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BMO Fonds FNB mondial de croissance gestion tactique série Conseiller

Équilibrés tactiques

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2019

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VANPA
(21-11-2024)
12,69 $
Variation
0,01 $ (0,11 %)

Au 31 octobre 2024

Au 31 octobre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

BMO Fonds FNB mondial de croissance gestion tactique série Conseiller

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 avril 2016) : 5,21 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,35 % 3,89 % 4,57 % 6,96 % 14,51 % 10,55 % 3,16 % 5,11 % 3,23 % 4,03 % 3,65 % 4,58 % - -
Référence 0,21 % 2,39 % 9,50 % 14,01 % 22,16 % 14,87 % 4,91 % 6,20 % 6,36 % 7,25 % 6,28 % 6,58 % 6,60 % 7,43 %
Moyenne de la catégorie -0,28 % 2,17 % 7,85 % 10,46 % 19,51 % 10,51 % 3,22 % 6,15 % 5,04 % 5,44 % 4,18 % 4,52 % 4,44 % 4,16 %
Classement au sein de la catégorie 231 / 343 57 / 341 314 / 340 303 / 338 290 / 338 183 / 336 197 / 331 225 / 314 254 / 307 238 / 290 205 / 273 153 / 254 - -
Quartile de classement 3 1 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 4,23 % 2,71 % -2,04 % 0,68 % 1,86 % 1,82 % 1,06 % -3,21 % 2,91 % 1,05 % 3,17 % -0,35 %
Référence 5,00 % 2,05 % 0,78 % 3,10 % 1,80 % -1,57 % 1,73 % 1,79 % 3,28 % -0,07 % 2,25 % 0,21 %

Best Monthly Return Since Inception

8,97 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,40 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - 9,64 % -3,14 % 11,90 % -2,91 % 8,95 % -3,05 % 6,57 %
Référence 12,44 % 17,05 % 2,39 % 8,66 % 2,68 % 12,26 % 11,12 % 6,48 % -11,62 % 11,69 %
Moyenne de la catégorie 6,78 % 0,31 % 5,78 % 6,18 % -5,55 % 12,58 % 5,65 % 9,53 % -9,83 % 8,35 %
Quartile de classement - - - 1 2 3 4 3 1 3
Classement au sein de la catégorie - - - 26/ 254 117/ 273 198/ 291 289/ 312 222/ 314 22/ 335 239/ 336

Best Calendar Return (Last 10 years)

11,90 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-3,14 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 54,68
Actions américaines 27,75
Actions canadiennes 5,48
Obligations de gouvernements étrangers 4,03
Unités de fiducies de revenu 1,09
Autres 6,97

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Fonds négociés en bourse 25,16
Technologie 9,85
Services publics 9,55
Services financiers 9,23
Énergie 8,79
Autres 37,42

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 37,56
Asie 26,75
Multi-National 19,82
Europe 10,22
Amérique Latine 4,01
Autres 1,64

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM) 11,96
BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM) 11,85
FREEDOM 100 EMERGING MARKETS E FREEDOM 100 EMEGING MRKT ETF 9,06
Invesco S&P 500 Eql Wght ETF (RSP) 6,33
BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT) 5,36
BMO Clean Energy Index ETF (ZCLN) 5,27
BMO S&P 500 Hedged to CAD Index ETF (ZUE) 5,27
SPDR S&P Biotech ETF (XBI) 5,16
Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) 5,04
FRANKLIN FTSE UNITED KINGDOM E FRANKLIN FTSE UNITED KINGDOM 4,03

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds FNB mondial de croissance gestion tactique série Conseiller

Médiane

Autres - Équilibrés tactiques

3 A annualisé

Écart type 11,63 % 9,80 % -
Bêta 0,93 % 0,80 % -
Alpha -0,01 % -0,02 % -
R-carré 0,52 % 0,44 % -
Sharpe 0,03 % 0,14 % -
Sortino 0,10 % 0,09 % -
Treynor 0,00 % 0,02 % -
Efficience fiscale 77,54 % 84,54 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,51 % 11,63 % 9,80 % -
Bêta 0,51 % 0,93 % 0,80 % -
Alpha 0,03 % -0,01 % -0,02 % -
R-carré 0,17 % 0,52 % 0,44 % -
Sharpe 1,23 % 0,03 % 0,14 % -
Sortino 2,59 % 0,10 % 0,09 % -
Treynor 0,18 % 0,00 % 0,02 % -
Efficience fiscale 93,16 % 77,54 % 84,54 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 28 avril 2016
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 82 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
BMO98762
BMO99762

Objectif de placement

Le Fonds a comme objectif de procurer la plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de fonds négociables en bourse composé d'actions mondiales. La composition de l'actif du fonds en ce qui a trait aux actions et aux obligations peut changer avec le temps afin de correspondre aux perspectives du gestionnaire de portefeuille.

Stratégie de placement

Le portefeuilliste : investit surtout dans des fonds négociés en bourse de titres de capitaux propres et peut aussi investir dans d'autres titres de capitaux propres et titres à revenu fixe; investit jusqu'à 100 % des actifs du fonds dans des titres de FNB, y compris ceux qui sont gérés par nous ou l'une de nos filiales ou associés; répartit les actifs parmi les fonds négociés en bourse sous jacent et d'autres OPC basés sur les objectifs et stratégies de placement de chaque fonds sous-jacents.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Larry Berman 27-05-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds BMO Investments Inc.
Conseiller Quintessence Wealth
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres BMO Investments Inc.
Distributeur BMO Investments Inc.
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,78 %
Frais de gestion 1,55 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 3,00 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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