Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Équilibrés tactiques
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
2019
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
|
VANPA (08-08-2025) |
12,34 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,05 %)
|
Au 30 juin 2025
Au 30 juin 2025
Rendement depuis création (28 avril 2016) : 4,91 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,77 % | 6,15 % | 7,35 % | 7,35 % | 7,77 % | 6,30 % | 7,29 % | 3,04 % | 3,63 % | 3,12 % | 3,16 % | 3,48 % | 4,61 % | - |
| Référence | 2,53 % | 2,76 % | 3,35 % | 3,35 % | 12,62 % | 13,35 % | 12,58 % | 5,72 % | 6,67 % | 6,88 % | 6,64 % | 6,83 % | 7,12 % | 7,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,95 % | 3,24 % | 3,79 % | 3,79 % | 10,18 % | 9,85 % | 8,92 % | 4,06 % | 6,24 % | 5,27 % | 4,87 % | 4,65 % | 4,89 % | 4,35 % |
| Classement au sein de la catégorie | 51 / 322 | 25 / 321 | 14 / 318 | 14 / 318 | 246 / 318 | 285 / 313 | 234 / 312 | 230 / 306 | 259 / 296 | 247 / 288 | 226 / 265 | 202 / 250 | 164 / 241 | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | - |
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,91 % | 1,05 % | 3,17 % | -0,35 % | -1,92 % | -4,25 % | 2,71 % | -1,50 % | -0,05 % | 0,97 % | 2,30 % | 2,77 % |
| Référence | 3,28 % | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % | 2,87 % | 0,17 % | 2,72 % | -0,03 % | -2,06 % | -2,19 % | 2,47 % | 2,53 % |
8,97 % (novembre 2022)
-7,40 % (juin 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | 9,64 % | -3,14 % | 11,90 % | -2,91 % | 8,95 % | -3,05 % | 6,57 % | 0,45 % |
| Référence | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,31 % | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % | 11,73 % |
| Quartile de classement | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 26/ 244 | 107/ 258 | 192/ 275 | 273/ 295 | 212/ 297 | 22/ 311 | 223/ 312 | 314/ 314 |
11,90 % (2019)
-3,14 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 52,76 |
| Actions américaines | 41,85 |
| Espèces et équivalents | 3,79 |
| Actions canadiennes | 1,15 |
| Unités de fiducies de revenu | 0,44 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fonds négociés en bourse | 45,91 |
| Énergie | 8,26 |
| Technologie | 6,50 |
| Services publics | 5,99 |
| Services financiers | 5,70 |
| Autres | 27,64 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 46,92 |
| Multi-National | 24,94 |
| Asie | 16,95 |
| Europe | 6,29 |
| Amérique Latine | 4,58 |
| Autres | 0,32 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) | 10,00 |
| BMO Low Volatility US Equity ETF (ZLU) | 6,23 |
| BMO Clean Energy Index ETF (ZCLN) | 6,22 |
| Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) | 5,72 |
| BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM) | 5,54 |
| Invesco S&P 500 Eql Wght ETF (RSP) | 5,36 |
| SPDR S&P Biotech ETF (XBI) | 5,23 |
| Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) | 5,12 |
| Global X FinTech ETF (FINX) | 5,12 |
| Invesco S and P MidCap Quality ETF (XMHQ) | 4,93 |
BMO Fonds FNB mondial de croissance gestion tactique série Conseiller
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
| Écart type | 10,69 % | 9,90 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,92 % | 0,74 % | - |
| Alpha | -0,04 % | -0,01 % | - |
| R-carré | 0,46 % | 0,36 % | - |
| Sharpe | 0,34 % | 0,16 % | - |
| Sortino | 0,69 % | 0,15 % | - |
| Treynor | 0,04 % | 0,02 % | - |
| Efficience fiscale | 80,95 % | 77,53 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,08 % | 10,69 % | 9,90 % | - |
| Bêta | 0,50 % | 0,92 % | 0,74 % | - |
| Alpha | 0,02 % | -0,04 % | -0,01 % | - |
| R-carré | 0,17 % | 0,46 % | 0,36 % | - |
| Sharpe | 0,55 % | 0,34 % | 0,16 % | - |
| Sortino | 0,90 % | 0,69 % | 0,15 % | - |
| Treynor | 0,09 % | 0,04 % | 0,02 % | - |
| Efficience fiscale | 74,88 % | 80,95 % | 77,53 % | - |
| Date de création | 28 avril 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 68 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO98762 | ||
| BMO99762 |
Le Fonds a comme objectif de procurer la plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de fonds négociables en bourse composé d'actions mondiales. La composition de l'actif du fonds en ce qui a trait aux actions et aux obligations peut changer avec le temps afin de correspondre aux perspectives du gestionnaire de portefeuille.
Le portefeuilliste : investit surtout dans des fonds négociés en bourse de titres de capitaux propres et peut aussi investir dans d'autres titres de capitaux propres et titres à revenu fixe; investit jusqu'à 100 % des actifs du fonds dans des titres de FNB, y compris ceux qui sont gérés par nous ou l'une de nos filiales ou associés; répartit les actifs parmi les fonds négociés en bourse sous jacent et d'autres OPC basés sur les objectifs et stratégies de placement de chaque fonds sous-jacents.
| Portfolio Manager |
Quintessence Wealth
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
BMO Investments Inc. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,80 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,55 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 3,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Forum des Fonds
