Détails du fonds

VANPA (19-12-2024)	12,39 $
Variation	(0,04 $) (-0,28 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

BMO Fonds FNB mondial de croissance gestion tactique série Conseiller

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 avril 2016) : 4,92 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,92 %	0,83 %	1,48 %	4,90 %	7,75 %	4,87 %	3,20 %	4,46 %	2,78 %	3,49 %	3,22 %	4,30 %	-	-
Référence	2,87 %	5,40 %	10,72 %	17,28 %	19,68 %	13,41 %	5,30 %	5,73 %	6,56 %	7,36 %	6,49 %	7,10 %	6,83 %	7,51 %
Moyenne de la catégorie	2,97 %	4,52 %	8,65 %	13,75 %	17,28 %	9,67 %	4,43 %	5,48 %	5,29 %	5,81 %	4,53 %	4,91 %	4,78 %	4,33 %
Classement au sein de la catégorie	343 / 343	336 / 343	341 / 341	319 / 338	308 / 338	314 / 336	243 / 331	234 / 314	268 / 312	249 / 290	228 / 273	186 / 254	-	-
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	2,71 %	-2,04 %	0,68 %	1,86 %	1,82 %	1,06 %	-3,21 %	2,91 %	1,05 %	3,17 %	-0,35 %	-1,92 %
Référence	2,05 %	0,78 %	3,10 %	1,80 %	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %

Best Monthly Return Since Inception

8,97 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,40 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	9,64 %	-3,14 %	11,90 %	-2,91 %	8,95 %	-3,05 %	6,57 %
Référence	12,44 %	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %
Moyenne de la catégorie	6,78 %	0,31 %	5,78 %	6,18 %	-5,55 %	12,58 %	5,65 %	9,53 %	-9,83 %	8,35 %
Quartile de classement	-	-	-	1	2	3	4	3	1	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	26/ 254	117/ 273	198/ 291	289/ 312	222/ 314	22/ 335	239/ 336

Best Calendar Return (Last 10 years)

11,90 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-3,14 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	54,83
Actions américaines	31,58
Obligations de gouvernements étrangers	4,18
Actions canadiennes	1,03
Espèces et équivalents	0,47
Autres	7,91

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Fonds négociés en bourse	34,43
Technologie	9,90
Services financiers	9,53
Énergie	9,26
Fonds commun de placement	7,59
Autres	29,29

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	37,24
Asie	26,85
Multi-National	20,84
Europe	10,39
Amérique Latine	3,09
Autres	1,59

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM)	12,18
BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM)	11,91
FREEDOM 100 EMERGING MARKETS E FREEDOM 100 EMEGING MRKT ETF	8,89
Invesco S&P 500 Eql Wght ETF (RSP)	6,88
BMO S&P 500 Hedged to CAD Index ETF (ZUE)	5,67
Energy Select Sector SPDR ETF (XLE)	5,55
SPDR S&P Biotech ETF (XBI)	5,41
BMO Clean Energy Index ETF (ZCLN)	5,11
INVESCO S+P MIDCAP QUALITY ETF INVESCO S+P MIDCAP QUAL ETF	4,68
Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ)	4,64

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds FNB mondial de croissance gestion tactique série Conseiller

Médiane

Autres - Équilibrés tactiques

3 A annualisé

Écart type	11,62 %	9,85 %	-
Bêta	0,90 %	0,77 %	-
Alpha	-0,01 %	-0,02 %	-
R-carré	0,50 %	0,42 %	-
Sharpe	0,02 %	0,09 %	-
Sortino	0,10 %	0,03 %	-
Treynor	0,00 %	0,01 %	-
Efficience fiscale	77,71 %	82,00 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,28 %	11,62 %	9,85 %	-
Bêta	0,09 %	0,90 %	0,77 %	-
Alpha	0,06 %	-0,01 %	-0,02 %	-
R-carré	0,00 %	0,50 %	0,42 %	-
Sharpe	0,44 %	0,02 %	0,09 %	-
Sortino	1,00 %	0,10 %	0,03 %	-
Treynor	0,38 %	0,00 %	0,01 %	-
Efficience fiscale	87,63 %	77,71 %	82,00 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	28 avril 2016
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	81 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO98762
BMO99762

Objectif de placement

Le Fonds a comme objectif de procurer la plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de fonds négociables en bourse composé d'actions mondiales. La composition de l'actif du fonds en ce qui a trait aux actions et aux obligations peut changer avec le temps afin de correspondre aux perspectives du gestionnaire de portefeuille.

Stratégie de placement

Le portefeuilliste : investit surtout dans des fonds négociés en bourse de titres de capitaux propres et peut aussi investir dans d'autres titres de capitaux propres et titres à revenu fixe; investit jusqu'à 100 % des actifs du fonds dans des titres de FNB, y compris ceux qui sont gérés par nous ou l'une de nos filiales ou associés; répartit les actifs parmi les fonds négociés en bourse sous jacent et d'autres OPC basés sur les objectifs et stratégies de placement de chaque fonds sous-jacents.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Larry Berman	27-05-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Conseiller	Quintessence Wealth
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	BMO Investments Inc.
Distributeur	BMO Investments Inc.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,78 %
Frais de gestion	1,55 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	3,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

BMO Fonds FNB mondial de croissance gestion tactique série Conseiller

FundGrade C

Cotes ESG Fundata D

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata