Détails du fonds

VANPA (19-09-2024)	12,67 $
Variation	0,04 $ (0,31 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-08-2024)
VANPA

Date

Légende

BMO Fonds FNB mondial de croissance gestion tactique série Conseiller

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 avril 2016) : 4,97 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,05 %	0,65 %	5,49 %	4,04 %	8,97 %	6,81 %	2,76 %	4,32 %	2,72 %	3,13 %	3,38 %	4,35 %	-	-
Référence	-0,07 %	5,05 %	7,09 %	11,27 %	15,05 %	12,92 %	3,22 %	5,30 %	6,14 %	6,04 %	6,60 %	6,34 %	6,47 %	7,28 %
Moyenne de la catégorie	0,66 %	6,34 %	6,34 %	8,83 %	13,12 %	8,92 %	2,56 %	5,15 %	4,92 %	4,41 %	4,40 %	4,31 %	4,32 %	3,82 %
Classement au sein de la catégorie	98 / 336	336 / 336	239 / 333	308 / 333	297 / 333	254 / 331	167 / 325	217 / 311	252 / 302	229 / 281	217 / 271	153 / 250	-	-
Quartile de classement	2	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	3	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août
Fonds	0,20 %	-2,36 %	4,23 %	2,71 %	-2,04 %	0,68 %	1,86 %	1,82 %	1,06 %	-3,21 %	2,91 %	1,05 %
Référence	-3,70 %	0,21 %	5,00 %	2,05 %	0,78 %	3,10 %	1,80 %	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %

Best Monthly Return Since Inception

8,97 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,40 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	9,64 %	-3,14 %	11,90 %	-2,91 %	8,95 %	-3,05 %	6,57 %
Référence	12,44 %	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %
Moyenne de la catégorie	6,78 %	0,31 %	5,78 %	6,18 %	-5,55 %	12,58 %	5,65 %	9,53 %	-9,83 %	8,35 %
Quartile de classement	-	-	-	1	2	3	4	3	1	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	26/ 253	117/ 272	195/ 288	286/ 309	218/ 311	22/ 330	240/ 331

Best Calendar Return (Last 10 years)

11,90 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-3,14 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	51,92
Actions américaines	26,06
Actions canadiennes	7,26
Obligations de gouvernements étrangers	4,10
Espèces et équivalents	2,71
Autres	7,95

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Fonds négociés en bourse	21,47
Technologie	12,31
Services publics	11,83
Services financiers	9,63
Biens de consommation	8,06
Autres	36,70

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	46,65
Asie	33,03
Europe	10,54
Amérique Latine	4,25
Multi-National	4,03
Autres	1,50

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM)	12,33
BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM)	11,54
BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT)	7,57
Invesco S&P 500 Eql Wght ETF (RSP)	6,15
BMO Clean Energy Index ETF (ZCLN)	5,63
BMO S&P 500 Hedged to CAD Index ETF (ZUE)	5,27
SPDR S&P Biotech ETF (XBI)	5,25
KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB)	4,92
FRANKLIN FTSE UNITED KINGDOM E FRANKLIN FTSE UNITED KINGDOM	4,10
FRANKLIN FTSE INDIA ETF FRANKLIN FTSE INDIA ETF	3,96

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds FNB mondial de croissance gestion tactique série Conseiller

Médiane

Autres - Équilibrés tactiques

3 A annualisé

Écart type	11,62 %	9,72 %	-
Bêta	0,90 %	0,79 %	-
Alpha	0,00 %	-0,02 %	-
R-carré	0,50 %	0,44 %	-
Sharpe	0,01 %	0,10 %	-
Sortino	0,05 %	0,02 %	-
Treynor	0,00 %	0,01 %	-
Efficience fiscale	74,06 %	81,58 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,86 %	11,62 %	9,72 %	-
Bêta	0,37 %	0,90 %	0,79 %	-
Alpha	0,04 %	0,00 %	-0,02 %	-
R-carré	0,14 %	0,50 %	0,44 %	-
Sharpe	0,52 %	0,01 %	0,10 %	-
Sortino	1,20 %	0,05 %	0,02 %	-
Treynor	0,11 %	0,00 %	0,01 %	-
Efficience fiscale	89,17 %	74,06 %	81,58 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	28 avril 2016
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	82 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO98762
BMO99762

Objectif de placement

Le Fonds a comme objectif de procurer la plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de fonds négociables en bourse composé d'actions mondiales. La composition de l'actif du fonds en ce qui a trait aux actions et aux obligations peut changer avec le temps afin de correspondre aux perspectives du gestionnaire de portefeuille.

Stratégie de placement

Le portefeuilliste : investit surtout dans des fonds négociés en bourse de titres de capitaux propres et peut aussi investir dans d'autres titres de capitaux propres et titres à revenu fixe; investit jusqu'à 100 % des actifs du fonds dans des titres de FNB, y compris ceux qui sont gérés par nous ou l'une de nos filiales ou associés; répartit les actifs parmi les fonds négociés en bourse sous jacent et d'autres OPC basés sur les objectifs et stratégies de placement de chaque fonds sous-jacents.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Larry Berman	27-05-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Conseiller	Quintessence Wealth
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	BMO Investments Inc.
Distributeur	BMO Investments Inc.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,78 %
Frais de gestion	1,55 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	3,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

BMO Fonds FNB mondial de croissance gestion tactique série Conseiller

FundGrade C

Cotes ESG Fundata D

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata