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Équilibrés tactiques
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2019
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|
VANPA (07-05-2025) |
11,64 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,05 %)
|
Au 31 mars 2025
Au 31 mars 2025
Rendement depuis création (28 avril 2016) : 4,35 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,05 % | 1,13 % | -5,36 % | 1,13 % | 1,12 % | 1,87 % | 0,91 % | 3,02 % | 3,26 % | 2,24 % | 2,83 % | 2,86 % | - | - |
| Référence | -2,06 % | 0,58 % | 3,86 % | 0,58 % | 11,71 % | 12,04 % | 7,91 % | 5,78 % | 7,63 % | 6,63 % | 6,42 % | 6,59 % | 7,01 % | 6,53 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,81 % | 0,53 % | 1,40 % | 0,53 % | 7,61 % | 8,50 % | 4,38 % | 4,26 % | 7,36 % | 5,01 % | 4,55 % | 4,26 % | 4,80 % | 3,90 % |
| Classement au sein de la catégorie | 23 / 338 | 140 / 338 | 338 / 338 | 140 / 338 | 331 / 337 | 331 / 332 | 306 / 332 | 249 / 318 | 281 / 310 | 261 / 296 | 237 / 275 | 214 / 253 | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,82 % | 1,06 % | -3,21 % | 2,91 % | 1,05 % | 3,17 % | -0,35 % | -1,92 % | -4,25 % | 2,71 % | -1,50 % | -0,05 % |
| Référence | -1,57 % | 1,73 % | 1,79 % | 3,28 % | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % | 2,87 % | 0,17 % | 2,72 % | -0,03 % | -2,06 % |
8,97 % (novembre 2022)
-7,40 % (juin 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | 9,64 % | -3,14 % | 11,90 % | -2,91 % | 8,95 % | -3,05 % | 6,57 % | 0,45 % |
| Référence | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,31 % | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % | 11,73 % |
| Quartile de classement | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 26/ 253 | 117/ 272 | 197/ 290 | 287/ 310 | 220/ 312 | 22/ 331 | 238/ 332 | 334/ 334 |
11,90 % (2019)
-3,14 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 59,40 |
| Actions américaines | 38,94 |
| Actions canadiennes | 0,83 |
| Espèces et équivalents | 0,46 |
| Unités de fiducies de revenu | 0,42 |
| Autres | -0,05 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fonds négociés en bourse | 46,25 |
| Énergie | 9,94 |
| Technologie | 7,87 |
| Services financiers | 6,98 |
| Services publics | 4,92 |
| Autres | 24,04 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 40,32 |
| Multi-National | 25,18 |
| Asie | 21,33 |
| Europe | 7,42 |
| Amérique Latine | 4,78 |
| Autres | 0,97 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) | 11,52 |
| Invesco S&P 500 Eql Wght ETF (RSP) | 7,72 |
| BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM) | 7,18 |
| BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM) | 7,04 |
| Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) | 6,70 |
| BMO Clean Energy Index ETF (ZCLN) | 5,71 |
| SPDR S&P Biotech ETF (XBI) | 5,43 |
| Invesco S and P MidCap Quality ETF (XMHQ) | 4,88 |
| Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) | 4,81 |
| S&P 500 Index Futures | 4,68 |
BMO Fonds FNB mondial de croissance gestion tactique série Conseiller
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
| Écart type | 11,81 % | 9,88 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,01 % | 0,75 % | - |
| Alpha | -0,07 % | -0,02 % | - |
| R-carré | 0,56 % | 0,38 % | - |
| Sharpe | -0,19 % | 0,13 % | - |
| Sortino | -0,17 % | 0,10 % | - |
| Treynor | -0,02 % | 0,02 % | - |
| Efficience fiscale | - | 74,94 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,46 % | 11,81 % | 9,88 % | - |
| Bêta | 0,29 % | 1,01 % | 0,75 % | - |
| Alpha | -0,02 % | -0,07 % | -0,02 % | - |
| R-carré | 0,04 % | 0,56 % | 0,38 % | - |
| Sharpe | -0,29 % | -0,19 % | 0,13 % | - |
| Sortino | -0,25 % | -0,17 % | 0,10 % | - |
| Treynor | -0,09 % | -0,02 % | 0,02 % | - |
| Efficience fiscale | - | - | 74,94 % | - |
| Date de création | 28 avril 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 68 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO98762 | ||
| BMO99762 |
Le Fonds a comme objectif de procurer la plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de fonds négociables en bourse composé d'actions mondiales. La composition de l'actif du fonds en ce qui a trait aux actions et aux obligations peut changer avec le temps afin de correspondre aux perspectives du gestionnaire de portefeuille.
Le portefeuilliste : investit surtout dans des fonds négociés en bourse de titres de capitaux propres et peut aussi investir dans d'autres titres de capitaux propres et titres à revenu fixe; investit jusqu'à 100 % des actifs du fonds dans des titres de FNB, y compris ceux qui sont gérés par nous ou l'une de nos filiales ou associés; répartit les actifs parmi les fonds négociés en bourse sous jacent et d'autres OPC basés sur les objectifs et stratégies de placement de chaque fonds sous-jacents.
| Portfolio Manager |
Quintessence Wealth
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
BMO Investments Inc. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,79 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,55 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 3,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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