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Équilibrés tactiques
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2019
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|
VANPA (29-05-2025) |
11,51 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,34 %)
|
Au 30 avril 2025
Au 30 avril 2025
Rendement depuis création (28 avril 2016) : 4,46 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,98 % | -0,58 % | -4,08 % | 2,13 % | 0,33 % | 2,65 % | 2,80 % | 2,64 % | 2,92 % | 2,43 % | 2,80 % | 2,86 % | 4,51 % | - |
| Référence | -2,19 % | -4,23 % | 1,37 % | -1,63 % | 11,00 % | 10,11 % | 8,82 % | 5,03 % | 6,22 % | 5,84 % | 6,18 % | 5,77 % | 6,97 % | 6,59 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,24 % | -2,99 % | 0,42 % | -0,71 % | 8,31 % | 7,21 % | 5,38 % | 3,53 % | 5,87 % | 4,47 % | 4,35 % | 3,89 % | 4,59 % | 3,79 % |
| Classement au sein de la catégorie | 4 / 329 | 40 / 326 | 325 / 326 | 14 / 326 | 324 / 325 | 309 / 320 | 273 / 320 | 227 / 311 | 269 / 303 | 245 / 289 | 228 / 269 | 195 / 249 | 147 / 227 | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,06 % | -3,20 % | 2,91 % | 1,05 % | 3,18 % | -0,35 % | -1,92 % | -4,24 % | 2,72 % | -1,49 % | -0,04 % | 0,98 % |
| Référence | 1,73 % | 1,79 % | 3,28 % | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % | 2,87 % | 0,17 % | 2,72 % | -0,03 % | -2,06 % | -2,19 % |
8,98 % (novembre 2022)
-7,39 % (juin 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | 9,61 % | -3,14 % | 11,97 % | -2,86 % | 9,01 % | -2,98 % | 6,63 % | 0,49 % |
| Référence | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,31 % | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % | 11,73 % |
| Quartile de classement | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 27/ 247 | 109/ 265 | 195/ 283 | 279/ 303 | 210/ 305 | 21/ 319 | 228/ 320 | 321/ 322 |
11,97 % (2019)
-3,14 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 52,85 |
| Actions américaines | 43,10 |
| Espèces et équivalents | 2,82 |
| Actions canadiennes | 0,84 |
| Unités de fiducies de revenu | 0,40 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fonds négociés en bourse | 46,10 |
| Technologie | 8,75 |
| Énergie | 8,33 |
| Services financiers | 5,20 |
| Services publics | 4,74 |
| Autres | 26,88 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 46,86 |
| Multi-National | 25,37 |
| Asie | 15,85 |
| Europe | 7,19 |
| Amérique Latine | 4,48 |
| Autres | 0,25 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) | 11,56 |
| Invesco S&P 500 Eql Wght ETF (RSP) | 7,34 |
| BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM) | 7,26 |
| BMO Nasdaq 100 Equity Hedged to CAD Indx ETF (ZQQ) | 6,09 |
| BMO Clean Energy Index ETF (ZCLN) | 5,74 |
| Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) | 5,61 |
| SPDR S&P Biotech ETF (XBI) | 5,41 |
| Invesco S and P MidCap Quality ETF (XMHQ) | 4,79 |
| Franklin FTSE India ETF (FLIN) | 4,61 |
| S&P 500 Index Futures | 4,49 |
BMO Fonds FNB mondial de croissance gestion tactique série A
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
| Écart type | 11,51 % | 9,81 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,98 % | 0,73 % | - |
| Alpha | -0,05 % | -0,01 % | - |
| R-carré | 0,51 % | 0,35 % | - |
| Sharpe | -0,04 % | 0,10 % | - |
| Sortino | 0,05 % | 0,05 % | - |
| Treynor | -0,01 % | 0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 52,87 % | 72,84 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,32 % | 11,51 % | 9,81 % | - |
| Bêta | 0,30 % | 0,98 % | 0,73 % | - |
| Alpha | -0,03 % | -0,05 % | -0,01 % | - |
| R-carré | 0,05 % | 0,51 % | 0,35 % | - |
| Sharpe | -0,37 % | -0,04 % | 0,10 % | - |
| Sortino | -0,37 % | 0,05 % | 0,05 % | - |
| Treynor | -0,10 % | -0,01 % | 0,01 % | - |
| Efficience fiscale | - | 52,87 % | 72,84 % | - |
| Date de création | 28 avril 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 66 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO70762 | ||
| BMO762 |
Le Fonds a comme objectif de procurer la plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de fonds négociables en bourse composé d'actions mondiales. La composition de l'actif du fonds en ce qui a trait aux actions et aux obligations peut changer avec le temps afin de correspondre aux perspectives du gestionnaire de portefeuille.
Le portefeuilliste : investit surtout dans des fonds négociés en bourse de titres de capitaux propres et peut aussi investir dans d'autres titres de capitaux propres et titres à revenu fixe; investit jusqu'à 100 % des actifs du fonds dans des titres de FNB, y compris ceux qui sont gérés par nous ou l'une de nos filiales ou associés; répartit les actifs parmi les fonds négociés en bourse sous jacent et d'autres OPC basés sur les objectifs et stratégies de placement de chaque fonds sous-jacents.
| Portfolio Manager |
Quintessence Wealth
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
BMO Investments Inc. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,74 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,55 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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