Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.

BMO Fonds FNB mondial d'allocation de l'actif gestion tactique série A

Équilibrés tactiques

FundGrade B Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade B

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

Lauréat de la note FundGrade A+®

Lauréat de la note FundGrade A+®

2019

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

VANPA
(19-12-2024)
13,42 $
Variation
(0,05 $) (-0,40 %)

Au 30 novembre 2024

Au 30 novembre 2024

Date
Loading...

Légende

BMO Fonds FNB mondial d'allocation de l'actif gestion tactique série A

Comparer les options


Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 avril 2016) : 5,53 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 4,12 % 7,12 % 9,64 % 18,68 % 21,41 % 11,55 % 5,43 % 6,11 % 4,51 % 5,16 % 5,10 % 5,38 % - -
Référence 2,87 % 5,40 % 10,72 % 17,28 % 19,68 % 13,41 % 5,30 % 5,73 % 6,56 % 7,36 % 6,49 % 7,10 % 6,83 % 7,51 %
Moyenne de la catégorie 2,97 % 4,52 % 8,65 % 13,75 % 17,28 % 9,67 % 4,43 % 5,48 % 5,29 % 5,81 % 4,53 % 4,91 % 4,78 % 4,33 %
Classement au sein de la catégorie 61 / 343 37 / 343 172 / 341 46 / 338 72 / 338 107 / 336 125 / 331 139 / 314 212 / 312 199 / 290 137 / 273 138 / 254 - -
Quartile de classement 1 1 3 1 1 2 2 2 3 3 3 3 - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 2,30 % 2,36 % 2,60 % 1,94 % -2,38 % 3,57 % 2,51 % 0,25 % -0,40 % 1,93 % 0,94 % 4,12 %
Référence 2,05 % 0,78 % 3,10 % 1,80 % -1,57 % 1,73 % 1,79 % 3,28 % -0,07 % 2,25 % 0,21 % 2,87 %

Best Monthly Return Since Inception

5,96 % (octobre 2017)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,63 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - 6,78 % 5,77 % 7,89 % 0,57 % 7,23 % -9,84 % 8,52 %
Référence 12,44 % 17,05 % 2,39 % 8,66 % 2,68 % 12,26 % 11,12 % 6,48 % -11,62 % 11,69 %
Moyenne de la catégorie 6,78 % 0,31 % 5,78 % 6,18 % -5,55 % 12,58 % 5,65 % 9,53 % -9,83 % 8,35 %
Quartile de classement - - - 2 1 4 4 4 3 3
Classement au sein de la catégorie - - - 98/ 254 3/ 273 274/ 291 257/ 312 257/ 314 180/ 335 169/ 336

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,52 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,84 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 46,17
Obligations de sociétés canadiennes 18,14
Obligations du gouvernement canadien 17,02
Actions canadiennes 9,80
Obligations de sociétés étrangères 6,45
Autres 2,42

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 41,81
Services aux consommateurs 11,86
Services financiers 10,63
Biens industriels 7,46
Fonds négociés en bourse 7,23
Autres 21,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 98,98
Europe 0,86
Amérique Latine 0,11
Asie 0,04
Autres 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG) 22,25
BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM) 6,70
BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Ix ETF (ZIC) 6,63
BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS) 6,58
BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ) 6,06
BMO S&P 500 Index ETF (ZSP) 6,02
BMO S&P US Mid Cap Index ETF (ZMID) 5,92
General Electric Co 5,18
Goldman Sachs Group Inc 5,05
Kinross Gold Corp 4,99

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds FNB mondial d'allocation de l'actif gestion tactique série A

Médiane

Autres - Équilibrés tactiques

3 A annualisé

Écart type 7,19 % 7,91 % -
Bêta 0,58 % 0,69 % -
Alpha 0,02 % 0,00 % -
R-carré 0,54 % 0,51 % -
Sharpe 0,28 % 0,31 % -
Sortino 0,51 % 0,30 % -
Treynor 0,03 % 0,04 % -
Efficience fiscale 78,80 % 83,52 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,22 % 7,19 % 7,91 % -
Bêta 0,87 % 0,58 % 0,69 % -
Alpha 0,04 % 0,02 % 0,00 % -
R-carré 0,48 % 0,54 % 0,51 % -
Sharpe 2,45 % 0,28 % 0,31 % -
Sortino 6,17 % 0,51 % 0,30 % -
Treynor 0,18 % 0,03 % 0,04 % -
Efficience fiscale 97,62 % 78,80 % 83,52 % -

Détails du fonds

Date de création 28 avril 2016
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 211 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
BMO70763
BMO763

Objectif de placement

Le Fonds a comme objectif de procurer la plus-value du capital à long terme et de préserver le capital en investissant principalement dans un portefeuille équilibré mondialement diversifié. La composition de l'actif du fonds en ce qui a trait aux actions et aux obligations peut changer avec le temps afin de correspondre aux perspectives du gestionnaire de portefeuille.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille : investit principalement dans une combinaison de fonds négociés en bourse de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe et peut investir dans d'autres titres; peut investir jusqu'à 100 % des actifs du fonds dans des titres de fonds négociés en bourse gérés par nous ou d'autres gestionnaires d'OPC, y compris un membre de notre groupe ou une personne qui a des liens avec nous.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Mirza Shakir 24-05-2024
Colin Cieszynski 24-05-2024
Matthew Montemurro 24-05-2024
Raymond Chan 24-05-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds BMO Investments Inc.
Conseiller BMO Asset Management Inc.
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres BMO Investments Inc.
Distributeur BMO Investments Inc.
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,72 %
Frais de gestion 1,55 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.