés par nous ou d'autres gestionnaires d'OPC, y compris un membre de notre groupe ou une personne qui a des liens avec nous.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Mirza Shakir 24-05-2024
Colin Cieszynski 24-05-2024
Matthew Montemurro 24-05-2024
Raymond Chan 24-05-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds BMO Investments Inc.
Conseiller BMO Asset Management Inc.
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres BMO Investments Inc.
Distributeur BMO Investments Inc.
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,72 %
Frais de gestion 1,55 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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