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Équilibrés tactiques
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2019
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|
VANPA (19-12-2024) |
11,94 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,28 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 30 novembre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (28 avril 2016) : 4,96 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,92 % | 0,84 % | 1,51 % | 4,95 % | 7,80 % | 4,93 % | 3,26 % | 4,52 % | 2,84 % | 3,55 % | 3,27 % | 4,34 % | - | - |
| Référence | 2,87 % | 5,40 % | 10,72 % | 17,28 % | 19,68 % | 13,41 % | 5,30 % | 5,73 % | 6,56 % | 7,36 % | 6,49 % | 7,10 % | 6,83 % | 7,51 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,97 % | 4,52 % | 8,65 % | 13,75 % | 17,28 % | 9,67 % | 4,43 % | 5,48 % | 5,29 % | 5,81 % | 4,53 % | 4,91 % | 4,78 % | 4,33 % |
| Classement au sein de la catégorie | 342 / 343 | 335 / 343 | 340 / 341 | 317 / 338 | 306 / 338 | 313 / 336 | 241 / 331 | 233 / 314 | 266 / 312 | 246 / 290 | 223 / 273 | 185 / 254 | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | - |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,72 % | -2,04 % | 0,68 % | 1,86 % | 1,82 % | 1,06 % | -3,20 % | 2,91 % | 1,05 % | 3,18 % | -0,35 % | -1,92 % |
| Référence | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % | 1,73 % | 1,79 % | 3,28 % | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % | 2,87 % |
8,98 % (novembre 2022)
-7,39 % (juin 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 9,61 % | -3,14 % | 11,97 % | -2,86 % | 9,01 % | -2,98 % | 6,63 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,78 % | 0,31 % | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 27/ 254 | 116/ 273 | 196/ 291 | 288/ 312 | 217/ 314 | 21/ 335 | 237/ 336 |
11,97 % (2019)
-3,14 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 54,83 |
| Actions américaines | 31,58 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 4,18 |
| Actions canadiennes | 1,03 |
| Espèces et équivalents | 0,47 |
| Autres | 7,91 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fonds négociés en bourse | 34,43 |
| Technologie | 9,90 |
| Services financiers | 9,53 |
| Énergie | 9,26 |
| Fonds commun de placement | 7,59 |
| Autres | 29,29 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 37,24 |
| Asie | 26,85 |
| Multi-National | 20,84 |
| Europe | 10,39 |
| Amérique Latine | 3,09 |
| Autres | 1,59 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM) | 12,18 |
| BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM) | 11,91 |
| FREEDOM 100 EMERGING MARKETS E FREEDOM 100 EMEGING MRKT ETF | 8,89 |
| Invesco S&P 500 Eql Wght ETF (RSP) | 6,88 |
| BMO S&P 500 Hedged to CAD Index ETF (ZUE) | 5,67 |
| Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) | 5,55 |
| SPDR S&P Biotech ETF (XBI) | 5,41 |
| BMO Clean Energy Index ETF (ZCLN) | 5,11 |
| INVESCO S+P MIDCAP QUALITY ETF INVESCO S+P MIDCAP QUAL ETF | 4,68 |
| Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) | 4,64 |
BMO Fonds FNB mondial de croissance gestion tactique série A
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
| Écart type | 11,63 % | 9,86 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,90 % | 0,77 % | - |
| Alpha | -0,01 % | -0,02 % | - |
| R-carré | 0,50 % | 0,42 % | - |
| Sharpe | 0,03 % | 0,10 % | - |
| Sortino | 0,11 % | 0,04 % | - |
| Treynor | 0,00 % | 0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 78,56 % | 82,38 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,29 % | 11,63 % | 9,86 % | - |
| Bêta | 0,09 % | 0,90 % | 0,77 % | - |
| Alpha | 0,06 % | -0,01 % | -0,02 % | - |
| R-carré | 0,00 % | 0,50 % | 0,42 % | - |
| Sharpe | 0,45 % | 0,03 % | 0,10 % | - |
| Sortino | 1,01 % | 0,11 % | 0,04 % | - |
| Treynor | 0,38 % | 0,00 % | 0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 87,84 % | 78,56 % | 82,38 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 28 avril 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 81 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO70762 | ||
| BMO762 |
Le Fonds a comme objectif de procurer la plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de fonds négociables en bourse composé d'actions mondiales. La composition de l'actif du fonds en ce qui a trait aux actions et aux obligations peut changer avec le temps afin de correspondre aux perspectives du gestionnaire de portefeuille.
Le portefeuilliste : investit surtout dans des fonds négociés en bourse de titres de capitaux propres et peut aussi investir dans d'autres titres de capitaux propres et titres à revenu fixe; investit jusqu'à 100 % des actifs du fonds dans des titres de FNB, y compris ceux qui sont gérés par nous ou l'une de nos filiales ou associés; répartit les actifs parmi les fonds négociés en bourse sous jacent et d'autres OPC basés sur les objectifs et stratégies de placement de chaque fonds sous-jacents.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Larry Berman | 27-05-2022 |
| Gestionnaire de fonds | BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Quintessence Wealth |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | BMO Investments Inc. |
| Distributeur | BMO Investments Inc. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,73 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,55 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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